Punti di forza:
- Coca-Cola offre un rendimento da dividendo del 3,3%, vicino alla fascia alta del suo intervallo recente e superiore alla sua media a 5 anni del 3,06%.
- L’EPS dovrebbe crescere a un CAGR del 6,1% fino al 2027, sostenendo una crescita continua dei dividendi di circa il 5,1% annuo.
- In base alle stime di consenso degli analisti, KO potrebbe raggiungere gli 85 dollari entro il 2027, con un rendimento totale del 23,3%, pari al 9% annuo.
Coca-Cola è uno dei marchi di consumo più iconici al mondo, con un portafoglio di oltre 500 bevande che comprende bibite, acqua in bottiglia, succhi, caffè e tè pronti da bere. Vende 2,2 miliardi di porzioni al giorno in più di 200 Paesi, con una portata globale senza pari.
Sebbene l’attività sia matura, gli analisti si aspettano che Coca-Cola cresca gli utili per azione a un tasso annuo del 6,1% fino al 2027 e che i dividendi aumentino del 5,1% all’anno nello stesso periodo. Il suo ampio fossato, costruito sulla forza del marchio, sulla distribuzione globale e sul potere dei prezzi, aiuta a proteggere i margini anche in periodi di inflazione o di domanda debole da parte dei consumatori.
Attualmente le azioni si aggirano intorno ai 69 dollari, leggermente al di sotto dei loro massimi. Ma in base alle previsioni di TIKR, potrebbero salire a 85 dollari entro il 2027. Ciò suggerisce un rendimento totale del 23,3%, ovvero circa il 9% all’anno, ipotizzando che i margini migliorino e che l’EPS cresca costantemente del 4,8% all’anno.
Con un marchio forte, un dividendo stabile e un margine di rialzo, Coca-Cola potrebbe essere un’opportunità a basso rischio che si nasconde in bella vista.
Non è a buon mercato, ma gli analisti vedono un aumento del 23% per Coca-Cola entro il 2027
Il titolo Coca-Cola viene scambiato a 22,3 volte gli utili a termine, in linea con la sua media storica a 5 anni.
Sebbene non sia scontata in modo drammatico, la valutazione attuale offre ancora un margine di rialzo se gli utili crescono come previsto e il sentimento degli investitori si mantiene.
Sulla base delle stime di consenso degli analisti, il modello di TIKR stima che entro il 2027 il titolo potrebbe raggiungere gli 85 dollari per azione, rispetto agli attuali 69 dollari.
In questo modo si otterrebbe un rendimento totale del 23,3% nei prossimi 2,4 anni, pari a circa il 9% annuo, grazie alla crescita costante degli EPS e alla stabilità dei multipli di valutazione.
Valutate qualsiasi azione in meno di 60 secondi con TIKR (è gratuito) >>>
Il rendimento del dividendo di Coca-Cola, superiore al normale, è del 3,3%.
Il rendimento da dividendo a termine di Coca-Cola è salito al 3,3%, vicino all’estremità superiore del suo intervallo di 5 anni.
Gli analisti prevedono che il dividendo crescerà di circa il 5% all’anno fino al 2027. Questo tasso di crescita è in linea con le previsioni di guadagno a lungo termine della società, offrendo agli azionisti un flusso di reddito crescente senza richiedere un’espansione aggressiva del payout.
La combinazione di un solido rendimento iniziale e di una crescita affidabile rende il dividendo di KO interessante per gli investitori conservatori che desiderano un flusso di cassa affidabile senza sacrificare il potenziale di rendimento totale.
Gli analisti si aspettano una crescita del 6% degli EPS e del 5% dei dividendi in futuro
Si prevede che nel 2025 Coca-Cola guadagnerà 2,98 dollari per azione e distribuirà 2,03 dollari di dividendi, con un payout ratio del 68%.
Questo valore rientra in un intervallo sostenibile e riflette la continua capacità dell’azienda di finanziare i dividendi investendo nella crescita futura.
Entro il 2027, gli analisti prevedono che l’EPS di Coca-Cola salirà a 3,44 dollari, rispetto ai 2,88 dollari del 2024. Si tratta di un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,1%. Anche il dividendo dovrebbe crescere da 1,94 a 2,25 dollari nello stesso periodo, con un CAGR del 5,1%.
Questa crescita manterrebbe il payout ratio stabile intorno al 65%, dando a Coca-Cola lo spazio per estendere la sua decennale striscia di crescita dei dividendi pur continuando a investire nell’azienda.
La crescita degli utili dovrebbe derivare da una combinazione di forza dei prezzi, controllo dei costi ed espansione del portafoglio. Coca-Cola ha puntato su prodotti ad alto margine come Coca-Cola Zero Sugar e caffè e tè premium pronti da bere. Queste categorie stanno crescendo più rapidamente delle bibite tradizionali e contribuiscono a un maggiore ricavo medio per unità.
L’azienda sta inoltre sfruttando la personalizzazione digitale e gli strumenti di supply chain basati sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa della sua rete globale. Anche innovazioni come le fontanelle Freestyle e i formati di confezioni ricaricabili sostengono l’espansione dei margini a lungo termine.
Con 63 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, Coca-Cola continua a premiare gli azionisti adattandosi al contempo alle mutevoli tendenze dei consumatori.
La sua forte brand equity e la sua distribuzione globale le forniscono una base unica per una crescita sostenibile del reddito nel futuro.
Vedere le previsioni di crescita complete di Coca-Cola e le stime degli analisti. (È gratuito)
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoli che gli investitori miliardari stanno acquistando, in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra più di 100.000 azioni globali, le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
