Zscaler è salita del 700% dall’IPO del 2018. Il titolo ZS è ancora un buon acquisto?

Punti di forza:

• Zscaler sta attuando una strategia completa di espansione della piattaforma attraverso la sicurezza dell’intelligenza artificiale, l’architettura Zero Trust e la sicurezza dei dati, mantenendo al contempo metriche di crescita e redditività leader del settore.
• Il titolo Zscaler potrebbe ragionevolmente raggiungere i 372 dollari/azione entro la fine del 2028, sulla base delle nostre ipotesi di valutazione.
• Ciò implica un rendimento totale del 38% dal prezzo odierno di 271 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 12% nei prossimi 2,9 anni.

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Zscaler(ZS) sta stabilendo nuovi parametri di riferimento nel settore della sicurezza del cloud grazie all’espansione strategica della piattaforma che risponde ai requisiti emergenti di sicurezza dell’intelligenza artificiale, all’implementazione di un’architettura Zero Trust completa e alle esigenze di protezione dei dati aziendali.

Zscaler serve i clienti aziendali a livello globale attraverso la sua piattaforma di sicurezza cloud completa, che comprende l’accesso alla rete Zero Trust, la sicurezza Internet, la protezione dei dati e le funzionalità emergenti di sicurezza AI.

Le offerte principali includono l’architettura Zero Trust Everywhere, le soluzioni Data Security Everywhere e le innovazioni di sicurezza AI fornite attraverso un’infrastruttura cloud-native scalabile.

Il leader della cybersecurity ha registrato un fatturato record nel quarto trimestre di 719 milioni di dollari, con una crescita del 21% rispetto all’anno precedente, e un fatturato ricorrente annuale che ha superato i 3 miliardi di dollari, entrando a far parte di un gruppo esclusivo di due soli fornitori di sicurezza SaaS pure-play che hanno raggiunto questo traguardo.

Zscaler dimostra un’esecuzione eccezionale delle iniziative di espansione della piattaforma sotto la guida del CEO Jay Chaudhry.

Ha assicurato quasi il 40% delle aziende Global 2000 e oltre il 45% delle aziende Fortune 500, raggiungendo oltre 350 implementazioni aziendali Zero Trust Everywhere prima degli obiettivi fiscali 2026.

La trasformazione strategica di Zscaler si concentra su tre vettori di crescita per un totale di oltre 1 miliardo di dollari di ARR:

• L’AI Security affronta le minacce emergenti e le operazioni agenziali
• Zero Trust Everywhere si sta espandendo oltre gli utenti, alle filiali e ai carichi di lavoro in-the-cloud.
• Data Security Everywhere sta consolidando diversi prodotti puntuali su una piattaforma unificata

Con iniziative quali l’acquisizione di Red Canary per le operazioni di sicurezza agentless, il programma Z-Flex che ha generato oltre 100 milioni di dollari di prenotazioni e le soluzioni di sicurezza AI complete, Zscaler continua a costruire la leadership di mercato e a soddisfare le esigenze di cybersecurity in espansione.

L’azienda ha completato l’acquisizione di Red Canary per circa 83 milioni di dollari in ARR e mantiene un solido bilancio con 3,6 miliardi di dollari in contanti, attuando un’efficiente strategia di allocazione del capitale incentrata sull’innovazione tecnologica e sulle acquisizioni strategiche.

Il titolo ZS è stato quotato in borsa nel 2018 e da allora ha reso più del 700% agli azionisti. Ecco perché il titolo Zscaler potrebbe offrire forti rendimenti fino al 2028, grazie alla capitalizzazione delle opportunità di sicurezza AI e all’espansione della piattaforma Zero Trust e di sicurezza dei dati nella sua base di clienti aziendali.

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Cosa dice il modello per le azioni ZS

Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo Zscaler utilizzando ipotesi di valutazione basate sulle capacità di espansione della piattaforma e sulle opportunità di leadership di mercato nella sicurezza del cloud e nei requisiti emergenti di protezione dell’intelligenza artificiale.

Gli analisti ritengono che il titolo Zscaler sia un’opportunità per il futuro, data la sua comprovata esperienza di esecuzione, la leadership nell’innovazione tecnologica e l’approccio sistematico alla costruzione di vantaggi competitivi, mantenendo eccezionali metriche di crescita e redditività nel mercato in espansione della cybersecurity.

La strategia di piattaforma diversificata di Zscaler offre molteplici vettori di crescita, mentre l’eccellenza operativa convalida che una forte esecuzione dell’innovazione può guidare l’espansione del mercato e l’adozione della piattaforma dei clienti nel panorama della sicurezza in rapida evoluzione.

Sulla base delle stime di crescita dei ricavi annuali del 20,6%, dei margini operativi del 23,6% e di un multiplo di valutazione P/E normalizzato di 60,0x, il modello prevede che il titolo Zscaler possa salire da 271 dollari/azione a 372 dollari/azione.

Si tratterebbe di un rendimento totale del 38%, o di un rendimento annualizzato del 12% nei prossimi 2,9 anni.

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Le nostre ipotesi di valutazione

Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.

Ecco cosa abbiamo usato per lo stock ZS:

1. Crescita dei ricavi: 21%
Zscaler ha registrato un’eccezionale performance nel quarto trimestre, con una crescita dei ricavi del 21% e un’espansione del 22% dell’ARR, dimostrando lo slancio della piattaforma nei requisiti di sicurezza in espansione.

I fattori di crescita includono l’espansione di Zero Trust Everywhere con oltre 350 implementazioni aziendali, le soluzioni di sicurezza AI che affrontano un aumento del 3.500% delle transazioni AI/ML e la piattaforma Data Security Everywhere che ha raggiunto 425 milioni di dollari di ARR con opportunità di adozione di moduli completi.

Abbiamo utilizzato una previsione del 21%, che riflette la comprovata traiettoria di crescita e le capacità di espansione della piattaforma di Zscaler.

2. Margini operativi: 24%
Zscaler ha raggiunto un margine operativo record nel quarto trimestre di oltre il 22%, investendo al contempo nell’espansione della piattaforma e nello sviluppo tecnologico. Ha dimostrato una leva operativa con un’espansione del margine di 60 punti base su base annua e di oltre 1.000 punti base dal primo trimestre del 2023.

Zscaler prevede un’espansione sostenibile dei margini grazie alla leva operativa, ai vantaggi dell’automazione della piattaforma e al miglioramento dell’efficienza del successo dei clienti, man mano che l’adozione delle piattaforme aziendali si diffonde e i requisiti di sicurezza si evolvono verso soluzioni complete.

3. Multiplo P/E di uscita: 60x
Il titolo Zscaler viene scambiato a multipli superiori che riflettono il suo eccezionale profilo di crescita, la sua posizione di leadership di mercato e le sue capacità di innovazione tecnologica nei mercati in espansione della cybersecurity.

Manteniamo livelli di valutazione elevati, dato il posizionamento di Zscaler sul mercato, la leadership nell’innovazione e l’approccio sistematico alla costruzione di vantaggi competitivi sostenibili attraverso l’integrazione delle piattaforme e la profondità delle relazioni con i clienti per le applicazioni di sicurezza mission-critical.

I vantaggi competitivi a lungo termine derivanti dall’architettura cloud-native, dalle funzionalità complete della piattaforma e dalle relazioni consolidate con i clienti aziendali dovrebbero sostenere le valutazioni più elevate mentre l’azienda capitalizza le opportunità di sicurezza emergenti e scala le iniziative di espansione della piattaforma.

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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?

Diversi scenari per le azioni Zscaler fino al 2030 mostrano risultati diversi in base all’esecuzione della piattaforma e alle condizioni del mercato della cybersecurity: (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):

• Caso basso: adozione più lenta della piattaforma e aumento della concorrenza → Rendimenti annuali dell’11%.
• Caso medio: espansione della piattaforma e leadership di mercato di successo → rendimenti annuali del 17%.
• Caso alto: forte impulso alla sicurezza dell’intelligenza artificiale e crescita accelerata → 24% di rendimenti annuali

Anche nel caso conservativo, il titolo Zscaler offre rendimenti interessanti sostenuti da un posizionamento di mercato unico e dalla comprovata capacità di innovare mantenendo metriche finanziarie eccezionali a fronte di requisiti di cybersecurity in espansione.

Lo scenario al rialzo per le azioni ZS potrebbe offrire una performance eccezionale se l’azienda riuscisse a cogliere l’espansione del mercato della sicurezza dell’intelligenza artificiale, massimizzando al contempo l’adozione della piattaforma Zero Trust e le opportunità di consolidamento della sicurezza dei dati.

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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato

TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.

All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:

• Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
• Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
• Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR

Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.

Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.

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