Sblocca il nostro rapporto gratuito: 5 società di compounding AI che gli analisti ritengono sottovalutate e che potrebbero garantire anni di sovraperformance con l’accelerazione dell’adozione dell’AI (Iscriviti a TIKR, è gratuito) >>>
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) costruisce apparecchiature di rete, strumenti di cybersicurezza e software aziendali che alimentano gran parte dell’infrastruttura internet e aziendale mondiale. L’azienda è uno dei nomi più affermati nel campo della tecnologia aziendale, e recentemente è stata scambiata intorno ai 68 dollari per azione con un valore di mercato di circa 274 miliardi di dollari. Nell’ultimo anno il titolo è salito del 37%, sostenuto dalla costante domanda di IT aziendale e dal crescente interesse per le infrastrutture basate sull’intelligenza artificiale.
Mentre l’eredità di Cisco è legata agli switch e ai router che hanno alimentato la spina dorsale di Internet, oggi l’azienda si concentra su abbonamenti software ricorrenti, soluzioni cloud ibride e offerte di sicurezza che possono garantire una crescita più stabile a lungo termine. Questo cambiamento ha reso l’azienda un pilastro dei portafogli globali, in particolare per i fondi indicizzati passivi, attirando anche scommesse selettive da parte dei gestori attivi che vedono un vantaggio nella trasformazione di Cisco.
La proprietà istituzionale gioca un ruolo importante in questo caso. Le azioni sono fortemente concentrate tra i maggiori gestori patrimoniali del mondo, il che conferisce a Cisco stabilità ma dimostra anche che il mercato la considera più una storia di flussi di cassa affidabili che di crescita elevata. L’attività degli insider, invece, dà un’idea di come la leadership possa gestire la propria esposizione ai prezzi attuali.
L’analisi dei principali azionisti di Cisco e delle operazioni insider mostra come i grandi investitori si stiano schierando oggi a favore del titolo.
Chi sono i principali azionisti di Cisco?
Scopri se i principali azionisti di Cisco stanno comprando o vendendo oggi >>>.
I maggiori azionisti di Cisco sono i tre grandi gestori di indici, mentre i gestori attivi hanno un approccio più misto.
- Gruppo Vanguard: 392,2 milioni di azioni (9,9%), ~27,1 miliardi di dollari. Aggiunte 5,0M (+1,3%).
- BlackRock: 218,7 milioni di azioni (5,5%), ~15,1 miliardi di dollari. Tagliate 4,0M (-1,8%).
- State Street: 194,7 milioni di azioni (4,9%), ~13,5 miliardi di dollari. Aggiunte 1,1 milioni (+0,6%).
- Geode Capital: 99,3 milioni di azioni (2,5%), ~6,9 miliardi di dollari. Aggiunte 1,2 milioni (+1,2%).
- Invesco QQQ Trust: 81,3M azioni (2,1%), ~$5,6B. Tagliate 474K (-0,6%).
Vanguard e State Street sembrano aggiungere, il che fa pensare a un sostegno costante da parte dell’indice. Il taglio di BlackRock dimostra che non tutti i grandi fondi condividono lo stesso livello di fiducia. Per gli investitori, questo mix suggerisce che Cisco è considerata una partecipazione affidabile, ma non necessariamente una forte scommessa di crescita.
Anche gli hedge fund hanno compiuto mosse coraggiose nello scorso trimestre:
- Bridgewater Associates di Ray Dalio ha aumentato la sua partecipazione in Cisco di oltre il 644%, arrivando a detenere circa 130 milioni di dollari.
- L‘azienda di Dmitry Balyasny ha incrementato la sua posizione di oltre il 635% a circa 56 milioni di dollari, segnalando una maggiore convinzione nell’esposizione all’IT e all’AI di Cisco.
- Point72 di Steven Cohen ha aumentato la sua partecipazione del 117% a circa 330 milioni di dollari, diventando così uno dei maggiori hedge fund che detengono posizioni in Cisco.
- La Millennium Management di Israel Englander ha incrementato la sua partecipazione di oltre il 110%, per un valore attuale di circa 180 milioni di dollari, dimostrando un interesse più ampio degli hedge fund per Cisco a questi livelli.
Questa ondata di acquisti da parte di hedge fund suggerisce che alcuni degli operatori più attivi vedono in Cisco un modo interessante per soddisfare la domanda di tecnologia aziendale.
Traccia i principali azionisti di oltre 50.000 titoli globali (è gratuito) >>>
Le recenti operazioni Insider di Cisco
L’attività degli insider può spesso dare agli investitori un’idea di come il management consideri la valutazione dell’azienda. In Cisco, le transazioni recenti sono state orientate alla vendita, con diversi dirigenti che hanno tagliato porzioni relativamente piccole delle loro partecipazioni.
Queste mosse appaiono di portata modesta rispetto alle loro partecipazioni complessive e potrebbero riflettere sovvenzioni di azioni o diversificazione piuttosto che segnali forti sulla direzione dell’azienda.
Ecco alcune recenti vendite di insider:
- Maria Victoria Wong (Funzionario): Vendute ~3,2K azioni a ~$67.
- Thimaya Subaiya (Funzionario): Vendute ~7,5K azioni a ~67 dollari.
- Mark Patterson (funzionario): Vendute ~7,2K azioni a ~67 dollari.
- Charles Robbins (CEO): Vendute ~30,6K azioni a ~$66-68.
- Deborah Stahlkopf (Funzionario): Vendute ~9,8K azioni a ~$66-68.
Le vendite sembrano modeste e potrebbero essere legate ai piani di compensazione. Senza acquisti di insider, la leadership non sembra desiderosa di aumentare l’esposizione ai prezzi attuali.
Per gli investitori, questo potrebbe suggerire che il management di Cisco ritiene che il prezzo sia equo nel breve termine.
Vedere i dati di insider trading recenti per oltre 50.000 titoli globali (è gratuito) >>>
Cosa ci dicono i dati relativi alla proprietà e all’insider trading
La combinazione di flussi istituzionali, movimenti di hedge fund e operazioni di insider fornisce un quadro equilibrato. I giganti passivi come Vanguard e State Street continuano ad ancorare Cisco nei portafogli globali.
Hedge fund come Bridgewater, Balyasny, Point72 e Millennium hanno effettuato consistenti aggiunte, il che potrebbe segnalare una crescente fiducia da parte degli investitori più attivi. Gli addetti ai lavori, tuttavia, si sono orientati verso la vendita, il che sembra più una gestione personale del portafoglio che una forte richiesta rialzista.
Cisco rimane una blue-chip molto diffusa, con un forte sostegno da parte dell’indice e un crescente interesse da parte degli hedge fund. Allo stesso tempo, la cautela degli insider e le mosse miste dei gestori attivi suggeriscono che il mercato considera Cisco stabile e affidabile piuttosto che profondamente sottovalutata.
La prossima fase di rialzo potrebbe dipendere dalla capacità dell’azienda di dimostrare il suo passaggio al software, alla cybersicurezza e all’infrastruttura AI.
Compounders di intelligenza artificiale con enormi vantaggi che Wall Street sta trascurando
Tutti vogliono trarre profitto dall’IA. Ma mentre la folla insegue i nomi più ovvi che traggono vantaggio dall’IA, come NVIDIA, AMD o Taiwan Semiconductor, la vera opportunità potrebbe risiedere nel livello di applicazione dell’IA, dove una manciata di produttori di compound sta silenziosamente incorporando l’IA nei prodotti che la gente usa già tutti i giorni.
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding sottovalutate che, secondo gli analisti, potrebbero garantire anni di sovraperformance grazie all’accelerazione dell’adozione dell’IA.
All’interno del rapporto, troverete:
- Le aziende stanno già trasformando l’intelligenza artificiale in una crescita dei ricavi e degli utili
- I titoli scambiano al di sotto del fair value nonostante le forti previsioni degli analisti
- Scelte uniche che la maggior parte degli investitori non ha mai preso in considerazione
Se volete cogliere la prossima ondata di vincitori dell’IA, questo rapporto è assolutamente da leggere.
Cliccate qui per iscrivervi a TIKR e ricevere oggi stesso la vostra copia gratuita del report 5 AI Compounders di TIKR.
