Punti di forza:
- Verizon offre un rendimento da dividendo del 6,4%, uno dei più alti tra i titoli a grande capitalizzazione.
- Gli analisti prevedono che gli utili cresceranno di circa il 4% all’anno fino al 2027, mentre i dividendi dovrebbero aumentare di un modesto 2% all’anno.
- In base alle stime di consenso degli analisti, il titolo potrebbe offrire un rendimento totale del 16,2% entro il 2027, grazie al miglioramento dei margini e alla generazione di free cash flow.
Verizon è una delle maggiori società di telecomunicazioni degli Stati Uniti e fornisce servizi mobili, Internet a banda larga e infrastrutture di rete a livello nazionale a decine di milioni di clienti.
La sua attività si basa su contratti wireless a lungo termine, su ricavi ricorrenti stabili e su ampie risorse fisiche che supportano una generazione di cassa affidabile.
Mentre negli ultimi anni il titolo ha subito un ritardo a causa delle pressioni competitive e della crescita modesta, il 2025 segna un ambiente operativo più stabile.
Anche se non è in vendita, Verizon rimane uno dei titoli a dividendo ad alto rendimento di maggiore qualità oggi disponibili.
Con gli importanti investimenti nel 5G ampiamente superati, Verizon sta entrando in una fase incentrata sulla disciplina operativa, sull’efficienza del capitale e sui ritorni di cassa strategici.
Per gli investitori orientati al reddito che cercano affidabilità piuttosto che una rapida crescita, Verizon potrebbe ancora meritare un posto nella vostra lista di osservazione.
Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato
Attualmente le azioni Verizon sono scambiate a 43 dollari, ma in base alle stime di consenso degli analisti, il titolo potrebbe raggiungere circa 50 dollari entro la fine del 2027.
Ciò implica un rendimento totale del 16,2%, ovvero circa il 6,4% all’anno compresi i dividendi, se Verizon continuerà a far crescere gli utili in modo costante.
Il 6% di rendimento annuo non è poi così impressionante, ma Verizon è ancora un titolo a dividendo di alta qualità e ad alto rendimento, e probabilmente non sarebbe una cattiva partecipazione per gli investitori a dividendo a lungo termine.
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Il rendimento del dividendo del 6,4% di Verizon è indice di pessimismo, non di rischio
Il rendimento da dividendo a termine di Verizon è pari al 6,4%, ben al di sopra della sua media quinquennale del 6,0% e tra i più alti dell’S&P 500.
Nonostante i consistenti aumenti dei dividendi e il miglioramento del flusso di cassa libero, il titolo rimane sotto pressione a causa delle preoccupazioni del mercato sui prezzi della concorrenza, sulla crescita degli abbonati wireless e sulla limitata espansione della linea superiore.
Tuttavia, a differenza di molti titoli ad alto rendimento in cui i pagamenti sono a rischio, il dividendo di Verizon è sostenuto da flussi di cassa altamente stabili e ricorrenti.
Verizon serve oltre 90 milioni di abbonati wireless postpagati, con bassi tassi di abbandono e fatturazione mensile che garantiscono entrate prevedibili. Il segmento della banda larga continua a crescere, aggiungendosi a questa base affidabile.
Verizon ha aumentato il suo dividendo per 18 anni consecutivi, un record che riflette la disciplina finanziaria anche in condizioni di mercato difficili.
Questa combinazione di generazione di cassa duratura e allocazione misurata del capitale ha permesso a Verizon di mantenere uno dei rendimenti più alti nello spazio delle grandi capitali, riducendo al contempo il debito e investendo nella sua rete principale.
Per gli investitori a reddito a lungo termine, l’attuale rendimento offre un buon equilibrio tra reddito e stabilità dei dividendi.
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Dividendo sostenuto da un flusso di cassa libero di 20 miliardi di dollari e da una crescita degli utili del 4% fino al 2027
Si prevede che nel 2025 Verizon guadagnerà 4,70 dollari per azione e pagherà 2,73 dollari di dividendi. Ciò significa che il rapporto di payout è di circa il 58%, un valore decisamente gestibile per un’azienda matura come Verizon.
Entro il 2027, gli analisti prevedono che gli utili saliranno a 5,05 dollari per azione e i dividendi a 2,83 dollari.
Ciò implica una crescita dell’EPS a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 3,6% e una crescita dei dividendi dell’1,7%, mantenendo il payout ratio intorno al 56%.
A rendere il tutto ancora più interessante è il costante miglioramento del free cash flow. Con la riduzione delle spese in conto capitale legate al 5G, Verizon dovrebbe generare un flusso di cassa libero di oltre 19,8 miliardi di dollari quest’anno, che crescerà a 21,5 miliardi di dollari entro il 2027.
Ciò rappresenta una crescita del flusso di cassa libero a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 4,3%, che offre all’azienda la flessibilità necessaria per finanziare il dividendo, ridurre il debito e reinvestire nella crescita strategica.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
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- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
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Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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