Punti di forza:
- PepsiCo offre un dividend yield del 4,0%, il più alto degli ultimi anni.
- Gli analisti prevedono che l’EPS crescerà di circa il 3% all’anno, mentre i dividendi dovrebbero aumentare di circa il 5% all’anno, continuando la striscia di crescita dei dividendi di PepsiCo che dura da 53 anni.
- Il modello di valutazione di TIKR suggerisce un potenziale di rendimento totale del 19,3% nei prossimi 2,4 anni, pari a circa il 7,5% annuo, grazie alla modesta crescita degli utili e al rimbalzo della valutazione.
PepsiCo è una delle più grandi aziende alimentari e di bevande al mondo, con marchi come Frito-Lay, Gatorade, Quaker e Pepsi-Cola presenti nelle dispense e nei negozi di oltre 200 Paesi.
L’azienda genera un forte flusso di cassa ricorrente grazie al suo portafoglio prodotti globale, sostenuto dal potere di determinazione dei prezzi, dall’ampia distribuzione e da decenni di fedeltà al marchio.
Ma nell’ultimo anno il titolo ha subito una flessione di oltre il 16%, in quanto gli investitori sono preoccupati per il rallentamento della domanda, per la pressione sui margini e per il potere di determinazione dei prezzi che i beni di consumo possono esercitare in un contesto di alta inflazione.
Questo calo ha spinto il dividend yield di PepsiCo al 4%, il più alto degli ultimi anni e ben al di sopra della sua media quinquennale di circa il 3%.
Con utili stabili, una strategia di capitale disciplinata e una crescita costante dei dividendi prevista per il futuro, PepsiCo potrebbe offrire un mix convincente di reddito affidabile e rialzi a lungo termine per gli investitori pazienti.
Potenziale rialzo del 19% per Pepsi oggi
Attualmente le azioni PepsiCo sono scambiate intorno ai 143 dollari, mentre il modello di valutazione di TIKR, con ipotesi basate sulle stime degli analisti, suggerisce che il titolo potrebbe raggiungere i 171 dollari entro il 2027, ipotizzando margini stabili e una crescita moderata degli utili.
Ciò implicherebbe un rendimento totale del 19,3% nei prossimi 2,4 anni, ovvero circa il 7,5% annuo, dividendi inclusi. PepsiCo offre il tipo di forza del marchio, la scala globale e la costanza dei dividendi che gli investitori a lungo termine apprezzano, soprattutto se acquistata con un leggero sconto.
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Un rendimento da dividendo del 4,0% vicino alla parte alta del suo intervallo storico
Il rendimento da dividendo a termine di PepsiCo si attesta al 4,0%, ben al di sopra della sua media quinquennale del 3,03% e vicino al livello più alto degli ultimi anni.
L’elevato rendimento riflette un calo del 16% del titolo nell’ultimo anno, determinato dalle preoccupazioni per la domanda dei consumatori, i costi degli input e la pressione sui margini.
Nonostante la flessione, PepsiCo dovrebbe pagare 5,62 dollari per azione di dividendo nel 2025 e gli analisti prevedono una crescita a 6,19 dollari entro il 2027.
Questa crescita è sostenuta da un consistente flusso di cassa libero e da marchi globali iconici come Frito-Lay e Gatorade, che aiutano l’azienda a mantenere stabili gli utili anche nei mercati più difficili.
Per gli investitori a lungo termine che cercano un reddito costante da un prodotto di consumo globale, PepsiCo offre un mix interessante di rendimento, sicurezza e forza del marchio.
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Il dividendo di PepsiCo dovrebbe crescere del 5% fino al 2027
Si prevede che PepsiCo guadagnerà 8,95 dollari per azione e pagherà 6,19 dollari di dividendi entro il 2027, collocando il payout ratio a circa il 69%, ben all’interno del suo range storico e segnalando un ampio spazio per continuare ad aumentare il dividendo. PepsiCo ha pagato 5,33 dollari di dividendi per il 2024, ma non compare nel grafico qui sotto a causa di un errore di visualizzazione!
Gli analisti prevedono che PepsiCo crescerà l’EPS a circa il 3% annuo fino al 2027, grazie al recupero dei margini e alla forte domanda globale in tutto il suo portafoglio, mentre i dividendi dovrebbero crescere a un CAGR del 5%.
L’azienda ha inoltre aumentato il proprio dividendo per 53 anni consecutivi, dimostrando un eccezionale track record di coerenza e rendimento per gli azionisti.
Gran parte della forza degli utili di PepsiCo deriva dal suo mix di prodotti ben diversificato. Marchi come Frito-Lay, Doritos, Quaker Oats, Gatorade e Pepsi-Cola continuano a dimostrare potere di prezzo e leadership di categoria.
Il lancio di nuovi prodotti, l’offerta di prodotti più salutari e l’aumento degli investimenti in snack di qualità superiore e bevande a zero zuccheri stanno aiutando l’azienda a soddisfare le mutevoli preferenze dei consumatori e a mantenere la stabilità dei volumi.
PepsiCo si sta inoltre concentrando sull’espansione internazionale, soprattutto nei mercati in via di sviluppo dove il consumo di snack e bevande cresce più rapidamente. Questa portata globale conferisce all’azienda una maggiore capacità di resistenza nei difficili ambienti di vendita al dettaglio statunitensi.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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