Punti di forza:
- UPS offre oggi un elevato rendimento da dividendo del 6,7%.
- L’attività è sotto pressione a breve termine, ma i miglioramenti operativi potrebbero aiutare gli utili a riprendersi.
- Gli analisti ritengono che oggi il titolo abbia un rialzo del 30%.
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UPS non è un titolo che fa notizia tutti i giorni, ma proprio per questo può essere interessante per gli investitori a lungo termine.
Grazie a un’imponente rete logistica globale e a 16 anni consecutivi di crescita dei dividendi, UPS è stata una società che ha dato risultati costanti agli investitori in dividendi. Anche se la società sta affrontando alcune sfide a breve termine, il management è impegnato a continuare a pagare e a far crescere il dividendo.
In questo momento, UPS potrebbe essere una delle migliori opportunità di dividendo che si nascondono in bella vista.
Perché il titolo UPS è sceso?
Il titolo UPS è sceso di oltre il 30% nell’ultimo anno, e gran parte di ciò è dovuto a due grandi sfide:
- Meno pacchi spediti
- Costi operativi più elevati
Dopo il boom della pandemia, gli acquisti online si sono raffreddati, il che significa che UPS ha avuto meno pacchi da spedire. Naturalmente, ciò ha influito sulla crescita dei ricavi.
Allo stesso tempo, l’azienda ha firmato un nuovo accordo sindacale con il sindacato Teamsters. È stata una vittoria per i lavoratori, ma ha aumentato la base dei costi di UPS proprio quando la domanda globale di spedizioni ha iniziato a indebolirsi e gli acquirenti sono diventati più cauti nelle loro spese.
Tuttavia, non sembra un’azienda in difficoltà. UPS sta apportando cambiamenti strategici, razionalizzando la propria rete e investendo maggiori energie in aree ad alto margine come la logistica sanitaria.
Se queste scommesse si riveleranno vincenti e la domanda inizierà a riprendersi, UPS potrebbe essere ben posizionata per un ritorno.
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Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo del 30% oggi
Anche con la recente flessione, Wall Street non ha perso la fiducia in UPS.
L’obiettivo di prezzo medio degli analisti suggerisce che il titolo potrebbe salire di circa il 30% rispetto al livello attuale. Questo tipo di rialzo riflette le aspettative di ripresa dell’attività, lo slancio dei nuovi prodotti e il miglioramento del sentiment del mercato nel tempo.
Naturalmente, le stime degli analisti non sono sempre accurate. Tuttavia, quando il titolo è scambiato al di sotto della sua valutazione storica, ha il potenziale per realizzare guadagni significativi.
1: Rendimento dei dividendi
UPS offre attualmente un rendimento da dividendo del 6,7% circa, quasi il più alto degli ultimi 5 anni.
Con le azioni scambiate a sconto e il rendimento ben al di sopra delle medie storiche, questo potrebbe essere un momento raro per assicurarsi un dividendo forte da un’azienda con una forza duratura a lungo termine.
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2: Sicurezza dei dividendi
Alla fine del 2024, UPS pagherà circa l’84% degli utili normalizzati attraverso il suo dividendo.
Ci piace vedere i titoli con un rapporto di distribuzione dei dividendi inferiore al 70%, quindi a prima vista sembrerebbe che il dividendo di UPS sia a rischio. Tuttavia, oggi non sembra che il dividendo del titolo sia in pericolo.
In primo luogo, il management punta a distribuire circa il 50% degli utili come dividendi. Ciò significa che probabilmente lasceranno che gli utili continuino a crescere, mentre aumenteranno appena i dividendi, in modo da riportare il payout ratio a un livello più ragionevole.
Questo è un estratto della trascrizione della telefonata sugli utili del quarto trimestre 2024 di UPS del 30 gennaio 2025:
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In secondo luogo, gli analisti prevedono una crescita degli utili di circa il 10% all’anno dopo il 2025. Questa crescita degli utili ridurrà probabilmente il payout ratio nel tempo.
Non sembra quindi che il dividendo di UPS sia in pericolo. La crescita futura del dividendo sarà probabilmente bassa, in quanto l’azienda si concentra sulla ricostruzione dei margini e sulla stabilizzazione della linea di fondo.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
UPS ha una solida storia di aumento del dividendo e si prevede che continuerà a farlo, probabilmente aumenterà il dividendo di circa lo 0,5%-2% all’anno per i prossimi anni.
Il management ha chiarito che sta dando priorità a un’allocazione intelligente del capitale. Ciò significa far crescere il dividendo con attenzione, continuando a investire nelle operazioni e a proteggere il bilancio.
Una crescita dei dividendi costante e sostenibile batte una crescita dei dividendi aggressiva che non può essere mantenuta. Se gli utili si riprendono come previsto, c’è spazio per una ripresa della crescita dei dividendi in futuro.
TIKR Takeaway
UPS sta attraversando un periodo difficile, ma non è affatto fuori dai giochi.
Con un forte rendimento, una lunga storia di aumenti dei dividendi e una potenziale storia di rimbalzo guidata dai guadagni di efficienza, questo titolo potrebbe meritare una seconda occhiata da parte degli investitori orientati ai dividendi.
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