Punti di forza:
- Gli analisti prevedono che Lam Research farà crescere i dividendi a un CAGR dell’11% nei prossimi 3 anni.
- Lam offre solo un dividend yield dell’1%, che è relativamente alto per una società di semiconduttori.
- È probabile che $LRCX abbia un margine di rialzo superiore a quello suggerito dall’obiettivo di prezzo degli analisti.
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Lam Research è uno dei fornitori più importanti nel settore delle apparecchiature per semiconduttori. I suoi strumenti sono essenziali per la produzione dei chip che alimentano smartphone, data center, intelligenza artificiale e altro ancora.
Sebbene il titolo abbia registrato una certa debolezza a breve termine, Lam continua a generare un forte flusso di cassa e a ricompensare gli azionisti con dividendi in crescita.
Lam Research potrebbe rappresentare un’interessante opportunità a lungo termine per gli investitori in dividendi che cercano un’esposizione al crescente mercato dei chip di memoria avanzati e dell’intelligenza artificiale.
Perché il titolo Lam Research è salito del 20% circa nell’ultimo mese?
Il prezzo delle azioni di Lam è salito di oltre il 20% nell’ultimo mese grazie ad alcuni fattori chiave positivi:
- I venti di coda della domanda di IA: Gli investitori sono sempre più fiduciosi nell’esposizione di Lam alla produzione di chip legati all’IA, in particolare nella memoria e nel packaging avanzato.
- Indicazioni positive: L’azienda ha recentemente espresso previsioni più ottimistiche sulla domanda di attrezzature per la seconda metà dell’anno.
- Rimbalzo della valutazione: Dopo essere stato scambiato a sconto all’inizio dell’anno, il titolo è rimbalzato grazie alla rivalutazione da parte degli investitori di nomi di apparecchiature per chip di alta qualità.
Anche se il titolo è salito di quasi il 20% nell’ultimo mese, gli analisti ritengono che oggi sia leggermente sottovalutato.
Gli analisti ritengono che oggi il titolo abbia un rialzo del 5% circa
A metà maggio 2025, gli analisti di Wall Street hanno un obiettivo di prezzo consensuale di 90 dollari/azione per Lam Research, mentre il titolo attualmente viene scambiato intorno agli 85 dollari/azione.
Ciò implica che il titolo ha un piccolo margine di rialzo del 5,3% rispetto ai livelli attuali, ma è probabile che si tratti di un’affermazione insufficiente.
Se la crescita degli utili dovesse aumentare come previsto fino al 2027, Lam potrebbe facilmente valere più di 100 dollari per azione oggi.
È interessante notare che un analista ha un obiettivo di prezzo di 125 dollari/azione, a testimonianza dell’ottimismo che alcuni analisti nutrono nei confronti del potenziale rimbalzo degli utili della società.
1: Rendimento dei dividendi
Il rendimento da dividendo a termine di Lam si attesta attualmente all’1%, appena al di sotto della media quinquennale dell’1,2%.
Pur non essendo il titolo con il rendimento più elevato, il dividendo in crescita e la leadership del settore rendono Lam interessante per gli investitori a lungo termine.
Inoltre, è relativamente raro che le società di semiconduttori paghino dividendi, quindi Lam potrebbe essere un titolo interessante per gli investitori di dividendi interessati a un’esposizione ai semiconduttori.
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2: Sicurezza dei dividendi
Nel 2024, Lam ha pagato 0,80 dollari per azione in dividendi, generando 3,03 dollari di EPS. Ciò si traduce in un rapporto di distribuzione dei dividendi di appena il 26%, ben al di sotto della soglia del 70%, tipicamente considerata sana.
Gli utili dovrebbero salire a 4,68 dollari per azione entro il 2027 e i dividendi dovrebbero aumentare a 1,06 dollari. Ciò porterebbe il futuro payout ratio ad appena il 23%, dando a Lam un’ampia flessibilità per reinvestire nell’azienda continuando ad aumentare il dividendo.
3: Potenziale di crescita dei dividendi
Lam ha una storia di crescita dei dividendi, con una media di oltre il 10% di crescita annua dei dividendi negli ultimi 5 anni. Gli analisti prevedono che questa tendenza continui, proiettando un tasso di crescita annuo composto dell’11% per i dividendi dalla metà del 2025 alla metà del 2028, un ritmo impressionante.
Si prevede che la crescita degli EPS riprenda con un aumento del 32% nel 2025 e che cresca a un CAGR del 9% nei prossimi 3 anni.
Questa ripresa degli utili dovrebbe sostenere comodamente i continui aumenti dei dividendi, rendendo LRCX un interessante titolo di crescita dei dividendi dei semiconduttori.
TIKR Takeaway
Lam Research offre un raro mix di crescita, dividendi ed esposizione a un trend secolare di lungo periodo nei semiconduttori.
Con un bilancio solido, un flusso di cassa affidabile e un buon rapporto di payout, il titolo si presenta come un solido investimento a lungo termine per gli investitori in crescita dei dividendi.
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