Punti di forza:
- Intuit offre un modesto rendimento da dividendo a termine dello 0,7%, ma si prevede che i dividendi e gli utili cresceranno a due cifre annue fino al 2028.
- Intuit ha registrato una media del 34% di rendimento annuo sul capitale, il che la rende un’azienda che compensa il capitale.
- Gli analisti ritengono che il titolo sia abbastanza valutato, ma potrebbe comunque essere un ottimo titolo buy-and-hold per gli investitori con crescita dei dividendi.
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Intuit è nota per la sua crescita nel settore fintech, ma negli ultimi dieci anni si è anche evoluta in un titolo affidabile per la crescita dei dividendi.
Con marchi forti come TurboTax, QuickBooks, Credit Karma e Mailchimp, oltre a una crescita costante degli utili e del flusso di cassa, Intuit si sta posizionando come un solido compounder a lungo termine che potrebbe essere un buon titolo a crescita di dividendi buy-and-hold per il prossimo decennio.
Perché il titolo Intuit è salito solo del 5% nell’ultimo anno?
Il prezzo delle azioni Intuit è rimasto piuttosto stabile nell’ultimo anno. Ecco cosa sta influenzando maggiormente le azioni Intuit oggi:
- Pressioni concorrenziali da parte di alternative gratuite per la compilazione delle imposte: L’aumento della concorrenza delle opzioni di compilazione gratuita delle imposte, come il programma IRS Direct File, ha sollevato preoccupazioni sulla futura quota di mercato di TurboTax.
- Unaprevisione prudente: Le caute previsioni di Intuit sulla crescita dei ricavi e degli utili nel 2025 hanno indotto gli investitori a moderare le proprie aspettative, anche dopo i recenti risultati positivi.
- Preoccupazione per la valutazione in mezzo alle aspettative del mercato: Con un P/E forward di circa 32x oggi, il titolo ha già un prezzo piuttosto ragionevole, che lo rende vulnerabile a eventuali contraccolpi se la performance non supera chiaramente le aspettative.
Tuttavia, gli analisti si aspettano che Intuit sia un compounder a lungo termine, poiché si prevede che sia gli utili che i dividendi continueranno a crescere a due cifre nei prossimi anni.
Gli analisti ritengono che oggi il titolo abbia un rialzo del 5% circa
Gli analisti di Wall Street hanno attualmente un obiettivo di prezzo medio di 697 dollari/azione per Intuit, il che implica che il titolo ha circa il 5% di rialzo dal momento che oggi è scambiato intorno ai 662 dollari/azione.
Anche se questo potrebbe sembrare un basso rialzo, vale la pena notare che Intuit è una società tecnologica altamente redditizia e generatrice di liquidità con una crescita costante dei dividendi e degli utili. Negli ultimi 10 anni l’azienda ha registrato un rendimento medio del 34% sul capitale, per cui è probabile che Intuit continuerà ad essere un’azienda che genera capitale a lungo termine.
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1: Rendimento dei dividendi
Intuit offre attualmente un rendimento da dividendo a termine dello 0,7%, appena superiore alla sua media quinquennale dello 0,65% circa.
Anche se a prima vista potrebbe non sembrare impressionante, si tratta di un rendimento da dividendo vicino a quello più alto offerto da Intuit negli ultimi cinque anni, il che suggerisce che oggi il titolo potrebbe avere un prezzo interessante.
Intuit ha costantemente aumentato i suoi dividendi ogni anno per oltre un decennio. Pur essendo ancora una società di software orientata alla crescita, la crescita affidabile dei dividendi, sostenuta da un forte flusso di cassa e da utili, è un vantaggio fondamentale per gli investitori a lungo termine.
2: Sicurezza dei dividendi
Per l’anno fiscale 2025 di Intuit, che terminerà a luglio 2025, si prevede che la società avrà un rapporto di distribuzione dei dividendi di appena il 21,4%, sulla base di un EPS normalizzato previsto per l’intero anno di 19,35 dollari con 4,14 dollari di dividendi per azione.
Un payout ratio del 21% è molto al di sotto della soglia del 70% solitamente considerata salutare, il che significa che Intuit ha molto spazio per continuare a investire in R&S, fare acquisizioni e far crescere il suo dividendo nel tempo.
Gli analisti prevedono che l’EPS e i dividendi continueranno a crescere costantemente a due cifre fino al 2028. Con un forte free cash flow e una crescita costante degli utili, il dividendo di Intuit appare ben coperto e sicuro.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
Negli ultimi cinque anni, Intuit ha costantemente aumentato i suoi dividendi un po’ più lentamente della crescita annuale degli utili.
Nei prossimi tre anni, si prevede che l’EPS cresca a un tasso annuo composto del 12%, mentre i dividendi per azione dovrebbero crescere un po’ più lentamente, a un CAGR dell’11%.
Si tratta di un ritmo sostenuto per un titolo a crescita di dividendi, che lascia ampio spazio a una crescita significativa del dividendo nei decenni a venire.
TIKR Takeaway
Intuit non è un titolo ad alto rendimento, ma grazie a marchi forti, a una storia di acquisizioni intelligenti e a un basso rapporto di remunerazione, Intuit ha spazio per continuare a ricompensare gli azionisti per gli anni a venire.
Anche se gli analisti ritengono che oggi il titolo sia quasi completamente valutato, potrebbe essere un eccellente titolo a crescita di dividendi da acquistare e mantenere.
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