Punti di forza:
- ELV offre oggi un dividend yield dell’1,8%, il più alto degli ultimi cinque anni.
- Si prevede che gli utili riprenderanno a crescere a due cifre nel 2026 dopo un difficile 2024.
- Gli analisti vedono un rialzo del 35% per il titolo sulla base dell’obiettivo di prezzo di consenso degli analisti.
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Elevance Health, precedentemente nota come Anthem, Inc. è un’importante compagnia di assicurazione sanitaria statunitense che gestisce piani Blue Cross e Blue Shield in 14 stati americani attraverso i suoi marchi affiliati come Anthem Blue Cross e Blue Shield.
ELV, una delle più grandi compagnie di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti, è una forza importante nel settore dell’assistenza gestita.
Con dividendi in aumento, una crescita costante degli utili e una forte posizione nei piani sanitari governativi e commerciali, Elevance potrebbe essere un’azienda vincente a lungo termine per gli investitori orientati ai dividendi.
Perché il titolo Elevance è sceso del 10% nell’ultimo mese?
Ecco alcuni dei motivi principali per cui le azioni Elevance Health sono in calo:
- Aumento dei costi medici: Elevance ha registrato nell’ultimo trimestre spese mediche più elevate del previsto, soprattutto nel settore Medicaid. Questo ha fatto aumentare il rapporto costi-benefici e ha pesato sui profitti.
- Rideterminazioni Medicaid: Ora che le politiche Medicaid dell’era pandemica sono terminate, alcuni soci stanno perdendo la copertura. Ma i soci che rimangono tendono ad avere esigenze sanitarie più elevate, con conseguente aumento delle spese mediche e una maggiore pressione sui margini.
- Fiducia vacillante degli investitori: Lo scorso trimestre l’azienda ha tagliato la sua guidance sugli utili per l’intero anno, segnalando una performance più debole del previsto. Ciò si è aggiunto alle preoccupazioni sulla redditività a lungo termine delle attività Medicaid e Medicare Advantage.
Tuttavia, gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato.
Gli analisti vedono un rialzo di quasi il 30% per le azioni di Elevance Health oggi
Elevance Health viene scambiata oggi a circa 390 dollari/azione. Gli analisti hanno attualmente un obiettivo di prezzo medio a 18 mesi di 505 dollari/azione, il che implica che il titolo potrebbe avere un potenziale rialzo di circa il 30%.
Si tratta di un notevole margine di rialzo, soprattutto per un’azienda stabile e generatrice di cassa come Elevance.
Il P/E prospettico del titolo si attesta a circa 11x, ben al di sotto di concorrenti come UnitedHealth (UNH) o Cigna (CI).
Con una crescita costante degli utili prevista per i prossimi anni, ELV potrebbe essere oggi uno dei nomi più sottovalutati nel settore dell’assistenza gestita.
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1: Rendimento dei dividendi
Elevance Health offre attualmente un rendimento da dividendo a termine dell’1,8%, che è il rendimento da dividendo più alto offerto dal titolo negli ultimi cinque anni. Il rendimento medio a 5 anni è di circa l’1,2%, quindi il livello odierno rende il titolo particolarmente interessante.
Il rendimento da dividendo più elevato è principalmente il risultato del recente calo di prezzo del titolo. Elevance Health ha inoltre aumentato nuovamente il dividendo nel 1° trimestre 2025, segnando il 12° anno consecutivo di aumenti del dividendo.
Per gli investitori a lungo termine, il rendimento in crescita e il forte free cash flow fanno di Elevance una solida opzione nel settore sanitario.
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2: Sicurezza dei dividendi
Il dividendo di Elevance è ben sostenuto dagli utili. Nel 2024, la società ha pagato 6,52 dollari per azione in dividendi, generando 33,04 dollari di EPS normalizzato, con un rapporto di distribuzione dei dividendi di poco inferiore al 20%. Si tratta di un valore ben al di sotto della soglia del 70% che di solito cerchiamo in un dividendo sostenibile.
Gli analisti prevedono una crescita degli utili a 45,06 dollari per azione entro il 2027, mentre i dividendi dovrebbero salire a 7,78 dollari. Ciò significa che gli analisti si aspettano che il futuro payout ratio sia di circa il 17%, un valore molto conservativo per un titolo che paga dividendi.
Questo basso rapporto di payout offre a Elevance un ampio margine di crescita del dividendo, reinvestendo nel business e assorbendo l’eventuale volatilità dei costi medici.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
Negli ultimi cinque anni, Elevance ha incrementato il suo dividendo a un tasso di crescita annuale composto del 15%, mentre gli utili sono cresciuti a un CAGR dell’11%.
Si tratta di una crescita degli utili e dei dividendi piuttosto forte, e gli analisti si aspettano che questo tipo di crescita continui.
La crescita degli utili è rallentata nel 2024, ma gli analisti prevedono che la società riprenderà a crescere a doppia cifra nel 2026. Per i prossimi 3 anni si prevede una crescita dei dividendi a metà di una cifra.
Con una redditività costante e un basso payout ratio, Elevance è ben posizionata per continuare ad aumentare il suo dividendo negli anni a venire.
TIKR Takeaway
Elevance Health potrebbe essere un buon titolo per gli investitori che puntano alla crescita dei dividendi, con un payout ratio inferiore al 20%, un flusso di cassa libero costante e un bilancio solido. Gli analisti ritengono che il mercato stia sottovalutando questo leader del settore sanitario a un prezzo di appena 11 volte gli utili.
Per gli investitori a lungo termine che cercano qualità, stabilità e crescita dei dividendi, Elevance merita un’analisi più approfondita.
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