Punti di forza:
- Amgen offre attualmente un rendimento da dividendo del 3,6%, che è quasi il rendimento più alto offerto dal titolo nell’ultimo anno.
- Il dividendo sembra sicuro, con un basso rapporto di payout del 45% e forti utili a sostegno.
- Sulla base degli attuali obiettivi di prezzo degli analisti, Wall Street ritiene che oggi il titolo abbia un margine di rialzo di quasi il 20%.
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Se siete alla ricerca di azioni a dividendo affidabili e sottovalutate, il titolo Amgen (AMGN) merita un’analisi più approfondita.
La società ha aumentato il suo dividendo per oltre un decennio e il suo rendimento è ora vicino alla fascia alta della sua gamma storica.
Mentre gran parte del mercato è alla ricerca di nomi di spicco e a forte crescita, Amgen si distingue come un’opzione stabile e senza drammi per gli investitori di dividendi a lungo termine. Forse non è entusiasmante, ma a volte è utile essere noiosi.
Perché Amgen è scesa di oltre il 10% nell’ultimo anno?
Amgen è scesa di circa il 13% nell’ultimo anno, facendo apparire il titolo oggi a buon mercato.
Ecco perché il titolo è in calo:
- Debole crescita degli utili a breve termine: La crescita degli EPS è rallentata e gli investitori non sono stati entusiasti del ritmo di espansione degli utili rispetto ai concorrenti.
- Preoccupazione per la pipeline di farmaci: Alcuni investitori sono preoccupati per il potenziale di crescita a lungo termine di Amgen, soprattutto per l’aumento della concorrenza in aree terapeutiche chiave.
- I farmaci per la perdita di peso hanno messo in ombra le biotecnologie: il mercato si è concentrato su nomi GLP-1 come Eli Lilly (LLY) e Novo Nordisk (NVO), mentre tutto ciò che non rientra in questo settore è rimasto indietro.
- Digestione delle acquisizioni: L’acquisizione di Horizon Therapeutics da parte di Amgen, per un valore di 28 miliardi di dollari, si è conclusa di recente. Sebbene si preveda che l’acquisizione avrà un effetto accrescitivo nel tempo, gli investitori potrebbero ancora attendere i risultati dell’acquisizione.
Gli analisti ritengono che oggi il titolo abbia un rialzo del 20% circa
Un totale di 26 analisti di Wall Street hanno un obiettivo di prezzo medio di 315 dollari/azione per le azioni Amgen, il che implica che ritengono che il titolo abbia quasi il 20% di rialzo oggi.
Si può anche notare che gli obiettivi di prezzo del titolo sono rimasti piuttosto stabili nell’ultimo anno, il che potrebbe significare che il mercato ha reagito in modo eccessivo al recente sell-off.
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1: Rendimento dei dividendi
Il rendimento da dividendo a termine di Amgen si attesta attualmente intorno al 3,6%, ben al di sopra della sua media quinquennale del 3,2%. Un dividend yield del 3% non sembra impressionante, ma in realtà lo rende uno dei titoli a più alto rendimento nel settore sanitario a grande capitalizzazione.
Oggi il dividendo è sicuro e gli analisti prevedono che la società continuerà a far crescere gli utili a un ritmo accettabile per anni.
Il titolo offre un rendimento relativamente elevato per gli investitori pazienti e oggi appare a buon mercato.
2: Sicurezza dei dividendi
Il dividendo di Amgen oggi è sicuro perché è sostenuto da solidi utili che si prevede cresceranno.
Alla fine del 2024, la società aveva un dividend payout ratio del 45%, il che indica che Amgen ha un basso rischio di tagliare il suo dividendo.
Sia gli utili che i dividendi sono destinati a crescere in modo significativo per anni.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
Amgen ha aumentato il suo dividendo ogni anno per oltre un decennio, ma il tasso di crescita è rallentato un po’ di recente.
Il dividendo di Amgen è cresciuto di circa il 10% all’anno dal 2019 al 2023, ma ora si prevede che crescerà di circa il 6-7% all’anno.
Inoltre, si prevede che gli utili per azione continueranno a registrare tassi di crescita medi a una cifra in avanti.
Si tenga presente che la crescita annuale dell’EPS e dei dividendi a una media di una cifra è in realtà piuttosto decente per le società a grande capitalizzazione e blue-chip come Amgen. Ciò conferma che oggi Amgen potrebbe valere la pena di essere esaminata più da vicino dagli investitori in dividendi.
TIKR Takeaway
Amgen sembra un titolo a dividendo affidabile per gli investitori che desiderano un’esposizione al settore sanitario. Inoltre, oggi il titolo offre un rendimento da dividendo più elevato del solito, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere temporaneamente sottovalutato.
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