Statistiques clés pour l'action Trane Technologies
- Performance des 30 derniers jours : 21
- Fourchette de 52 semaines : 298 $ à 479
- Prix cible du modèle d'évaluation : 571
- Hausse implicite: 22
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Que s'est-il passé ?
L'actionTrane Technologies a grimpé d'environ 21% au cours des 30 derniers jours pour atteindre environ 467 $ par action, les investisseurs ayant réagi à l'accélération de la demande en matière de CVC commerciaux et à une meilleure visibilité sur l'avenir. Les actions se situent maintenant près de l'extrémité supérieure de leur fourchette de 298 $ à 479 $ sur 52 semaines, ce qui témoigne d'un achat institutionnel soutenu.
Le rallye a fait suite à l'annonce d'une augmentation de plus de 22 % des commandes de systèmes CVC commerciaux au quatrième trimestre dans 12 des 14 secteurs verticaux, notamment les centres de données, les soins de santé, l'enseignement supérieur et les marchés industriels.
Cette croissance généralisée des commandes est le signe d'une demande durable et d'une conversion plus claire des revenus jusqu'en 2026, car les systèmes appliqués sont généralement expédiés environ neuf mois après la réservation.
Lors de la Barclays Industrial Conference, le PDG Dave Regnery a déclaré : " Je n'ai pas vu un pipeline aussi solide depuis longtemps ", ce qui renforce la confiance dans la solidité du carnet de commandes.
L'activité institutionnelle a apporté son soutien. JPMorgan Chase & Co. a augmenté sa participation de 10,2 % au troisième trimestre pour atteindre 15 525 010 actions évaluées à environ 6,55 milliards de dollars, ce qui représente environ 7 % de la société.
L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public a également augmenté sa position, tandis que la propriété institutionnelle globale reste élevée à environ 82,97%, ce qui indique une conviction à long terme continue malgré une réduction sélective par d'autres entreprises.
Les ventes d'initiés ont eu lieu à des niveaux proches des plus hauts récents. Le 10 février, le PDG David Regnery a vendu 5 588 actions à 462,60 dollars pour 2 585 008,80 dollars, le directeur financier Christopher Kuehn a vendu 2 389 actions à 462,70 dollars pour environ 1,105 million de dollars, et l'initié Donald Simmons a vendu 822 actions à 462,57 dollars.
Les transactions ont été modestes par rapport à la participation totale et semblent correspondre à des prises de bénéfices plutôt qu'à un changement dans les fondamentaux.
Trane Technologies est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 8,1%
- Marges d'exploitation : 19.6%
- Multiple P/E de sortie : 27,6x
Lechiffre d'affaires devrait passer de 21 321,90 millions de dollars en 2025 à 26 926,74 millions de dollars en 2028, soit une croissance annuelle d'environ 8,1 %.
Ces perspectives reflètent la demande soutenue de remplacement commercial, les initiatives d'électrification, les améliorations de l'efficacité énergétique et les investissements structurels dans le refroidissement des centres de données.
Les marges sont soutenues par la discipline tarifaire, les revenus de services récurrents et l'amélioration du mix vers des solutions de systèmes à plus forte valeur ajoutée.
L'expansion de la base installée renforce le levier d'exploitation et améliore la durabilité des bénéfices au fil du temps.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 570,99 $, ce qui implique une hausse d'environ 22,2 % par rapport aux niveaux actuels. Même après le récent mouvement de 21 %, les actions semblent sous-évaluées.
À l'horizon 2026, les performances dépendront de la conversion du carnet de commandes, de la poursuite des investissements dans les centres de données, de la réalisation des prix et de la différenciation au niveau des systèmes, y compris la croissance du refroidissement liquide.
Aux niveaux actuels, Trane Technologies semble sous-évaluée, les rendements futurs étant tirés par la demande structurelle d'efficacité énergétique et l'expansion récurrente des services plutôt que par la seule expansion multiple.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
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