Statistiques clés pour l' action Carvana
- Variation du prix : -7,95
- Prix actuel : 332,79
- Objectif du modèle d'évaluation : 704,40
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Carvana (CVNA) ont chuté de façon inattendue de 7,95 % cette semaine, clôturant à 332,79 $.
La chute a déconcerté de nombreux investisseurs de détail parce que Carvana a complètement oblitéré ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre, prouvant que son redressement historique de l'entreprise continue de fonctionner à plein régime.
Le détaillant automobile en ligne a annoncé un bénéfice par action stupéfiant de 4,22 $, détruisant complètement les attentes de Wall Street qui étaient de seulement 1,10 $.
En outre, la société a généré un chiffre d'affaires de 5,60 milliards de dollars et a enregistré une croissance massive de 43 % en glissement annuel des unités de vente au détail, en écoulant un nombre record de 163 522 véhicules au cours du seul quatrième trimestre.
Alors pourquoi l'action a-t-elle chuté si brutalement ?
La chute a été provoquée par une prise de bénéfices classique de type "vendre la nouvelle".
L'action de Carvana avait déjà augmenté de manière significative dans les semaines précédant l'impression. Les opérateurs avaient essentiellement tablé sur un trimestre parfait, ne laissant aucune place à l'erreur ou à la nuance.
Le marché des voitures d'occasion est extrêmement fragmenté et Carvana ne détient actuellement qu'une part de marché de 1,6 %.
Alors que les concessionnaires traditionnels continuent de se débattre avec des taux d'intérêt élevés et des frais généraux exagérés, le modèle de commerce électronique hautement automatisé de Carvana modifie fondamentalement la façon dont les consommateurs achètent des voitures.
L'action Carvana est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que l'hyper focalisation du marché sur un seul trimestre de " marges maximales " passe complètement à côté de la machine à composer à long terme que Carvana est en train de construire.
Le modèle prévoit un prix cible de 704,40 $, ce qui représente une hausse stupéfiante de 111,7 % par rapport aux niveaux actuels.
La direction s'est empressée de souligner qu'elle avait fondamentalement modifié le modèle d'entreprise sous-jacent, passant d'une forte consommation de trésorerie à une rentabilité immense et durable.
Le PDG Ernie Garcia a défini avec confiance la trajectoire de l'entreprise au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, déclarant textuellement : "À chaque étape, notre chemin vers notre objectif actuel de 3 millions d'unités de vente au détail par an et d'une marge EBITDA ajustée de 13,5 % devient plus clair, et cette année a été une étape importante."
Il a également insisté sur l'ampleur du chemin à parcourir : "Nous avons connu une croissance de 43 % en 2025, ce qui signifie que les taux de croissance annuels composés nécessaires pour atteindre notre objectif d'unités de vente au détail de 2030 à 2035 sont désormais de 38 % et 18 %, respectivement."
Lire la transcription complète de Carvana sur TIKR pour voir la répartition des marges >>>
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Carvana comme un fabricant de comprimés en hypercroissance qui prend activement des parts de marché dans une industrie massivement fragmentée.
- Prix cible : 704,40
- Cours actuel : 332,79
- Rendement annualisé : 16.7%
Le fossé de l'IA et de l'automatisation : Le levier opérationnel de Carvana se développe rapidement grâce à l'automatisation. La société a noté que 30 % de ses clients de détail et 60 % de ses clients de vente effectuent désormais l'intégralité de leur transaction sans jamais parler à un humain. Cette efficacité systémique permet à l'entreprise de gérer des volumes plus importants avec des frais généraux nettement inférieurs, ce qui favorise l'expansion de la marge EBITDA à long terme.
Économie des unités massives : Malgré les craintes de Wall Street de voir les marges plafonner, Carvana a généré une marge EBITDA ajustée record de 11 % en 2025. En réduisant continuellement les distances de transit, les frais d'expédition des clients et en améliorant le débit des centres de reconditionnement, le modèle TIKR prévoit que Carvana absorbera facilement les coups cycliques mineurs sur les prix des voitures d'occasion tout en continuant à dominer le marché national de la vente au détail.
Conclusion : Un fléchissement temporaire dans une entreprise générationnelle. Avec un potentiel de rendement total de 111,7 %, le récent repli de 8 % est un véritable cadeau pour les investisseurs à long terme. Le chemin vers les 704 $ est assuré par la croissance rapide des unités de Carvana, l'expansion de l'automatisation et une trajectoire claire et mathématique vers son objectif de 3 millions de véhicules.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Carvana à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
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- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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