Principales statistiques pour l'action Apple
- Performance des 30 derniers jours : 8
- Fourchette de 52 semaines : 75 $ à 91
- Prix cible du modèle d'évaluation : 99
- Hausse implicite: 16
Évaluez vos actions préférées comme PEG avec 5 ans de prévisions d'analystes en utilisant le nouveau modèle d'évaluation de TIKR (c'est gratuit) >>>
Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de Public Service Enterprise Group a augmenté d'environ 8 % au cours des 30 derniers jours, terminant à près de 86 $ par action alors que les investisseurs se sont tournés de nouveau vers les services publics réglementés et se sont positionnés en vue de la publication de ses résultats le 26 février. Les actions ont grimpé régulièrement au cours de la période, reflétant une demande soutenue plutôt qu'un pic d'un jour.
L'action a progressé principalement parce qu'une vague de dépôts institutionnels a montré que plusieurs grands gestionnaires d'actifs ont augmenté de manière significative leur exposition à PSEG, renforçant la confiance dans la visibilité des bénéfices réglementés de l'entreprise avant la mise à jour des prévisions.
Reaves W H & Co a augmenté sa participation de 20,4 % à 1 906 496 actions évaluées à environ 159,1 millions de dollars, faisant de PEG sa 12e plus grande participation. PNC Financial a augmenté sa position de 38,7% à 905 489 actions d'une valeur d'environ 75,57 millions de dollars, tandis qu'Aberdeen Group a augmenté ses avoirs de 31,5% à 1 119 313 actions d'une valeur d'environ 92,62 millions de dollars.
Assetmark a également augmenté sa participation de 4,6 % à 893 950 actions d'une valeur d'environ 74,61 millions de dollars, et New York State Common Retirement Fund a augmenté sa position de 13,0 % à 314 668 actions d'une valeur d'environ 26,26 millions de dollars.
Bien que certaines entreprises aient réduit leur exposition, l'image de la propriété est restée équilibrée plutôt que baissière. Thrivent Financial for Lutherans a réduit sa participation de 97,8%, vendant 1 085 299 actions et laissant 24 868 actions évaluées à environ 2,08 millions de dollars.
Sound Shore Management a réduit sa participation de 20,3 %, Envestnet Asset Management a baissé sa participation de 22,8 % à 782 721 actions évaluées à environ 65,3 millions de dollars, Allianz Asset Management a réduit sa participation de 34,5 % à 178 551 actions évaluées à environ 14,9 millions de dollars, Illinois Municipal Retirement Fund a réduit sa participation de 22,3 % et le Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes a réduit sa position de 54,3 %.
La combinaison d'augmentations importantes de la part d'investisseurs à long terme dans les services publics et de réductions sélectives a contribué à soutenir le mouvement haussier.
Les mises à jour opérationnelles ont également contribué au ton constructif. PSE&G a rétabli le courant pour 3 140 clients à la suite d'une tempête hivernale, ne laissant que 17 de ses plus de 2 millions de clients électriques sans service, tandis que la société a déclaré que ses programmes d'efficacité énergétique ont généré plus de 900 millions de dollars d'économies annuelles pour environ 480 000 participants.
Les résultats étant prévus pour le 26 février, l'attention se porte désormais sur la mise à jour des orientations, les plans d'investissement et les développements réglementaires qui pourraient influencer les performances jusqu'en 2026.
PEG est-il sous-évalué ?
Dans les hypothèses de valorisation, l'action est modélisée à l'aide de :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 7,8
- Marges d'exploitation : 29,4
- Multiple P/E de sortie : 19,3x
Lechiffre d'affaires devrait passer d'environ 12,3 milliards de dollars en 2026 à près de 13,8 milliards de dollars en 2029, ce qui reflète une expansion régulière due aux améliorations de la transmission, aux investissements dans la résilience du réseau et à l'infrastructure énergétique propre qui élargissent la base tarifaire réglementée de PSEG et soutiennent les rendements autorisés.
Lesmarges d'exploitation se situent actuellement à près de 25,5% sur une base de suivi, et les projets réglementés supplémentaires entrant en service peuvent améliorer la conversion des bénéfices à mesure que la base d'actifs augmente.
Le taux de croissance annuel moyen des revenus sur deux ans, proche de 9,3 %, et le taux de croissance annuel moyen de l 'EBITDA sur deux ans, proche de 18,3 %, indiquent que la croissance des bénéfices pourrait être supérieure à celle des revenus à mesure que le levier d'exploitation s'améliore.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 99 $, ce qui implique une hausse d'environ 16 % par rapport au prix actuel proche de 86 $, suggérant que l'action semble légèrement sous-évaluée aux niveaux actuels.
Au cours des 12 prochains mois, les résultats réglementaires, l'exécution du capital et les mécanismes de recouvrement des coûts auront le plus de poids.
Si la direction continue de convertir les investissements dans les infrastructures en une croissance prévisible des bénéfices, la configuration soutient une expansion régulière jusqu'en 2026.
Estimez instantanément la juste valeur d'une entreprise (gratuit avec TIKR) >>>
Évaluez n'importe quelle action en moins de 60 secondes (c'est gratuit)
Avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
Découvrez la valeur réelle d'une action en moins de 60 secondes (gratuit avec TIKR) >>>
