Statistiques clés pour l' action Vertex Pharmaceuticals
- Evolution récente : +6,5%.
- Prix actuel : ~491
- Objectif du modèle d'évaluation : 849
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ont atteint un sommet de 5 semaines vendredi après un important vote de confiance de la part de Wall Street.
Le catalyseur a été une mise à niveau importante de la part d'Oppenheimer, qui a relevé sa note à "Surperformer" et fixé un objectif de prix de 540 $, ce qui représente une hausse significative par rapport aux niveaux actuels.
Selonles rapports, ce relèvement a été motivé par l'enthousiasme croissant suscité par le pipeline émergent de Vertex dans le domaine des maladies rénales, en particulier le médicament povetacicept.
Les investisseurs se rendent compte que Vertex n'est plus seulement une "société spécialisée dans la mucoviscidose".
Ce sentiment a été partagé par l'ensemble du marché, Barclays ayant relevé son objectif à 606 dollars et UBS ayant porté son opinion à 545 dollars.
Les analystes estiment que le marché sous-estime le potentiel "multimilliardaire" de la diversification dans les maladies rénales, le traitement de la douleur et l'édition de gènes.
Vertex Pharmaceuticals est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR suggère que l'action est significativement sous-évaluée, prévoyant une trajectoire vers $849 d'ici 2030, bien plus élevée que le prix actuel de ~$491.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la PDG Reshma Kewalramani a justifié cette évaluation plus élevée en présentant le pipeline rénal comme un nouveau moteur de croissance massif.
Elle a explicitement déclaré : " Nous passons maintenant à notre pipeline rénal, qui est en train d'émerger comme notre quatrième vertical, avec la FK, l'hème et la douleur, en tant que moteur clé de la prochaine décennie de croissance de Vertex ".
Le directeur commercial, Duncan McKechnie, a confirmé ce point en affirmant que la franchise rénale pourrait à terme égaler l'activité principale de l'entreprise : "Nous prévoyons que la franchise rénale finira par rivaliser avec l'ampleur de notre activité dans le domaine de la fibrose kystique."
Si Vertex peut effectivement doubler son marché potentiel, le multiple d'évaluation actuel est trop faible.
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Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR brosse un tableau haussier qui va bien au-delà des récentes mises à jour des analystes.
Le modèle prévoit une croissance composée constante à mesure que le pipeline arrive à maturité.
- Prix cible : 849
- Prix actuel : ~491
- Rendement annualisé : 11.9%
La prime "pipeline dans un produit" : Le modèle attribue une valeur à l'optionnalité du pipeline. La direction a fait remarquer que le povetacicept n'est pas destiné à une seule maladie ; il s'agit d'un "pipeline dans un produit" qui peut traiter la néphropathie IgA, la néphropathie membraneuse et, potentiellement, la myasthénie grave.
La diversification permet de réduire les risques liés aux actions : Historiquement, Vertex s'est négocié avec une décote en raison de sa dépendance à l'égard de la mucoviscidose. À mesure que les revenus de CASGEVY (édition de gènes) et de JOURNAVX (douleur) augmentent, les prescriptions de JOURNAVX devant "tripler" en 2026, cette décote devrait s'évaporer, entraînant l'action vers l'objectif de 849 dollars du modèle.
Conclusion: Un moment de rupture. Avec un rendement annualisé de 11,9 % et un pipeline qui pourrait doubler les revenus de l'entreprise, Vertex Pharmaceuticals offre un rare mélange de stabilité et d'énorme potentiel de croissance. Le relèvement d'Oppenheimer à 540 $ pourrait bien être la première étape vers 849 $.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Vertex Pharmaceuticals à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
