Principales statistiques pour l' action Pool Corp
- Variation du cours : -14,48
- Prix actuel : 218,36
- Objectif du modèle d'évaluation : 305,25
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Que s'est-il passé ?
Pool Corporation (POOL) ont chuté de 14,48 % cette semaine, clôturant à 218,36 $.
Les investisseurs se sont débarrassés de l'action après que Pool Corp ait annoncé des résultats médiocres pour le quatrième trimestre, ce qui a mis en évidence la faiblesse persistante des marchés de l'habitation et de l'aménagement extérieur en général.
La société a déclaré que les ventes ont totalisé 982 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse de 1 % par rapport à l'année précédente.
La direction a noté que la construction de nouvelles piscines, un facteur clé des dépenses discrétionnaires, est restée un vent contraire important.
L'industrie a vu environ 60 000 nouvelles piscines construites aux États-Unis en 2025, ce qui représente une baisse moyenne à un chiffre par rapport à l'année dernière et une baisse de 40 % par rapport aux niveaux les plus élevés observés en 2022.
En outre, les prévisions de l'entreprise pour 2026 étaient peu inspirantes, n'annonçant qu'une croissance à un chiffre des ventes nettes, les consommateurs hésitant toujours à financer des rénovations coûteuses dans leur arrière-cour.
Le titre de Pool Corp est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que le marché réagit de façon excessive au ralentissement cyclique des nouvelles constructions, tout en ignorant la nature hautement rentable et récurrente de l'entreprise.
Le modèle prévoit un prix cible de 305,25 $, ce qui représente une forte hausse de 39,8 % par rapport aux niveaux actuels.
Le repli a poussé l'action à une évaluation beaucoup plus attrayante, surtout si l'on considère que l'activité principale de "maintenance" est incroyablement stable.
Le PDG Peter Arvan a insisté sur ce point précis lors de la conférence téléphonique sur les résultats, déclarant textuellement : "Alors que la construction de nouvelles piscines reste en baisse, les dépenses d'entretien se sont avérées résistantes."
Il a également noté qu'une reprise est inévitable, ajoutant : "Bien qu'il soit difficile de prédire le moment, nous pensons qu'avec le retour de la confiance des consommateurs, les projets de piscine différés et les mises à niveau reviendront sur le marché."
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Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Pool Corp comme un rare fabricant de produits de haute qualité qui souffre actuellement d'une gueule de bois macroéconomique temporaire.
- Prix cible : 305,25
- Prix actuel : 218,36
- Rendement annualisé : 7.1%
Le fossé de la maintenance : Alors que le marché se concentre sur le manque de construction de nouvelles piscines, environ 64 % des ventes de Pool Corp proviennent en fait d'articles d'entretien non discrétionnaires. Une fois qu'une piscine est construite, elle nécessite en permanence un traitement chimique, un nettoyage et des pièces de rechange, quelle que soit la conjoncture économique. Cela crée un flux massif de revenus récurrents qui protège l'entreprise en cas de ralentissement de l'activité immobilière.
Protection des marges : Malgré la baisse des ventes, la société a réussi à augmenter sa marge brute à 30,1 % au quatrième trimestre, soit une amélioration de 70 points de base par rapport à l'année précédente. Le modèle souligne que la capacité de Pool Corp à exercer un pouvoir de fixation des prix et à s'orienter vers des marques de distributeur à marge plus élevée protégera la rentabilité jusqu'à ce que les dépenses discrétionnaires des consommateurs reviennent enfin.
Conclusion : Un fabricant de comprimés de haute qualité en vente. Avec un potentiel de rendement total de 39,8 %, le récent plongeon de 14 % offre aux investisseurs à long terme un point d'entrée fantastique. Le chemin vers 305 $ est pavé par la nature inévitable et récurrente de l'entretien des piscines et le retour inévitable de la demande de rénovation refoulée.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Pool Corp à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
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TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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