Principales statistiques pour l'action Emerson Electric
- Performance des six derniers mois : 15
- Fourchette de 52 semaines : 90 $ à 165
- Prix cible du modèle d'évaluation : 179
- Hausse implicite: 18,5
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions d'Emerson Electric Co. ont augmenté d'environ 15 % au cours des six derniers mois et se sont récemment négociées à près de 151 $ par action, les investisseurs ayant repris confiance dans l'amélioration des tendances en matière de commandes et dans une meilleure visibilité des bénéfices pour 2026. L'évolution à long terme reflète un regain d'optimisme quant à l'exposition de l'entreprise à l'automatisation et aux logiciels.
L'action a progressé principalement en raison de l'accélération des commandes et de la croissance du carnet de commandes, ce qui a renforcé la confiance dans la dynamique des revenus à l'horizon 2026.
Les commandes sur trois mois ont augmenté de 9 %, les commandes sur douze mois de 6 % et le carnet de commandes de 9 %, signalant une demande plus forte dans les secteurs de la production d'énergie, du GNL, des semi-conducteurs, des sciences de la vie, de l'aérospatiale et de la défense.
L'action se négocie en dessous de son plus haut niveau de 165 dollars sur 52 semaines, mais bien au-dessus de son plus bas niveau de 90 dollars, et l'évolution récente des prix reflète une consolidation après la reprise plutôt qu'une détérioration des fondamentaux.
Lors de la Barclays Industrial Conference, le PDG Lal Karsanbhai a souligné l'amélioration de l'environnement de la demande et a renforcé les prévisions de croissance soutenue.
Les commandes d'Ovation ont augmenté de 74 % et l'ensemble des activités liées à l'énergie a progressé de 20 %, grâce aux travaux de modernisation et aux projets de centres de données derrière le compteur.
Emerson a également augmenté la valeur annuelle des contrats de 9 % au premier trimestre et prévoit une croissance de plus de 10 % de la valeur annuelle des contrats en 2026, malgré la faiblesse de la Chine et de l'Europe.
Karsanbhai a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de l'évolution des États-Unis et de la façon dont notre technologie est positionnée pour servir ces industries."
Le positionnementinstitutionnel reste élevé, avec environ 74,3 % des actions détenues par des institutions. State of New Jersey Common Pension Fund D a augmenté sa participation de 4,0 % à 196 519 actions évaluées à environ 25,78 millions de dollars, HighTower Advisors a augmenté sa position de 5,5 % à 695 266 actions évaluées à environ 91,2 millions de dollars, et Vanguard a augmenté ses avoirs de 0,4 % à 54 330 938 actions, représentant environ 9,65 % de la société et évaluées à près de 7,13 milliards de dollars.
Le directeur Matthew Levatich a vendu 1 476 actions à 162,16 dollars pour 239 348 dollars, réduisant ainsi sa participation à 24 349 actions évaluées à environ 3,95 millions de dollars.
Emerson Electric est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,3
- Marges d'exploitation : 21,6%.
- Multiple P/E de sortie : 21x
Les prévisions dechiffre d'affaires reflètent l'évolution d'Emerson vers une plate-forme industrielle plus ciblée sur l'automatisation et les logiciels, où la croissance est de plus en plus liée à des cycles d'investissement structurels plutôt qu'à des fluctuations industrielles à court terme.
Lesprojections des analystes montrent que le chiffre d'affaires passera de 18 966,71 millions de dollars pour l'exercice 2026 à 23 591,97 millions de dollars d'ici 2030, soutenu par une expansion constante dans l'automatisation des processus, l'infrastructure GNL, la capacité des semi-conducteurs, l'aérospatiale et la défense, et la modernisation de l'alimentation des centres de traitement de l'information.
Cela confirme l'idée que les rendements futurs dépendent davantage de la conversion du carnet de commandes, de la discipline en matière de prix et de l'expansion des revenus logiciels récurrents que d'une croissance cyclique agressive du volume.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 179 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 18,5 % et un rendement annualisé de 6,7 %, ce qui indique que l'action semble sous-évaluée dans votre cadre.
En ce qui concerne 2026, une croissance soutenue des commandes de 9%, une augmentation de la valeur ajoutée et une activité continue de modernisation du GNL et de l'énergie sont susceptibles de soutenir la durabilité des marges.
La marge brute de 52,8 %, la marge EBIT de 24,6 % et la dette nette par rapport à l'EBITDA de 2,02 fois offrent une flexibilité opérationnelle même si certaines parties de l'Europe et de la Chine restent faibles.
Aux niveaux actuels, Emerson semble légèrement sous-évalué, la performance de 2026 étant probablement due à la demande d'automatisation, à la croissance récurrente des logiciels, à la solidité du carnet de commandes et à une exécution disciplinée plutôt qu'à la volatilité macroéconomique à court terme.
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