Statistiques clés pour l' action Texas Pacific Land
- Variation du prix : +10.40%
- Prix actuel : 486,56
- Objectif du modèle d'évaluation : 463,98
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Texas Pacific Land (TPL) ont progressé cette semaine, clôturant à 486,56 $.
Les investisseurs ont acheté agressivement les actions après que TPL ait publié des résultats financiers annuels records, prouvant que son modèle d'entreprise unique est pratiquement immunisé contre la baisse des prix du pétrole.
La société détient les droits de surface et les redevances sur de vastes étendues du bassin permien.
Comme elle se contente de percevoir des redevances auprès des opérateurs de forage, elle récolte les bénéfices de l' essor actuel de la production de pétrole dans le bassin Permien sans avoir à supporter les coûts d'investissement massifs de l'équipement de forage.
Au quatrième trimestre, la production de redevances sur le pétrole et le gaz a connu une croissance impressionnante de 23 % d'une année sur l'autre.
Pour récompenser les actionnaires, la direction a annoncé un dividende régulier de 0,60 $ par action, ce qui représente une augmentation de 12,5 % par rapport au trimestre précédent.
Au-delà du pétrole et du gaz traditionnels, les traders sont de plus en plus enthousiastes à l'idée que les ressources en eau et les terres de TPL puissent être utilisées pour les centres de données d'IA de la prochaine génération et la production d'énergie.
Texas Pacific Land est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que les achats agressifs du marché ont poussé le titre légèrement au-delà de sa juste valeur intrinsèque.
Le modèle prévoit un prix cible de 463,98 $, ce qui représente une légère baisse de 4,6 % par rapport aux niveaux actuels.
Bien que le prix de l'action puisse être parfait, la direction a mis en évidence un solide pipeline de sources de revenus alternatives qui pourraient éventuellement relever le plafond de la juste valeur.
Le PDG Ty Glover a abordé l'expansion massive de l'entreprise dans l'infrastructure technologique lors de la conférence téléphonique sur les résultats, déclarant textuellement : "En décembre dernier, nous avons annoncé un investissement stratégique dans Bolt Data & Energy, une nouvelle plateforme d'infrastructure d'IA présidée par l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt."
Il a également souligné que la stabilité financière de l'entreprise lui permet de faire face à toutes les tempêtes et de capitaliser sur de nouvelles opportunités.
M. Glover a ajouté : "Grâce à nos marges les plus élevées du secteur, à notre bilan de forteresse et à une facilité de crédit non utilisée de 500 millions de dollars, nous pouvons non seulement tolérer des périodes de faibles prix des matières premières, mais nous disposons également d'une capacité considérable pour investir de manière opportuniste en cherchant à consolider des actifs de haute qualité et à étendre notre emprise sur le marché."
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Texas Pacific Land comme une entreprise phénoménalement rentable qui se négocie actuellement à une évaluation supérieure.
- Prix cible : 463,98
- Cours actuel : 486,56
- Rendement annualisé : -1,0
L'ultime monopole foncier : TPL a généré une marge bénéficiaire nette de 64,3 % au cours de l'année écoulée. La société opère sur deux segments principaux : Gestion des terres et des ressources et Services et opérations liés à l'eau. Étant donné qu'elle possède déjà les terres, presque chaque dollar de nouveau revenu va directement au résultat net, ce qui lui permet de ne pas avoir de dettes et de disposer de 145 millions de dollars de liquidités.
Un prix parfait : Malgré un bilan impeccable, le modèle d'évaluation incite à la prudence. TPL commande une prime élevée en raison de ses marges inégalées et de ses actifs fonciers uniques. Bien que la transition vers les centres de données d'IA et les installations de dessalement de gel constitue un récit passionnant à long terme, le modèle prévoit que ces vecteurs de croissance sont déjà largement pris en compte dans le prix actuel de l'action de 486 $.
Conclusion : Une société spectaculaire à un prix élevé. Avec un risque de baisse projeté de 4,6 %, les investisseurs devraient être prudents et ne pas se lancer à la poursuite de ce rallye. Texas Pacific Land est une société d'élite à marge élevée, mais la voie vers des rendements exceptionnels exige de la patience. Les investisseurs peuvent souhaiter attendre un repli du marché avant d'initier une nouvelle position.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Texas Pacific Land à partir d'aujourd'hui ?
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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