Statistiques clés pour l'action Lockheed Martin
- Performance sur 6 mois : 48%
- Fourchette de 52 semaines : 410 $ à 670
- Prix cible du modèle d'évaluation : 704
- Hausse implicite: 7
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions de Lockheed Martin ont grimpé d'environ 48 % au cours des six derniers mois pour atteindre environ 658 $, s'approchant du sommet de leur fourchette de 410 $ à 670 $ sur 52 semaines. Cette hausse reflète une plus grande confiance dans le maintien des dépenses de défense, les tensions géopolitiques élevées et l'amélioration de la visibilité des programmes pluriannuels de missiles et d'avions.
Le mouvement s'est accéléré après que la direction a renforcé la durabilité des bénéfices lors de la Global Industrial Tech & Mobility Conference de Citi.
Le PDG James Taiclet a déclaré que l'entreprise "fait de grands progrès et obtient une traction vraiment importante sur nos trois principales initiatives stratégiques", soulignant un effort de transformation numérique de 6 milliards de dollars qui est achevé à environ 60 % et de nouveaux accords-cadres de sept ans qui améliorent l'évolutivité de la production de missiles.
Le directeur financier Evan Scott a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré un flux de trésorerie disponible potentiellement négatif au premier trimestre en raison du calendrier de facturation, tout en soulignant les livraisons record de F-35, la production régulière d'environ 156 avions par an et les revenus de maintenance qui pourraient approcher une croissance à deux chiffres.
Cette combinaison a renforcé la confiance dans le fait que la croissance des bénéfices est soutenue par le volume de production et la stabilité des marges.
Les missiles et le contrôle des tirs restent un moteur de croissance essentiel. La direction a souligné le potentiel de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, pouvant atteindre le milieu de la décennie certaines années, car les accords-cadres PAC-3 et THAAD étendent la visibilité jusqu'à la fin de la décennie.
Les plans visant à augmenter la production de missiles PAC-3 à 2 000 unités par an renforcent la durabilité des revenus jusqu'en 2026.
Les fluxinstitutionnels ont soutenu ce mouvement. Skandinaviska Enskilda Banken a initié une participation de 2 209 actions évaluée à environ 1,10 million de dollars. First National Bank of Omaha a ajouté 6 320 actions d'une valeur d'environ 3,16 millions de dollars.
Assetmark a augmenté sa position de 183,9 %, tandis qu'Axxcess Wealth Management a augmenté ses avoirs de 73,1 %. NewEdge Wealth et Synovus Financial ont également augmenté leurs positions, tandis que D Orazio & Associates a réduit sa participation de 17,2%. Les institutions détiennent désormais environ 74,19 % des actions, ce qui témoigne d'un parrainage soutenu à long terme.
Lockheed Martin est-il sous-évalué ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 4,9%.
- Marges d'exploitation : 12.1%
- Multiple P/E de sortie : 17,6x
Lechiffre d'affaires devrait passer d'environ 75,0 milliards de dollars en 2025 à environ 86,6 milliards de dollars au cours des prochaines années, ce qui implique une croissance régulière à un chiffre, soutenue par la production soutenue de F-35 et l'expansion de la demande de missiles.
La production de F-35 se maintient autour de 156 appareils par an, et les recettes de maintenance devraient connaître une croissance à deux chiffres au fur et à mesure que la base installée s'étend dans 19 pays partenaires.
Les accords pluriannuels PAC-3 et THAAD améliorent la visibilité de la planification et l'évolutivité de la production, soutenant la stabilité des marges à près de 12%.
Le programme de transformation numérique de 6 milliards de dollars, maintenant achevé à environ 60 %, est conçu pour améliorer l'efficacité de la fabrication et soutenir l'effet de levier opérationnel au fil du temps.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 704 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 7 % jusqu'en 2026, indiquant que l'action semble légèrement sous-évaluée aux prix actuels.
Après une hausse de 48 %, la performance en 2026 dépendra probablement davantage de l'exécution, de l'augmentation de la production de missiles et de la demande internationale que de la poursuite de l'expansion de la valorisation.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
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