Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- Kraft Heinz offre actuellement un rendement en dividendes de 5,6 %, soit l’un des rendements les plus élevés parmi les actions américaines de grande capitalisation dans le secteur de la consommation de base.
- Après une année 2025 difficile, les bénéfices et les dividendes devraient croître régulièrement en 2026 et 2027.
- Sur la base des objectifs de prix actuels des analystes, Wall Street pense que l’action a un peu plus de 10 % d’augmentation (sans compter le dividende).
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Kraft Heinz (KHC) n’est pas exactement le nom le plus excitant qui soit, mais avec l’un des rendements en dividendes les plus élevés pour les actions de consommation de base, il commence à attirer l’attention des investisseurs axés sur les dividendes.
Kraft Heinz reste l’un des principaux titres de Berkshire Hathaway, et l’action pourrait offrir une hausse modeste avec un rendement du dividende élevé aujourd’hui.
Voici ce que les investisseurs devraient savoir sur Kraft Heinz aujourd’hui.
Pourquoi le cours de l’action Kraft Heinz s’est-il effondré ?
L’action de KHC a baissé d’environ 20 % au cours de l’année écoulée, car l’année a été difficile pour l’entreprise :
- Au cours du premier trimestre 2025, Kraft Heinz a enregistré une baisse de 10,1 % de son bénéfice par action (BPA) ajusté par rapport à l’année précédente. La société a également revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2025.
- Kraft Heinz ne dispose pas du pouvoir de fixation des prix dont jouissent les marques de produits alimentaires haut de gamme, de sorte qu’il n’est pas toujours facile d’augmenter les prix.
- De nombreux investisseurs ont déplacé leur argent vers des valeurs de croissance, délaissant des noms comme KHC.
Pourtant, l’entreprise est rentable et reste l’une des plus grandes participations de Berkshire Hathaway.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse d’un peu plus de 10 % aujourd’hui
22 analystes de Wall Street ont un objectif de cours moyen de 32 $/action pour l’action Kraft Heinz, ce qui signifie qu’ils pensent que l’action a un potentiel de hausse de 11 % aujourd’hui.
L’action se négocie encore près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années, mais cette hausse attendue laisse entrevoir des perspectives plus stables à mesure que les coûts des intrants diminuent et que les marges s’améliorent.
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1 : Rendement du dividende
Kraft Heinz offre actuellement un rendement du dividende de 5,6 %, ce qui est très élevé pour un titre de consommation courante.
Il est également nettement supérieur au rendement moyen de l’entreprise sur cinq ans, qui est de 4,5 %. Lorsque le rendement du dividende d’une action augmente de la sorte, c’est généralement le signe que son prix a baissé, ce qui signifie que l’action est bon marché par rapport à ses fondamentaux.
2 : Sécurité des dividendes
Malgré l’impact sur les bénéfices que l’entreprise devrait subir en 2025, Kraft Heinz devrait conserver son dividende intact.
Actuellement, le ratio de distribution de la société se situe juste au-dessus de 70 %. Il est important de noter que la société a versé 1,60 $ de dividendes par action en 2024, même si le graphique ci-dessous n’indique aucun paiement de dividendes pour 2024.
Ce taux est proche de la limite supérieure de ce qui est généralement considéré comme un ratio de distribution sain pour une action du secteur de la consommation de base, mais le dividende reste sûr.
Le flux de trésorerie disponible de l’entreprise reste solide et les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action s’améliore progressivement après 2025. KHC dispose ainsi d’une marge de manœuvre suffisante pour continuer à verser des dividendes et les augmenter lentement au fil du temps.
3 : Potentiel de croissance des dividendes
Kraft Heinz devrait augmenter son dividende dans une fourchette basse à moyenne à un chiffre au cours des prochaines années.
Cette croissance devrait suivre de près l’évolution des bénéfices, que les analystes voient rebondir après la chute de 2025.
Les analystes prévoient que la croissance du bénéfice par action (BPA) de Kraft Heinz sera alimentée par des initiatives stratégiques telles que des ajustements de prix, des investissements marketing accrus et des gains d’efficacité opérationnelle pour contrer les pressions inflationnistes et augmenter la demande pour les marques clés.
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Kraft Heinz n’est pas un titre de croissance, mais il pourrait être intéressant pour les investisseurs en dividendes. KHC offre un rendement en dividendes de 5,6 %, un ratio de distribution raisonnable et reste l’une des principales participations de Berkshire Hathaway.
Avec un peu plus de 10 % de hausse et un dividende qui semble sûr et en légère croissance, KHC peut être une action qui mérite d’être examinée de plus près par les investisseurs en dividendes.
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