Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- L’action Kimberly-Clark offre un mélange rare de rendement du dividende de 3,9 % et de 53 années consécutives de croissance du dividende, soutenu par des marques domestiques telles que Huggies, Kleenex et Cottonelle.
- Bien que la croissance à court terme ait été freinée par l’inflation, notre modèle d’évaluation suggère que l’action pourrait avoir un potentiel de hausse d’environ 22 % d’ici à la fin de 2027, à mesure que les bénéfices se redressent et que les multiples se réajustent.
- Avec un solide historique de dividendes, des flux de trésorerie stables et une demande de produits défensifs, Kimberly-Clark peut intéresser les investisseurs en revenu à la recherche de rendement, de sécurité et d’une hausse modeste.
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À première vue, Kimberly-Clark n’est pas l’action la plus excitante.
Mais en coulisses, l’entreprise domine le marché mondial de l’hygiène avec des marques de confiance comme Huggies, Kleenex, Cottonelle et Scott. Ces produits de tous les jours permettent à l’entreprise de conserver ses liquidités, même en période de ralentissement économique.
Après avoir été confrontée à l’inflation et à des marges défavorables en 2023, l’action semble aujourd’hui se négocier avec une légère décote, et les analystes s’attendent à un rebond des bénéfices dans les années à venir.
Pour les investisseurs à la recherche d’un flux de revenus stables avec une certaine marge de progression, cette blue-chip négligée pourrait être l’une des valeurs de dividendes les plus sûres sur le marché aujourd’hui.
Les analystes pensent que l’action est sous-évaluée aujourd’hui
Les actions de Kimberly-Clark se négocient actuellement autour de 129 dollars, alors que notre modèle d’évaluation suggère que le titre pourrait valoir ~158 dollars/action d’ici la fin de 2027.
Cela implique un rendement total potentiel d’environ 22 % au cours des 2,5 prochaines années, soit environ 8,3 % par an, en supposant que les bénéfices augmentent comme prévu et que le multiple d’évaluation s’améliore légèrement.
Même si ce n’est pas le genre de hausse qui fera les gros titres, c’est tout de même un rendement décent pour un titre de premier ordre dont le dividende a augmenté pendant 53 ans consécutifs.
Rendement des dividendes de Kimberly-Clark
Le rendement du dividende de 3,9 % de Kimberly-Clark est remarquable, non seulement parce qu’il est plus élevé que d’habitude, mais aussi en raison de ce qu’il dit de l’action à l’heure actuelle. Il est supérieur à la moyenne quinquennale de l’entreprise, qui est de 3,6 %, ce qui suggère que l’action pourrait être sous-évaluée.
La raison pour laquelle le rendement du dividende est élevé est que le cours de l’action est resté pratiquement inchangé au cours des trois dernières années, alors que l’entreprise n’a cessé d’augmenter son dividende. Le rendement du dividende a donc augmenté au fil du temps, ce qui pourrait être le signe que le marché sous-estime une entreprise dont les marques sont fortes et les bénéfices fiables.
La sécurité des dividendes de Kimberly-Clark
Le dernier trimestre de Kimberly-Clark a montré une solidité continue, avec des bénéfices en hausse et une croissance des dividendes qui reste sur la bonne voie. Pour 2024, la société a versé 4,88 dollars de dividendes tout en générant 7,30 dollars de BPA normalisé, ce qui place le ratio de distribution à près de 67 %, un niveau bien plus sain que les années précédentes.
Malgré l’inflation et le bruit de la chaîne d’approvisionnement, Kimberly-Clark a défendu ses marges grâce à une tarification intelligente et à un contrôle des coûts. La direction prévoit une croissance régulière des bénéfices jusqu’en 2026, ce qui devrait permettre à l’entreprise de continuer à augmenter son dividende.
L’entreprise s’appuie sur des produits que les gens utilisent tous les jours. Avec des produits de base comme Huggies, Kleenex et Cottonelle, la demande reste constante quelle que soit la situation économique. C’est ce type de résilience qui a permis d’augmenter les dividendes pendant 53 années consécutives et qui donne confiance aux investisseurs pour l’avenir.
TIKR à emporter
Kimberly-Clark offre un rendement du dividende de 3,9 %, plus de 50 ans de croissance du dividende et un potentiel de hausse de 22 % selon notre modèle d’évaluation.
C’est un choix solide pour les investisseurs conservateurs qui privilégient la fiabilité à la croissance rapide.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
