Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- Les analystes s’attendent à ce que NXP réduise son chiffre d’affaires de 7 % et son bénéfice de 17 % au deuxième trimestre.
- Le leader des semi-conducteurs observe les premiers signes d’une reprise cyclique tout en gérant les incertitudes tarifaires et la normalisation des stocks.
- Notre modèle d’évaluation prévoit que l’action NXPI offrira un rendement annualisé de 8,4 % au cours des 2,4 prochaines années.
NXP Semiconductors(NXPI) devrait publier ses résultats du deuxième trimestre aujourd’hui après la clôture du marché.
Les analystes couvrant l’action NXPI s’attendent à ce que le chiffre d’affaires diminue de 7 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,90 milliards de dollars, tandis que les bénéfices devraient diminuer de 17 % pour atteindre 2,66 dollars par action.
Le leader des semi-conducteurs automobiles a fait preuve de résilience face à des conditions de marché difficiles, se positionnant pour le prochain cycle de croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à un leadership technologique.
NXPI Semiconductors a dépassé les estimations de revenus au cours de trois des cinq derniers trimestres et les estimations de bénéfices au cours de quatre des cinq derniers trimestres.
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La transformation stratégique de NXPI en point de mire
NXP a procédé à une transition critique de sa direction, Rafael Sotomayor assumant le rôle de PDG à la suite de l’annonce du départ à la retraite de Kurt Sievers.
Cette transition permet de maintenir la continuité stratégique tout en améliorant l’exécution de la transformation de l’entreprise en un leader de l’informatique de pointe intelligente.
L’activité automobile de NXPI, qui représente 57 % du chiffre d’affaires total, se stabilise après plusieurs trimestres de baisse d’une année sur l’autre.
La direction s’attend à ce que le chiffre d’affaires du secteur automobile au deuxième trimestre soit stable en glissement annuel pour la première fois depuis plusieurs trimestres, marquant ainsi un point d’inflexion potentiel dans le cycle.
Les moteurs de croissance accélérée de NXP continuent de donner de bons résultats, la franchise des véhicules définis par logiciel passant de 500 millions de dollars en 2021 à 1 milliard de dollars en 2024, avec l’espoir d’atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2027.
Le leadership de NXPI dans le traitement automobile, avec une part de marché de près de 19 % sur un marché adressable de 20 milliards de dollars, la positionne favorablement pour l’évolution de l’industrie vers des véhicules intelligents et connectés.
La stratégie “China-for-China” du fabricant de puces permet de se différencier de la concurrence dans un contexte de tensions commerciales. Avec 36 % de son chiffre d’affaires expédié en Chine et un tiers du chiffre d’affaires des clients basés en Chine déjà fabriqué dans le pays, NXP conserve une certaine flexibilité pour servir ce marché de croissance critique grâce à des partenariats locaux avec TSMC, SMIC et HHGrace.
Les acquisitions stratégiques, notamment Kinara pour l’informatique de pointe en matière d’IA, TTTech Auto pour les solutions logicielles et Aviva pour la connectivité à haut débit, démontrent l’engagement de NXP à construire des solutions complètes au niveau du système plutôt que des composants discrets.
Le segment industriel et IoT est prometteur grâce à l’approche système-solution de l’entreprise, qui cible 25 applications différentes à travers l’automatisation des usines, la gestion des bâtiments et les soins de santé.
Cette stratégie a déjà permis d’atteindre une part de marché de 80 à 90 % dans des catégories émergentes telles que les systèmes de stockage d’énergie par batterie et les chargeurs de véhicules électriques.
L’action NXPI peut-elle être achetée avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre ?
Notre modèle d’évaluation estime que NXP bénéficiera d’une reprise cyclique tout en maintenant une forte exécution sur les marchés à croissance séculaire tout au long de la période de prévision.
Le modèle prévoit que l’action NXPI s’appréciera de son prix actuel de 226 $ à un prix cible de 275 $, ce qui représente un rendement total potentiel de 21,8 % au cours des 2,4 prochaines années.
Cela se traduit par une attente de rendement annualisé de 8,4 %, ce qui suggère que l’action NXPI offre un potentiel de hausse attrayant pour les investisseurs cherchant à s’exposer aux tendances de la transformation de l’automobile et de l’informatique de pointe de l’IA.
Au cours des dix dernières années, l’action NXPI a rapporté 175 % aux actionnaires après ajustement des réinvestissements de dividendes.
La confiance de la direction dans le doublement du bénéfice par action d’ici à 2030, grâce à une croissance à un chiffre du chiffre d’affaires et à une augmentation de la marge à 60 % ou plus, constitue une thèse d’investissement à long terme convaincante. Cette thèse est étayée par des positions de premier plan sur le marché et par l’accélération de la croissance du contenu sur les principaux marchés finaux.
FAQ
1. NXP est-elle une bonne action à acheter ?
Sur les 36 analystes couvrant l’action NXPI, 27 recommandent “Acheter”, sept recommandent “Garder”, et deux recommandent “Vendre”.
2. Qui est le principal actionnaire de NXPI ?
Le Fidelity Management Group est le principal actionnaire de NXPI, détenant 9 % du total des actions en circulation.
3. Quel est l’objectif de cours de l’action NXPI ?
L’objectif de cours moyen de l’action NXPI est de 246 dollars en juillet 2025.
4. L’action NXPI verse-t-elle un dividende aux actionnaires ?
En effet, l’action NXPI devrait verser aux actionnaires un dividende annuel de 4,30 dollars par action en 2025, ce qui représente un rendement de près de 2 %.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
