Objectif de cours de l’action Block : XYZ est-il sous-évalué en ce moment ?

Principaux enseignements :

• L’action Block pourrait raisonnablement atteindre 102 dollars par action d’ici à la fin de 2027, sur la base de nos hypothèses d’évaluation.
• Cela implique un rendement total de 40 % par rapport au prix actuel de 73 $/action, avec un rendement annualisé de 15 % au cours des 2,4 prochaines années.
• Block est une entreprise leader dans le domaine des services financiers et des paiements numériques par le biais de ses écosystèmes Cash App et Square, au service de millions de consommateurs et de vendeurs.

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Block(XYZ) est une société de technologie financière qui a évolué d’un simple processeur de paiement à un écosystème financier complet servant les deux côtés du commerce.

Grâce à sa plateforme Square pour les vendeurs et à son application Cash pour les consommateurs, Block a créé un réseau intégré qui facilite les paiements, les opérations bancaires, les prêts et les technologies émergentes, telles que l’exploitation minière de Bitcoin.

Block bénéficie de son approche unique de l’écosystème à double face, avec de nombreuses opportunités pour stimuler la densité du réseau et la croissance virale grâce aux paiements peer-to-peer, aux capacités d’automatisation de l’IA améliorées et à l’accent stratégique mis sur les marchés mal desservis.

Avec des produits innovants tels que Cash App Borrow, l’intégration d’Afterpay et les prochaines puces minières Proto Bitcoin, Block continue d’élargir son marché potentiel.

Avec une croissance historique impressionnante de ses revenus et un virage stratégique vers les systèmes d’IA autonomes grâce à sa plateforme “Goose”, Block maintient sa position de force transformatrice dans la technologie financière tout en construisant des avantages concurrentiels durables grâce aux effets de réseau de l’écosystème.

Voici pourquoi l’action XYZ pourrait rapporter 15 % par an jusqu’en 2027 et continuer d’afficher une solide performance jusqu’en 2030.

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Ce que dit le modèle pour l’action XYZ

Nous avons analysé le potentiel de Block en utilisant des hypothèses d’évaluation basées sur la stratégie d’intégration de l’écosystème de la société et sur l’accélération de l’innovation des produits à la fois sur les plateformes des consommateurs et des vendeurs.

Sur la base d’une croissance annuelle du chiffre d’affaires estimée à 7 %, d’une marge d’exploitation de 9 % et de multiples de valorisation stables, le modèle prévoit que l’action XYZ pourrait passer de 73 $ à 102 $ par action.

Cela représente un rendement total de 40 % et un rendement annualisé de 15 % au cours des 2,4 prochaines années.

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Nos hypothèses d’évaluation

Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.

Voici ce que nous avons utilisé pour l’action XYZ :

1. Croissance du chiffre d’affaires : 7
Block a réalisé une performance solide au premier trimestre, avec Square gagnant des parts de marché et Cash App montrant une amélioration de mars à avril.

Elle s’attend à une accélération de la croissance au second semestre 2025, grâce à l’expansion de Cash App Borrow, à l’intégration d’Afterpay et au lancement des systèmes de minage de Proto Bitcoin.

Nous avons utilisé une prévision de 7 % reflétant l’approche conservatrice de Block tout en incorporant le potentiel de hausse de l’intégration de l’écosystème, des capacités d’automatisation de l’IA et des lancements de nouveaux produits, y compris la technologie révolutionnaire d’exploitation minière du bitcoin.

2. Marges d’exploitation : 9%
Block démontre l’amélioration de l’efficacité opérationnelle avec un résultat d’exploitation ajusté record et une gestion disciplinée des dépenses.

L’accent mis sur l’automatisation pilotée par l’IA grâce à sa plateforme “Goose” lui permet de réaliser d’importants gains de productivité et d’accroître ses marges.

3. Multiple du prix de sortie : 24x
L’action XYZ se négocie à des multiples raisonnables pour une société fintech transformatrice avec de multiples vecteurs de croissance.

Nous maintenons les niveaux de valorisation actuels compte tenu de l’approche innovante de Block dans le domaine des services financiers et des technologies de rupture potentielles dans le minage de Bitcoin et l’automatisation de l’IA.

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Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?

L’outil d’évaluation de TIKR permet aux investisseurs de tester un large éventail de résultats basés sur l’évolution de l’action XYZ jusqu’en 2030 selon différents scénarios (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis) :

• Hypothèse basse : vents contraires macroéconomiques et défis d’exécution → 8 % de rendement annuel
• Cas moyen : croissance régulière de l’écosystème et lancements de produits réussis → 14 % de rendement annuel
• Cas élevé : automatisation révolutionnaire de l’IA et succès du minage de bitcoins → 19 % de rendement annuel.

Même dans le cas le plus prudent, l’action Block offre des rendements attrayants à un chiffre, tandis que le scénario à la hausse pourrait offrir des performances exceptionnelles si l’entreprise réussit à mettre en œuvre sa vision de l’IA autonome et à capturer une part importante du marché de l’exploitation minière de Bitcoin.

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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché

TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.

À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :

• Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
• Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
• Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR

C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.

Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !