Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- L’action Conagra Brands offre une combinaison rare d’un rendement du dividende de 7,2 % et d’un modèle d’entreprise historiquement défensif construit autour des produits alimentaires de base pour les ménages.
- Bien que la croissance du dividende ait marqué une pause, les analystes estiment que l’action pourrait générer un rendement annuel de plus de 12 % jusqu’en 2028 si les marges se redressent et si le multiple de valorisation de l’action s’améliore.
- Avec un potentiel de hausse de près de 40 % et une forte couverture du flux de trésorerie disponible, Conagra peut intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité et de valeur à long terme.
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Conagra Brands n’est pas l’action la plus excitante, mais elle fait partie intégrante de millions de cuisines.
L’entreprise possède des marques alimentaires bien connues telles que Hunt’s, Birds Eye, Healthy Choice et Slim Jim. Ce sont des produits que les gens continuent d’acheter, quelle que soit l’évolution de l’économie. Mais au cours des deux dernières années, l’augmentation des coûts a pesé sur les bénéfices et fait chuter l’action de près de 40 % par rapport à ses plus hauts niveaux.
En raison de cette baisse, Conagra se négocie aujourd’hui à un prix réduit et offre un rendement du dividende de 7,2 %, son plus haut niveau depuis plus de 5 ans. Avec des bénéfices attendus en hausse et un dividende soutenu par un flux de trésorerie important, il s’agit peut-être d’une bonne occasion d’acquérir un titre à revenu fiable à bas prix.
Les analystes pensent que l’action est fortement sous-évaluée aujourd’hui
L’action Conagra se négocie autour de 19 dollars. Sur la base des estimations des analystes, l’action pourrait valoir 27 dollars à la mi-2028, ce qui impliquerait un rendement total d’environ 40 % ou un rendement annuel de 12,3 %.
Avec un rendement du dividende de 7,2 % et une marge de progression, Conagra est une action à haut rendement qui se négocie en dessous de sa juste valeur.
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Rendement du dividende de Conagra
Le rendement du dividende de Conagra s’élève à 7,2 %, son niveau le plus élevé depuis 10 ans et bien au-dessus de sa moyenne sur 5 ans (4,1 %).
Le rendement élevé du dividende aujourd’hui est dû à la chute de plus de 40 % de l’action Conagra au cours des trois dernières années, après que l’augmentation des coûts et la réduction des marges ont affecté les bénéfices. Les prix des ingrédients, de l’emballage et du transport ont grimpé, et bien que Conagra ait augmenté les prix de ses marques, cela n’a pas suffi à compenser entièrement l’impact.
Dans le même temps, la demande s’est affaiblie. Les consommateurs sont devenus plus prudents dans leurs dépenses d’alimentation, ce qui a entraîné des baisses de volume dans l’ensemble du portefeuille de Conagra.
Malgré tout, Conagra a maintenu son dividende de 1,40 $ par action. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices se redressent progressivement au cours des deux prochaines années, à mesure que les coûts se normaliseront et que les prix se maintiendront. Si tel est le cas, le rendement actuel de 7,2 % pourrait sembler particulièrement attrayant avec le recul.
La sécurité des dividendes de Conagra
Bien que les bénéfices de Conagra aient chuté ces dernières années, ils devraient se stabiliser et se redresser progressivement. Les analystes prévoient que le bénéfice par action passera d’un minimum de 1,78 $ pour l’exercice 2026 à près de 2,00 $ d’ici 2027. Cette reprise reflète l’atténuation des pressions sur les coûts, l’amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et le raffermissement des prix dans l’ensemble de son portefeuille. Si ces tendances se poursuivent, les bénéfices devraient à nouveau couvrir le dividende avec une marge plus importante.
Conagra a maintenu son dividende de 1,40 $ malgré la baisse des bénéfices, et le ratio de distribution devrait dépasser 75 % en 2026. Si les bénéfices augmentent comme prévu, le ratio de distribution pourrait se rapprocher de 70 % d’ici à 2027. Il s’agit d’un ratio de distribution élevé, mais raisonnable pour une entreprise de consommation de base.
Avec des marques fortes et une demande stable, Conagra reste positionnée pour soutenir le dividende et récompenser les investisseurs patients si les bénéfices se redressent.
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TIKR à emporter
Conagra ne connaît pas une croissance rapide, mais le rendement et la valorisation actuels permettent d’envisager des rendements totaux solides.
À l’heure actuelle, l’action se situe à 19,40 $, ce qui semble bon marché par rapport à sa valeur estimée. Le modèle de TIKR prévoit une juste valeur plus proche de 27 dollars d’ici 2028, ce qui représenterait une hausse d’environ 40 %.
Si les bénéfices rebondissent et que vous obtenez un rendement en dividendes de 7,2 %, vous pouvez envisager un rendement potentiel de plus de 12 % par an.
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