Principaux enseignements :
- Lockheed Martin offre un rendement en dividendes de 3,3 %, ce qui est presque le rendement le plus élevé que l’action ait offert au cours des 5 dernières années.
- Malgré une chute de 20 % du cours de l’action au cours de l’année écoulée, les analystes prévoient une hausse de 24 % du cours de l’action d’ici à 2027, sur la base de bénéfices stables et d’hypothèses prudentes.
- Les bénéfices devraient augmenter d’environ 4 % par an, et les dividendes d’environ 5 % par an, grâce à des contrats de défense pluriannuels et à une demande mondiale soutenue.
Lockheed Martin est l’une des entreprises de défense les plus importantes et les plus stratégiques au monde. Elle fournit des avions de chasse, des systèmes de défense antimissile, des satellites et des technologies de pointe telles que l’hypersonique aux États-Unis et aux gouvernements alliés.
L’action est restée à la traîne récemment, perdant plus de 20 % au cours de l’année écoulée en raison des pressions exercées sur les marges et d’un désintérêt plus général des investisseurs pour la défense.
Mais sous la surface, Lockheed a continué à faire ce qu’elle fait le mieux : générer des bénéfices fiables, fournir un flux de trésorerie disponible régulier et augmenter son dividende avec discipline.
Aux prix actuels, l’action ne semble pas très décotée, mais le rendement de 3,3 % est bien supérieur aux niveaux normaux et s’appuie sur des contrats gouvernementaux à long terme.
Avec des bénéfices qui devraient augmenter et des rendements en espèces qui restent élevés, Lockheed offre un mélange fiable de revenus, de stabilité et de potentiel d’augmentation.
Pour les investisseurs qui cherchent à détenir un nom de haute qualité lié à la sécurité nationale, Lockheed continue de mériter sa place.
Les analystes prévoient un rendement annuel de 9,1 % pour Lockheed jusqu’en 2027
Lockheed Martin se négocie actuellement autour de 421 $/action, mais sur la base des estimations consensuelles des analystes utilisées dans notre modèle d’évaluation guidée, l’action pourrait atteindre environ 521 $/action d’ici la fin de l’année 2027.
Cela implique un rendement total de 23,6 %, soit environ 9,1 % par an, si l’entreprise enregistre une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 4,1 % et maintient ses marges d’exploitation autour de 11,5 %.
Cette projection repose sur un ratio cours/bénéfice à terme de 15,3, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne quinquennale de Lockheed, qui est de 16,2.
Les analystes estiment que le prix actuel pourrait représenter un point d’entrée intéressant à long terme, compte tenu de l’importance des flux de trésorerie, de la demande constante liée aux contrats de défense mondiaux et de l’exposition croissante aux programmes de haute technologie.
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Le rendement de 3,3 % de Lockheed s’approche de son plus haut niveau depuis 5 ans
Le rendement actuel de 3,3 % du dividende de Lockheed Martin se distingue non pas par la faiblesse de l’entreprise, mais par le recul du cours de l’action alors que les fondamentaux restent solides. Le rendement est actuellement proche de son plus haut niveau sur 5 ans, à 3,4 %.
L’entreprise continue d’afficher des bénéfices réguliers, de générer un flux de trésorerie disponible constant et de s’assurer des revenus à long terme grâce à des contrats de défense pluriannuels.
Ce décalage entre la valorisation et la qualité des entreprises a rendu le rendement plus attrayant que d’habitude.
Avec les tensions géopolitiques qui maintiennent la demande à un niveau élevé et les budgets gouvernementaux largement intacts, la capacité de Lockheed à restituer le capital reste solide.
Pour les investisseurs qui cherchent à s’attacher les services d’entreprises de qualité dont les rendements en dividendes sont soutenus par une demande réelle et une génération durable de liquidités, il s’agit de l’une des configurations les plus convaincantes du marché actuel.
LMT prévoit une croissance de 4 % du bénéfice par action et de 5 % du dividende jusqu’en 2027
Lockheed Martin devrait gagner 21,88 dollars par action en 2025 et 31,47 dollars en 2027, tout en versant 13,29 dollars et 14,75 dollars de dividendes au cours de ces mêmes périodes.
Cela signifie que le ratio de distribution passerait de 61 % en 2025 à 47 % au cours des deux prochaines années, ce qui signifie que les analystes s’attendent à ce que les bénéfices couvrent largement les dividendes.
De 2024 à 2027, les analystes prévoient que les bénéfices augmenteront à un rythme régulier d’environ 4 % par an, tandis que les dividendes devraient augmenter d’environ 5 % par an jusqu’en 2027. Cette croissance constante est soutenue par les contrats gouvernementaux à long terme de Lockheed et par une grande visibilité sur les revenus futurs.
La dynamique des bénéfices devrait être alimentée par la poursuite des livraisons de l’avion de chasse F-35, la demande croissante pour ses systèmes de missiles PAC-3, l’expansion des opérations spatiales et satellitaires, et l’augmentation des investissements dans les programmes de modernisation numérique et d’intelligence artificielle liés à la défense.
Lockheed a augmenté son dividende pendant 22 années consécutives, grâce à un flux de trésorerie disponible important, à un bilan sain et à une demande durable provenant des budgets de défense américains et internationaux.
Pour les investisseurs à long terme qui recherchent des revenus stables et une croissance régulière, Lockheed reste l’un des noms les plus fiables du secteur industriel.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
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- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
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C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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