Si les cinq valeurs FAANG (Facebook (aujourd’hui Meta), Apple, Amazon, Netflix et Google (aujourd’hui Alphabet)) ont généré des rendements incroyables au cours de la dernière décennie, nombre d’entre elles sont aujourd’hui confrontées à des vents contraires d’ordre structurel.
Elles se négocient déjà à des valorisations élevées, nombre d’entre elles sont confrontées à un ralentissement de leur croissance et leur taille même rend de plus en plus difficile l’obtention de taux de capitalisation élevés à l’avenir.
Aussi dominantes soient-elles, ces entreprises sont de plus en plus limitées par la surveillance réglementaire et la saturation des marchés.
Par ailleurs, leur poids massif dans le S&P 500 crée un risque de concentration, ce qui signifie que les investisseurs passifs sont déjà surexposés à un groupe étroit de méga-capitalisations.
Pour les investisseurs à long terme à la recherche d’un meilleur rapport risque/récompense, il est peut-être temps de regarder au-delà des actions typiques de FAANG.
Les cinq entreprises ci-dessous ont des moats concurrentiels solides, des modèles d’entreprise évolutifs et la capacité de réinvestir pour une croissance à long terme. Il s’agit là de la recette parfaite pour devenir de futurs “compounders” à l’avenir.
Bon nombre de ces sociétés de nouvelle génération sont liées à des thèmes à long terme tels que l’IA, la cybersécurité et les paiements numériques. Pour ceux qui ont une vision sur plusieurs décennies, elles pourraient constituer la base du prochain grand portefeuille.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| ASML Holding (ASML) | 27 | 26% |
| Adyen (ADYE.Y) | 41 | 22% |
| MercadoLibre (MELI) | 43 | 19% |
| Flocon de neige (SNOW) | 174 | 14% |
| CrowdStrike Holdings (CRWD) | 116 | 9% |
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ASML Holding(ASML)
ASML Holding (ASML) est pratiquement le seul fournisseur de machines de lithographie par ultraviolet extrême (EUV) utilisées pour fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés au monde. Elle joue un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des puces et dessert des clients tels que TSMC, Samsung et Intel.
L’entreprise génère régulièrement des flux de trésorerie importants, avec plus de 9 milliards de dollars de flux de trésorerie annuel disponible pour 2024.
Alors que la demande de puces d’IA et d’informatique avancée continue de croître, ASML se trouve au centre d’une tendance séculaire de plusieurs décennies avec un pouvoir de fixation des prix durable et un potentiel de croissance à long terme.
Adyen(ADYEY)
Adyen (ADYEY) est une plateforme de paiement mondiale qui permet aux plus grandes marques du monde, telles que Spotify, Microsoft et Meta, d’effectuer des transactions numériques. Son infrastructure de bout en bout permet aux commerçants d’accepter des paiements à travers les canaux et les zones géographiques sans dépendre de systèmes disparates.
Adyen a toujours affiché des marges brutes élevées et une forte croissance, le chiffre d’affaires net ayant augmenté de plus de 20 % d’une année sur l’autre au premier trimestre 2025, et l’entreprise maintient un bilan solide sans dette.
Alors que le commerce numérique se développe et que de plus en plus d’entreprises modernisent leurs moyens de paiement, Adyen est en passe de devenir l’un des gagnants à long terme de l’espace mondial de la fintech.
MercadoLibre(MELI)
MercadoLibre (MELI) est souvent appelé l’Amazon et le PayPal de l’Amérique latine, grâce à ses positions de leader dans le commerce électronique, les paiements et la logistique sur des marchés clés comme le Brésil, l’Argentine et le Mexique. Elle continue d’afficher une forte croissance de son chiffre d’affaires tout en augmentant ses marges grâce à sa branche fintech, Mercado Pago.
L’entreprise génère des milliards de dollars de bénéfices bruts trimestriels, atteignant 3,09 milliards de dollars au cours de son dernier trimestre, et reste très rentable malgré la volatilité macroéconomique dans la région.
Avec l’adoption croissante des paiements numériques et de la vente au détail en ligne en Amérique latine, MELI offre aux investisseurs à long terme une exposition à un marché à croissance rapide, sous-pénétré et doté de puissants vents contraires.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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