Dans le contexte actuel de volatilité des marchés, la tranquillité d’esprit est l’une des choses les plus précieuses qu’un investisseur puisse avoir. C’est ce qu’offrent les actions de dividendes qui permettent de dormir sur ses deux oreilles.
Il s’agit d’entreprises ayant des flux de trésorerie réguliers, des bilans solides et la discipline nécessaire pour continuer à faire croître les dividendes dans toutes sortes d’environnements de marché.
À l’heure actuelle, bon nombre des actions de dividendes les plus sûres ont été évaluées à la hausse par des investisseurs en quête de stabilité. C’est pourquoi cette liste se concentre sur 5 actions de dividendes très fiables qui se négocient encore en dessous de leurs multiples d’évaluation historiques.
Chaque choix combine durabilité, revenu fiable et potentiel de hausse pour les détenteurs de titres à long terme.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| Procter & Gamble (PG) | 22 | 14% |
| Realty Income (O) | 37 | 11% |
| PepsiCo (PEP) | 17 | 11% |
| Chevron (CVX) | 18 | 9% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 16 | 3% |
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Procter & Gamble(PG)
Procter & Gamble (PG) est une entreprise mondiale de biens de consommation de base à l’origine de marques bien connues telles que Tide, Pampers, Gillette et Crest. Ses produits sont des produits ménagers essentiels, ce qui donne à l’entreprise un pouvoir de fixation des prix et une demande régulière, même en période d’inflation ou de ralentissement économique.
L’entreprise génère régulièrement un flux de trésorerie disponible important, dépassant les 14 milliards de dollars pour 2024, et maintient un ratio de distribution discipliné d’environ 61 %, un chiffre sain qui démontre sa capacité à restituer régulièrement de la valeur aux actionnaires tout en conservant du capital pour la croissance future.
P&G a augmenté son dividende pendant 69 années consécutives et offre actuellement un rendement d’environ 2,8 %. Avec un portefeuille de marques de confiance et une longue histoire de cohérence opérationnelle, Procter & Gamble offre aux investisseurs en dividendes une source fiable de revenus et de stabilité à long terme.
Realty Income(O)
Realty Income (O) est une société de placement immobilier (FPI) surtout connue pour son dividende mensuel et son portefeuille diversifié de plus de 15 600 biens immobiliers. Ses locataires comprennent des entreprises essentielles comme les pharmacies, les magasins de proximité et les magasins à un dollar, des secteurs qui ont tendance à bien résister à l’inflation et aux ralentissements économiques.
La société génère environ 3,8 milliards de dollars d’AFFO annualisés et maintient un ratio de distribution prudent de l’ordre de 70 %. Elle a augmenté son dividende pendant 111 trimestres consécutifs, avec un total de 131 augmentations de dividendes depuis sa cotation à la Bourse de New York, et son rendement actuel est d’environ 5,5 %.
Grâce à des baux triple net à long terme et à des loyers indexés sur l’inflation, Realty Income offre un flux de trésorerie prévisible et une source de revenus fiable pour les investisseurs en dividendes.
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PepsiCo(PEP)
PepsiCo (PEP) est un géant mondial de la consommation de base qui dispose d’un portefeuille solide comprenant des marques de snacks comme Lay’s et Doritos, ainsi que des boissons comme Pepsi et Gatorade. Son pouvoir de fixation des prix et sa forte fidélité à la marque contribuent à protéger les marges en période d’inflation.
L’entreprise a généré un flux de trésorerie disponible de 7 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, et le ratio de distribution de PepsiCo est actuellement d’environ 99,8 %, mais il devrait revenir à une fourchette plus normale de 70 à 80 % au cours des prochains trimestres.
PepsiCo a augmenté son dividende pendant 53 années consécutives et offre actuellement un rendement d’environ 4,08 %. Avec des flux de trésorerie défensifs, une demande régulière et un long historique de croissance des dividendes, PepsiCo est une valeur de base pour les investisseurs axés sur les revenus.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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