Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- L’action Atlassian pourrait raisonnablement atteindre 253 dollars par action d’ici la fin de l’année 2027, sur la base des estimations consensuelles des analystes utilisées pour nos hypothèses d’évaluation.
- Cela implique un rendement total de 33 % par rapport au prix actuel de 191 $/action, avec un rendement annualisé de 16 % au cours des 1,9 prochaines années.
- Atlassian est le leader mondial de la collaboration avec plus de 300 000 clients et 85 % des entreprises du classement Fortune 500 qui utilisent ses produits.
Atlassian Corporation(TEAM) est un géant des logiciels de collaboration qui a évolué d’un fournisseur d’outils axé sur le développement à une plateforme d’entreprise complète au service des équipes dans toutes les fonctions.
La plateforme logicielle vise à libérer le potentiel de chaque équipe en créant un écosystème intégré de produits qui facilitent la collaboration, la gestion de projet et le partage des connaissances au sein des organisations du monde entier.
Atlassian bénéficie d’un modèle de croissance unique basé sur les produits, avec une stratégie exceptionnelle d’implantation et d’expansion qui a généré plus de 5 milliards de dollars de recettes annuelles, pour un marché total de 67 milliards de dollars.
Avec 1,5 million d’utilisateurs actifs mensuels de ses capacités d’IA et une expansion agressive des entreprises sous une nouvelle direction, Atlassian est bien positionnée pour conquérir une part de marché significative dans le secteur en pleine croissance des logiciels de collaboration.
Avec une croissance impressionnante du chiffre d’affaires de 23 % au cours de l’année écoulée et une main-d’œuvre entièrement distribuée de plus de 13 000 employés, Atlassian continue de démontrer l’évolutivité et la capacité d’adaptation de son modèle d’entreprise, tout en vivant l’avenir du travail qu’elle aide d’autres organisations à réaliser.
Voici pourquoi le titre TEAM pourrait rapporter 16 % par année jusqu’en 2027 et continuer d’offrir un rendement exceptionnel jusqu’en 2030.
Ce que dit le modèle pour le stock TEAM
Nous avons analysé le potentiel de croissance d’Atlassian en utilisant des hypothèses de valorisation basées sur sa position dominante dans le domaine des logiciels de collaboration et sur l’accélération de l’adoption des solutions d’entreprise.
Sur la base des estimations d’une croissance annuelle de 19 % du chiffre d’affaires, de marges d’exploitation de 25 % et de multiples d’évaluation stables, le modèle prévoit que l’action TEAM pourrait passer de 191 $ à 253 $ par action.
Cela représente un rendement total de 33 % et un rendement annualisé de 16 % au cours des 1,9 prochaines années.
Nos hypothèses d’évaluation
Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.
Voici ce que nous avons utilisé pour le stock TEAM :
1. Croissance du chiffre d’affaires : 19
Atlassian a enregistré une croissance de 23 % au cours de l’année écoulée et a connu une expansion constante sur plusieurs périodes.
Le succès de la migration vers le cloud, l’accent mis sur les entreprises et la plateforme Rovo alimentée par l’IA sont autant de vecteurs de croissance qui permettent à l’entreprise de poursuivre son expansion.
Nous avons utilisé une prévision de 19 % reflétant les opportunités massives pour les entreprises, la transition réussie vers l’informatique dématérialisée et l’introduction de modèles de tarification basés sur la consommation, parallèlement à la croissance traditionnelle basée sur le nombre de sièges.
2. Marges d’exploitation : 25
Atlassian fait preuve d’une grande efficacité opérationnelle avec des marges constantes de l’ordre de 20 %.
Son modèle de croissance axé sur les produits et ses investissements importants en R&D lui confèrent des avantages concurrentiels durables tout en maintenant une rentabilité saine.
3. Multiple du cours-bénéfice à la sortie : 44x
Atlassian se négocie à des multiples élevés, typiques des entreprises de logiciels de collaboration à forte croissance et dotées d’une solide marge de manœuvre concurrentielle.
Nous avons utilisé un multiple de valorisation élevé dans notre évaluation compte tenu de sa position de leader sur le marché, des possibilités d’expansion de l’entreprise et des capacités d’innovation basées sur l’IA.
Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?
L’outil d’évaluation de TIKR permet aux investisseurs de tester un large éventail de résultats basés sur l’évolution des actions TEAM jusqu’en 2030 selon différents scénarios (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis) :
- Cas faible : Saturation du marché et pression concurrentielle → 10 % de rendement annuel
- Cas moyen : expansion régulière de l’entreprise et adoption de l’IA → 18 % de rendement annuel.
- Cas fort : Accélération de la domination de la plateforme et de l’expansion des marges → 26 % de rendement annuel
Même dans le cas le plus prudent, l’action Atlassian offre des rendements attrayants à deux chiffres, tandis que le scénario à la hausse pourrait offrir des performances exceptionnelles si l’entreprise parvient à saisir l’opportunité de 18 milliards de dollars au sein de ses seuls clients existants.
TIKR : un atout pour l’action TEAM
Atlassian représente une combinaison convaincante de leadership sur le marché des logiciels de collaboration, d’opportunités d’expansion massive pour les entreprises et d’exposition aux tendances transformationnelles de l’IA qui remodèlent la façon dont les équipes travaillent ensemble.
L’action TEAM convient le mieux aux investisseurs qui cherchent à s’exposer au secteur des logiciels de collaboration, aux entreprises dotées d’un solide moat concurrentiel et de modèles de revenus récurrents, ainsi qu’aux entreprises positionnées pour bénéficier de la transformation numérique en cours de la productivité sur le lieu de travail et de l’essor des environnements de travail distribués.
La combinaison d’une pénétration de 85 % dans le classement Fortune 500, représentant seulement 10 % du chiffre d’affaires total, de l’accélération de l’adoption de l’IA grâce à Rovo et d’un marché total de 67 milliards de dollars fait d’Atlassian une entreprise intéressante pour les portefeuilles technologiques orientés vers la croissance et positionnés pour une surperformance à long terme dans le domaine de la collaboration d’entreprise.
L’action TEAM vaut-elle la peine d’être achetée aujourd’hui ? Utilisez le modèle d’évaluation de TIKR et les prévisions des analystes pour voir si l’action est sous-évaluée.
Évaluez n’importe quelle action avec le modèle d’évaluation de TIKR (c’est gratuit !) >>>
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
