Principales statistiques pour l'action JCI
- Performance des 30 derniers jours : 26
- Fourchette de 52 semaines : 68 $ à 145
- Prix cible du modèle d'évaluation : 166
- Hausse implicite: 15%
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Johnson Controls International plc a augmenté d'environ 26% au cours des 30 derniers jours, terminant à près de 144 $ par action et s'approchant de son plus haut de 52 semaines de 145 $.
Les actions ont fortement augmenté après que les bénéfices du premier trimestre fiscal 2026 aient été plus élevés que prévu et que les prévisions pour l'ensemble de l'année aient été revues à la hausse, signalant une accélération de la demande dans le refroidissement des centres de données et les sciences de la vie, ainsi qu'une amélioration du levier d'exploitation et de l'expansion des marges.
La société a annoncé des commandes en hausse de près de 40 % par rapport à l'année précédente (16 %), un chiffre d'affaires en hausse de 6 % et un bénéfice par action ajusté en hausse de près de 40 % à 0,89 $.
La marge EBIT ajustée a augmenté de 190 points de base pour atteindre 12,4 %, le carnet de commandes a augmenté de 20 % pour atteindre le chiffre record de 18 milliards de dollars, et la direction a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année à environ 4,70 dollars, ce qui représente une croissance d'environ 25 %.
Le PDG Joakim Weidemanis a déclaré que l'entreprise avait enregistré des "commandes record", soulignant la force des marchés essentiels à la mission.
La croissance des commandes par région a renforcé cette dynamique. Les commandes ont augmenté de 56 % dans les Amériques, de 8 % dans la région EMEA et de 10 % dans la région APAC, grâce à la construction de centres de données à grande échelle et à des projets de fabrication de produits pharmaceutiques.
Le chiffre d'affaires organique des services a augmenté de 9 %, et la direction a souligné l'amélioration des délais de livraison et l'augmentation de la capacité de production, renforçant ainsi l'exécution des contrats à grande échelle.
L'activitéinstitutionnelle est restée active. Vanguard a réduit sa participation de 0,1 %, mais détient toujours 69 272 565 actions, représentant environ 10,59 % de la société et évaluées à près de 7,62 milliards de dollars.
PNC Financial a réduit sa position de 14,9% à 349 480 actions pour une valeur d'environ 38,4 millions de dollars. M&G PLC a réduit sa participation de 10,8 % à 2 634 843 actions évaluées à environ 289,8 millions de dollars.
ING Groep NV a réduit ses avoirs de 65,5%, tandis qu'Aberdeen Group plc a augmenté sa position de 11,8% à 1 029 982 actions évaluées à environ 112,6 millions de dollars.
Les investisseurs institutionnels détiennent environ 90 % de l'action, ce qui indique la persistance d'une forte propriété professionnelle en dépit d'ajustements sélectifs du portefeuille.
JCI est-il sous-évalué ?
Dans les hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 6,2%
- Marges d'exploitation : 16.3%
- Multiple P/E de sortie : 25x
Lechiffre d'affaires devrait passer de 23 596 millions de dollars pour l'exercice 2025 à 32 626 millions de dollars pour l'exercice 2030, reflétant une croissance régulière à un chiffre, soutenue par des initiatives d'électrification, des améliorations de l'efficacité énergétique et l'expansion de l'infrastructure des centres de données axée sur l'IA.
Le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 25 148 millions de dollars en 2026, soutenu par la conversion du carnet de commandes.
L'expansion des marges reste au cœur des perspectives. La marge EBIT ajustée a atteint 12,4 % au premier trimestre, et la direction a prévu un levier d'exploitation d'environ 50 % pour l'ensemble de l'année.
L'augmentation de la gamme de services, qui a connu une croissance organique de 9 %, combinée à des initiatives de productivité, soutient un effet de levier supplémentaire sur les bénéfices, même si la croissance du chiffre d'affaires reste au milieu de la fourchette à un chiffre.
Le positionnement de Johnson Controls dans le domaine des refroidisseurs, des unités de traitement de l'air, des CDU et des systèmes de gestion des bâtiments renforce son exposition à l'évolution des architectures thermiques dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle.
La demande des sciences de la vie et des installations de fabrication avancées ajoute une diversification au-delà de la construction commerciale traditionnelle.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 165,82 $, qui s'arrondit à 166 $, ce qui implique une hausse supplémentaire d'environ 15 %.
Même après avoir augmenté de 26 % au cours des 30 derniers jours, l'action semble légèrement sous-évaluée à l'horizon 2026, les performances futures dépendant de l'exécution du carnet de commandes, de l'expansion soutenue des marges et de la demande continue d'infrastructures essentielles.
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