Principaux enseignements :
- Amgen offre actuellement un rendement en dividendes de 3,6 %, ce qui est presque le rendement le plus élevé que l’action ait offert au cours de l’année écoulée.
- Le dividende semble sûr, avec un ratio de distribution faible de 45 % et des bénéfices solides.
- Sur la base des objectifs de prix actuels des analystes, Wall Street pense que l’action a un potentiel de hausse de près de 20 % aujourd’hui.
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Si vous êtes à la recherche d’actions à dividendes fiables et sous-évaluées, l’action Amgen (AMGN) mérite d’être examinée de plus près.
L’entreprise a augmenté son dividende pendant plus de dix ans et son rendement se situe actuellement dans la partie supérieure de sa fourchette historique.
Alors qu’une grande partie du marché est à la recherche de titres à forte croissance, Amgen se distingue comme une option stable et sans drame pour les investisseurs en dividendes à long terme. Ce n’est peut-être pas très excitant, mais il est parfois utile d’être ennuyeux.
Pourquoi Amgen a-t-elle perdu plus de 10 % au cours de l’année écoulée?
Amgen a baissé d’environ 13 % au cours de l’année écoulée, ce qui fait que l’action semble bon marché aujourd’hui.
Voici pourquoi l’action est en baisse :
- Faible croissance des bénéfices à court terme : La croissance des bénéfices par action s’est ralentie et les investisseurs n’ont pas été enthousiasmés par le rythme d’expansion des bénéfices par rapport à leurs homologues.
- Inquiétudes concernant le portefeuille de médicaments : Certains investisseurs s’inquiètent du potentiel de croissance à long terme d’Amgen, notamment en raison de l’intensification de la concurrence dans des domaines thérapeutiques clés.
- L’engouement pour les médicaments amaigrissants a éclipsé la biotechnologie : le marché s’est concentré sur les noms GLP-1 comme Eli Lilly (LLY) et Novo Nordisk (NVO), et tout ce qui ne fait pas partie de cet espace est resté à la traîne.
- Digestion des acquisitions : L’acquisition d’Horizon Therapeutics par Amgen, pour un montant de 28 milliards de dollars, a récemment été finalisée. Bien que l’on s’attende à ce qu’elle soit relutive à terme, les investisseurs pourraient encore attendre que l’acquisition se concrétise.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de près de 20 % aujourd’hui
Un total de 26 analystes de Wall Street ont un objectif de prix moyen de 315 $/action pour l’action Amgen, ce qui signifie qu’ils pensent que l’action a un potentiel de hausse de près de 20 % aujourd’hui.
Vous pouvez également constater que les objectifs de prix de l’action sont restés relativement stables au cours de l’année écoulée, ce qui pourrait signifier que le marché a réagi de manière excessive à la récente liquidation.
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1 : Rendement du dividende
Le rendement à terme du dividende d’Amgen se situe actuellement autour de 3,6 %, ce qui est bien supérieur à sa moyenne sur 5 ans de 3,2 %. Un rendement du dividende de 3 % ne semble pas impressionnant, mais il s’agit en fait de l’un des titres à rendement le plus élevé dans le secteur des soins de santé à grande capitalisation.
Le dividende est aujourd’hui sûr et les analystes s’attendent à ce que l’entreprise continue d’augmenter ses bénéfices à un rythme acceptable pendant des années.
L’action offre un rendement relativement élevé pour les investisseurs patients et semble bon marché aujourd’hui.
2 : Sécurité des dividendes
Le dividende d’Amgen est sûr aujourd’hui parce qu’il est soutenu par des bénéfices solides qui devraient augmenter.
À la fin de l’année 2024, le ratio de distribution des dividendes de la société était de 45 %, ce qui indique que le risque qu’Amgen réduise son dividende est faible.
Les bénéfices et les dividendes devraient croître de manière significative pendant des années.
3 : Potentiel de croissance des dividendes
Amgen a augmenté son dividende chaque année pendant plus d’une décennie, mais le taux de croissance s’est quelque peu ralenti récemment.
Le dividende d’Amgen a augmenté d’environ 10 % par an de 2019 à 2023, mais on s’attend maintenant à ce qu’il augmente d’environ 6 à 7 % par an.
En outre, le bénéfice par action devrait continuer à afficher des taux de croissance moyens à un chiffre à l’avenir.
Gardez à l’esprit qu’une croissance annuelle à un chiffre du BPA et du dividende est en fait assez décente pour des sociétés de premier ordre à grande capitalisation comme Amgen. Cela réaffirme qu’Amgen pourrait valoir la peine d’être examinée de plus près par les investisseurs en dividendes aujourd’hui.
TIKR à emporter
Amgen semble être un titre à dividende fiable pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer au secteur des soins de santé. En outre, le titre offre un rendement du dividende plus élevé que d’habitude aujourd’hui, ce qui suggère que l’action pourrait être temporairement sous-évaluée.
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