Principales conclusiones:
- La rentabilidad por dividendo de Shell se sitúa actualmente en el 4,3%, un nivel históricamente alto para el valor.
- Se espera que los beneficios repunten en 2026, y que los dividendos crezcan entre un dígito bajo y un dígito medio en el futuro.
- Los analistas creen que la acción podría tener cerca de un 30% de revalorización en la actualidad.
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Hoy, Shell es una máquina de generar efectivo que cotiza con descuento. A pesar de sus sólidos beneficios, la creciente demanda de GNL y su compromiso de ofrecer grandes beneficios a los accionistas, las acciones de Shell han bajado casi un 10% este año.
Con una sólida rentabilidad por dividendo y un equipo directivo centrado en las recompras, los inversores podrían contar hoy con un 30% de revalorización a medida que el mercado se acerque al verdadero valor de Shell.
¿Por qué han caído las acciones de Shell?
Las acciones de Shell han bajado recientemente, y ello se debe principalmente a dos grandes razones:
- La ralentización del crecimiento económico en lugares como China y Europa ha puesto nerviosos a los inversores sobre la futura demanda de energía.
- Algunos fondos están vendiendo acciones de petróleo y gas para cumplir los objetivos ASG, aunque el negocio de Shell siga siendo fuerte.
Dicho esto, no parece una empresa con problemas. Shell sigue registrando beneficios sólidos y devuelve efectivo a los accionistas. Si mejora el sentimiento, la acción podría repuntar rápidamente.
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Los analistas creen que las acciones suben hoy un 30
Wall Street sigue siendo optimista respecto a Shell.
Los analistas creen que la estabilidad de los precios de la energía, la disciplina de costes en curso y el fuerte rendimiento del capital podrían ayudar a impulsar las acciones al alza durante el próximo año.
Los analistas tienen un objetivo de precio medio un 28% superior al precio actual de la acción, lo que implica que ven un recorrido al alza del 28% para la acción a día de hoy.
Las estimaciones de los analistas no siempre son exactas, pero resulta aún más convincente prestar más atención a un valor cuando los analistas creen que tiene un recorrido alcista significativo.
1: Rentabilidad por dividendo
Shell ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo de alrededor del 4,3%, que está cerca de su media de 5 años.
Aunque no es tan alto como lo era antes de que Shell redujera su dividendo o durante el pico de la era COVID, el rendimiento ha vuelto a subir de forma constante desde que Shell ha seguido aumentando su dividendo.
Shell sigue dando prioridad a los dividendos como parte clave de su estrategia de retorno de capital. La empresa también ha recomprado acciones, lo que demuestra que la dirección se ha comprometido a recompensar a los accionistas incluso cuando el negocio se adapta a un panorama energético cambiante.
2: Seguridad de los dividendos
Al final del año fiscal 2024, Shell tenía un ratio de reparto de dividendos de alrededor del 37%. Es un nivel muy manejable para una empresa como Shell, porque nos gusta ver empresas con un ratio de reparto inferior al 70%.
El negocio sigue generando beneficios saludables, y ha mantenido su deuda bajo control, lo que añade otra capa de seguridad al dividendo.
Los analistas esperan que los precios del petróleo se mantengan estables en el futuro, probablemente entre 70 y 85 dólares por barril. Esto significa que Shell debería seguir registrando un BPA estable y ligeramente creciente.
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3: Potencial de crecimiento de los dividendos
El crecimiento de los dividendos de Shell ha sido modesto últimamente, pero eso puede cambiar en los próximos años.
Aunque los beneficios estuvieron bajo presión en 2024 y 2025, los analistas esperan que repunten a partir de 2026, ya que se prevé que los precios del petróleo se mantengan en torno a los 70-85 dólares por barril. Ese impulso podría respaldar aumentos constantes de los dividendos, especialmente porque el crecimiento del BPA supera las subidas de dividendos, lo que da a Shell flexibilidad para mantener los dividendos a lo largo del tiempo.
Shell mantiene su dividendo sostenible al tiempo que reinvierte en crecimiento futuro, lo que en última instancia debería beneficiar a los inversores pacientes centrados en los dividendos.
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Aunque el sector de la energía puede ser volátil, el enfoque de Shell en una rentabilidad disciplinada y un dividendo sostenible la convierte en una opción atractiva para los inversores en dividendos, especialmente mientras cotiza con descuento.
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