Introducing Valuation Models! 
Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Pinterest a 45 dólares por acción dentro de 2 años.
- Eso supone un potencial alcista del 32% desde el precio actual de 34 dólares por acción.
- Se prevé que las acciones de PINS aumenten su BPA más de un 100% en los próximos 3 años.
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Pinterest(PINS) registró otro trimestre fuerte con 570 millones de usuarios activos mensuales y 855 millones de dólares de ingresos en el primer trimestre, lo que demuestra el poder de su plataforma de búsqueda visual y su experiencia de compra impulsada por IA.
El reproductor de las redes sociales ha pasado de ser una plataforma en declive a convertirse en un compartidor secular, con un 85% de usuarios que acuden directamente a la aplicación móvil.
Con las acciones de PINS cotizando ahora a unos 34 dólares por acción, Pinterest presenta una oportunidad atractiva para los inversores que buscan exposición a la intersección de la búsqueda visual, la innovación en IA y el cambio masivo hacia el comercio social.
Examinemos por qué Pinterest parece atractiva utilizando nuestro Modelo de Valoración de 2 Minutos.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de Pinterest parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas, se espera que Pinterest logre un sólido crecimiento de los beneficios por acción en los próximos tres años.
Se prevé que el BPA pase de 1,29 dólares en 2024 a 2,59 dólares en 2027, lo que representa un incremento total del 101%.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de PINS esté impulsado por:
- Liderazgo en búsqueda visual: Su modelo de IA patentado es un 30% más eficaz a la hora de identificar contenidos relevantes que los principales modelos disponibles en el mercado.
- Éxito de Performance+ Suite: Las herramientas de campañas automatizadas superan a las campañas tradicionales en el 80% de las pruebas A/B y reducen el tiempo de creación a la mitad.
- Expansión internacional: Los ingresos por anuncios de compras crecen 3 veces más rápido que los ingresos globales en las regiones de Europa y Resto del Mundo.
- Dominio de la Generación Z: La cohorte de usuarios más grande y de más rápido crecimiento, con una alta intención comercial y un comportamiento de compra que da prioridad a lo visual.
Según nuestra valoración, estimamos que las acciones de PINS alcanzarán los 2,50 dólares de BPA en 2027.
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¿Están infravaloradas las acciones de Pinterest en estos momentos?
Las acciones de Pinterest cotizan a unas 18 veces los beneficios futuros, por debajo de su PER medio histórico de 12 meses de 20 veces, como se muestra en el gráfico de valoración.
Dado el liderazgo de la empresa en la búsqueda visual, su creciente presencia internacional y su capacidad demostrada para impulsar el retorno de la inversión de los anunciantes a través de herramientas basadas en inteligencia artificial, un PER futuro de 18 veces parece razonable para nuestra valoración conservadora.
Valor razonable de las acciones de Pinterest
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 2,50 $.
- Múltiplo PER conservador: 18 veces
BPA normalizado previsto (2,50 $) * PER previsto (18x) = Precio previsto de la acción (45 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de Pinterest que obtendríamos de esta valoración es de 45 dólares por acción.
Con las acciones de PINS cotizando actualmente a unos 34 dólares por acción, esto implica un potencial alcista del 32% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 15%.
Las acciones de Pinterest están bien posicionadas para ofrecer grandes ganancias a los accionistas, dado que la rentabilidad media anual de los mercados más amplios ha sido de alrededor del 10%.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio medio previsto por los analistas para PINS?
Los analistas son cada vez más optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de Pinterest. El precio objetivo de consenso es de aproximadamente 40,4 dólares por acción, lo que indica que los analistas ven un recorrido al alza del 19% desde los niveles actuales.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de Pinterest:
- Sensibilidad macroeconómica: El gasto en publicidad tiende a disminuir durante las recesiones económicas, lo que puede repercutir en las campañas de notoriedad de marca.
- La competencia: Las grandes plataformas tecnológicas siguen invirtiendo mucho en capacidades de búsqueda visual y comercio social.
- Ejecución internacional: La monetización de los usuarios internacionales exige adaptar con éxito las herramientas y las capacidades de medición.
- Dependencia de la plataforma: La gran dependencia de la participación en aplicaciones móviles y los cambios de algoritmo podrían afectar al comportamiento de los usuarios.
TIKR Comida para llevar
Pinterest presenta una oportunidad de inversión única en el panorama del comercio visual, en rápida evolución.
El potencial alcista de las acciones de PINS está impulsado por una revolucionaria tecnología de búsqueda visual, herramientas de marketing de rendimiento probado, enormes oportunidades de expansión internacional y una posición de liderazgo en el comportamiento de compra preferido de la Generación Z.
Aunque existen vientos en contra macroeconómicos, la transformación de Pinterest de plataforma de inspiración a destino de compras está creando ventajas competitivas duraderas.
Su capacidad para ofrecer un retorno de la inversión medible a los anunciantes y un descubrimiento visual inigualable a los usuarios la sitúan en una buena posición para crecer a largo plazo.
El enfoque de la dirección en el crecimiento rentable, la gestión disciplinada de los gastos y la innovación continua en IA proporcionan confianza en la capacidad de Pinterest para capitalizar el cambio masivo hacia el comercio visual.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
