Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de TETRA Technologies (TTI) a 6 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 89% desde el precio actual de 3,17 dólares por acción.
- Se prevé que este penny stock aumente sus beneficios por acción más de un 300% en los próximos 3 años.
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TETRA Technologies(TTI) registró un primer trimestre récord con 32,3 millones de dólares de EBITDA ajustado y unos impresionantes márgenes del 20,5%, impulsados por los buenos resultados en fluidos de terminación para aguas profundas y el crecimiento de las tecnologías de desalinización del agua.
En la actualidad, TETRA se está posicionando en la intersección de los servicios energéticos tradicionales y las soluciones transformacionales para el tratamiento del agua.
TETRA, que cotiza actualmente a unos 3,17 dólares por acción, representa una oportunidad atractiva para los inversores que busquen exposición tanto al mercado de perforación en alta mar, en recuperación, como a tecnologías revolucionarias de tratamiento de aguas que podrían remodelar la industria del petróleo y el gas.
Examinemos por qué las acciones de TTI parecen significativamente infravaloradas utilizando nuestro Modelo de Valoración de 2 Minutos.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de TETRA Technologies parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas, se espera que TETRA logre un sólido crecimiento de los beneficios por acción en los próximos tres años.
Se prevé que el BPA pase de 0,17 dólares en 2024 a 0,69 dólares en 2027, lo que representa un notable aumento total del 306%.
Es probable que el crecimiento de los beneficios de este penny stock se deba a:
- Recuperación en aguas profund as: aumento del 60% en las operaciones en aguas profundas, con 24 proyectos finalizados en el primer trimestre frente a los 15 del año anterior.
- Tecnología revolucionaria del agua: Lanzamiento comercial de TETRA Oasis TDS para la desalinización de agua producida con la colaboración de EOG Resources.
- Crecimiento del almacenamiento de energía: Relación de proveedor estratégico con Eos Energy para el electrolito de bromuro de zinc a medida que amplían la fabricación.
- Proyecto de bromo en Arkansas: Desarrollo autofinanciado de una planta nacional de producción de bromo con un objetivo de flujo de caja libre anual de más de 50 millones de dólares.
Según nuestra valoración, estimamos que TTI alcanzará un BPA de 0,60 dólares en 2027.
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¿Están infravaloradas ahora las Penny Stock ?
Las acciones de TERTA cotizan a unas 15 veces los beneficios futuros, por encima de su PER medio histórico de 3 años de 12,6 veces, como muestra el gráfico de valoración.
Dada la posición emergente de la empresa en los mercados de tratamiento de aguas y almacenamiento de energía de alto crecimiento, combinada con un ciclo de perforación en alta mar en recuperación, un múltiplo PER a futuro de 10x parece conservador para nuestra valoración, teniendo en cuenta los riesgos de ejecución.
Valor razonable de las acciones de TETRA
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 0,60 dólares
- Múltiplo PER conservador: 10 veces
BPA normalizado previsto (0,60 $) * PER previsto (10x) = Precio previsto de la acción (6 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de TTI que obtendríamos de esta valoración es de 6 dólares por acción.
Con la acción cotizando actualmente a unos 3,17 dólares por acción, esto implica un potencial alcista del 89% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 38%.
El penny stock está bien posicionado para ofrecer grandes ganancias a los accionistas, dado que la rentabilidad media anual de los mercados más amplios ha sido de alrededor del 10%.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio medio previsto por los analistas para las acciones de TETRA?
Los analistas son cada vez más optimistas sobre la historia de transformación de TETRA. El precio objetivo de consenso es de aproximadamente 5,63 dólares por acción, lo que indica que los analistas ven una subida de alrededor del 77% desde los niveles actuales.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de TETRA:
- Riesgo de ejecución: Múltiples proyectos de transformación requieren una implantación satisfactoria y la adopción por parte de los clientes.
- Sensibilidad al precio del petróleo: El negocio principal de fluidos de terminación sigue ligado a la actividad de perforación en alta mar y a los precios de las materias primas.
- Competencia tecnológica: Los mercados de tratamiento de aguas y almacenamiento de energía se enfrentan a una competencia cada vez mayor por parte de grandes operadores.
- Necesidades de capital: Las iniciativas de crecimiento requieren una inversión continua, aunque la dirección proyecta capacidad de autofinanciación.
TIKR Comida para llevar
TETRA Technologies presenta una oportunidad de inversión única en la intersección de los servicios energéticos tradicionales y las tecnologías de vanguardia.
El enorme potencial alcista de esta acción a un centavo está impulsado por múltiples catalizadores de crecimiento, un fuerte crecimiento previsto de los beneficios y una valoración atractiva en relación con las perspectivas emergentes de la empresa.
Aunque existen riesgos de ejecución, la fuerte generación de flujo de caja libre de TETRA, su experimentado equipo directivo y sus ventajas como pionero en tecnologías críticas proporcionan una base sólida para la creación de valor a largo plazo.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
