Puntos Clave
- Caída de un Año: CRWV cayó un 36,3% en 12 meses, desde $137 a $87.
- Peso de la Deuda: El gasto por intereses del Q2 alcanzó los $640M, frente a $267M del año anterior, y eclipsó los $128M de ingreso operativo ajustado, incluso cuando los ingresos subieron un 112% hasta $2.600M.
- División entre Analistas: El precio objetivo promedio de $142 se sitúa aproximadamente un 63% por encima del cierre de $87, respaldado por 23 recomendaciones de compra y 8 de superar al mercado, frente a 8 de mantener, 1 de rendir por debajo y 2 de vender.
La Acción de CoreWeave Cayó un 36% Mientras los Costos por Intereses Superaron un Aumento de Ingresos del 112%
CoreWeave (CRWV) perdió un 36% en el último año a medida que los costos de financiación de su expansión de infraestructura aumentaron drásticamente. El gasto por intereses del Q2 alcanzó los $640 millones, frente a los $267 millones del año anterior, en comparación con un ingreso operativo ajustado de $128 millones. La pérdida neta se amplió a $626 millones desde $290 millones, a pesar de que los ingresos subieron un 112% hasta $2.600 millones.
El CFO Nitin Agrawal vinculó el salto a la expansión en la conferencia de resultados del Q2 2026, diciendo que el gasto por intereses fue "impulsado por el aumento de la deuda para respaldar la continua escalabilidad de nuestra infraestructura y el cumplimiento de nuestros compromisos contractuales con los clientes". La factura sigue creciendo. Se prevé que el gasto por intereses del Q3 sea de $860 a $940 millones, y el gasto de capital (capex) para 2026 ahora se sitúa entre $35.000 y $39.000 millones, frente a los $30.000 a $35.000 millones previstos en febrero. CoreWeave también colocó en abril $2.750 millones en bonos senior al 9,750% con vencimiento en 2031 y anunció una emisión de bonos senior por $3.500 millones en junio.
El backlog de $104.200 millones de CoreWeave muestra que la demanda sigue siendo fuerte, pero el creciente gasto por intereses está limitando cuánto de ese crecimiento llega al resultado final.
La Acción de CoreWeave Casi se Redujo a la Mitad Para Diciembre Mientras los Objetivos de la Calle se Mantenían en $142
La acción de CoreWeave cerró a $137 el 30 de septiembre de 2025 y cayó un 47,7% hasta $72 el 31 de diciembre. El rebote hasta $100 para el 30 de junio se desvaneció hasta $87 a medida que crecía la carga de deuda, y Viking Global Investors disolvió su participación en un archivo fechado el 14 de agosto.
La Calle mantiene 23 recomendaciones de compra, 8 de superar al mercado, 8 de mantener, 1 de rendir por debajo y 2 de vender, frente a las 9 de compra y 4 de superar al mercado de hace un año. El precio objetivo promedio de $142 se sitúa un 63% por encima del cierre de $87 y un 2% por encima del promedio de $139 de septiembre de 2025, a pesar de la caída del 36,3% de la acción. Los objetivos oscilan entre $39 y $317 entre 38 estimaciones.
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