Wichtige Statistiken für die Zscaler-Aktie
- Kursveränderung: -0,97% (Täglich) / -26,7% (Monatlich)
- Aktueller Kurs: ~$169
- Advanced Model Ziel: $366
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Was ist passiert?
Die Aktien von Zscaler, Inc. (ZS) fielen am Freitag um weitere 1,0% und schlossen bei $169. Damit beendete die Aktie einen brutalen Monat, in dem sie über 26% ihres Wertes verloren hat.
Der Ausverkauf wird durch eine wachsende "KI-Ersatz"-Erzählung angetrieben, da die Investoren befürchten, dass neue autonome Agenten von OpenAI und Anthropic die traditionellen "sitzbasierten" Softwarelizenzen obsolet machen könnten.
Zusätzlich verstärkt wurde diese Befürchtung durch den eigenen KI-Bedrohungsbericht 2026 von Zscaler, aus dem hervorgeht, dass die Nutzung von KI in Unternehmen um 91 % gestiegen ist.
Dies hat eine massive Sicherheitslücke geschaffen, von der der Markt befürchtet, dass Zscaler sie nicht schnell genug schließen kann.
Das Unternehmen kämpft jedoch dagegen an und kündigte am Donnerstag die Übernahme von SquareX an, um seinen Zero-Trust-Schutz direkt in den Browser zu integrieren - ein wichtiger Schritt für die KI-Ära.
Darüber hinaus haben die Analysten von Mizuho die Aktie kürzlich heraufgestuft, da sie der Meinung sind, dass der Ausverkauf übertrieben ist und dass Zscaler dank seines "Datenvorteils" zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern der KI-Revolution gehört.
Im Gegensatz dazu haben bärische Unternehmen wie Trefis vor einem Rückgang auf 118 US-Dollar gewarnt und dabei auf die immer noch hohen Bewertungsmultiplikatoren der Aktie im Vergleich zu langsamer wachsenden Wettbewerbern verwiesen.
Die Anleger blicken nun auf den Q2 Earnings Report am 26. Februar und hoffen auf einen "Beat and Raise", der die Talfahrt stoppen kann.
Da die Aktie zum attraktivsten Einstiegszeitpunkt seit Jahren gehandelt wird, stellt sich die Frage, ob es sich um ein "fallendes Messer" oder eine generationenübergreifende Kaufgelegenheit handelt.
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Ist Zscaler heute unterbewertet?
Die Aktie hat sich in den letzten drei Monaten deutlich erholt, was die Wall Street vorsichtig werden ließ. In einer Rede auf der Barclays Global Technology Conference sprach CFO Kevin Rubin direkt das Ausgabenumfeld an.
Er erklärte: "Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies immer noch ein schwieriger Markt ist... Die Kunden sind sehr vorsichtig, wenn es darum geht, wo sie ihr Kapital einsetzen."
Er betonte jedoch, dass Zscaler eine einzigartige "Kostenarbitrage" bietet, die auch in schwierigen Zeiten zum Tragen kommt.
Er erklärte: "Eine der wichtigsten Diskussionen... ist die Kostenarbitrage... wenn Sie mehr Zscaler-Plattformen einsetzen, welche Kosten können Sie dann aus Ihrer Umgebung entfernen?"
Das Management ist der Meinung, dass es durch die Konsolidierung mehrerer Produkte (VPNs, Firewalls) in einer Plattform den Kunden Geld sparen und gleichzeitig die Sicherheit verbessern kann - ein überzeugendes Argument für 2026.
Nach dem Advanced Valuation Model von TIKR hat der Markt den Preis vollständig vom Wert entkoppelt, was ein massives Aufwärtspotenzial schafft.
- Kursziel: $366
- Aktueller Kurs: ~$169
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +116.0%
Bewertungsmodell Tiefgang
Der Investment Case für Zscaler beruht auf der Überzeugung, dass "Zero Trust" die einzige praktikable Sicherheitsarchitektur für das KI-Zeitalter ist.
Das Modell deutet darauf hin, dass der derzeitige Preis ein Szenario ohne Wachstum" widerspiegelt, das den riesigen adressierbaren Markt des Unternehmens ignoriert.
- Die faire Wertlücke: Mit 169 $ wird die Aktie zu weniger als der Hälfte ihres Ziels von 366 $ gehandelt, was bei einer Stabilisierung der Stimmung ein Aufwärtspotenzial von 116 % bedeutet.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell prognostiziert eine robuste Umsatzwachstumsrate von 23,3 %, die durch die neuen KI-Sicherheitsprodukte und die Integration von SquareX unterstützt wird.
- Die Rentabilitätsprüfung: Mit einer Nettogewinnmarge von 23,4 % (LTM) beweist Zscaler, dass es ein hohes Wachstum mit echter GAAP-Profitabilität in Einklang bringen kann - eine Seltenheit in der SaaS-Welt.
Wenn Zscaler am 26. Februar beweisen kann, dass KI ein Rückenwind und kein Gegenwind ist, könnte der Short-Squeeze zurück auf 366 $ heftig sein.
Fazit: Die meistgehasste Qualitätsaktie in der Technologiebranche. Mit einem Aufwärtspotenzial von 116,0 % auf 366 $ bietet Zscaler eine gewagte "Contrarian"-Wette für Anleger, die glauben, dass der Cybersecurity-König hier bleiben wird.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Zscaler-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
