Kennzahlen zur BILL Holdings Aktie
- Kursveränderung: +37.3%
- Aktueller Kurs: ~$49
- Ziel des erweiterten Modells: $74
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Was ist passiert?
Die Aktien von BILL Holdings, Inc. (BILL) schossen am Freitag um 37,3 % in die Höhe und schlossen bei 49 $, was einen der größten Tagesgewinne in der Geschichte des Unternehmens darstellt.
Auslöser war ein "perfektes Quartal", in dem das Unternehmen sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite übertraf und eine Gewinnüberraschung von 14 % meldete, die die Schätzungen der Wall Street übertraf.
Besonders ermutigt wurden die Anleger durch das 17%ige Wachstum der "Kernerlöse", die die volatilen Zinserträge herausrechnen und sich auf die Gebühren aus der Zahlungsabwicklung konzentrieren.
Diese Kennzahl beweist, dass kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) nach wie vor stark in die Automatisierung investieren, was die Befürchtungen einer rezessionsbedingten Verlangsamung im B2B-Sektor widerlegt.
Das Unternehmen hob außerdem seine Prognose für das Gesamtjahr an und signalisierte damit Zuversicht, dass die Dynamik bis in die zweite Hälfte des Jahres 2026 anhalten wird.
Die Analysten von Jefferies stuften die Aktie herauf und bezeichneten das Quartal als "Game Changer", der das Ende des postpandemischen Katerstimmung bei Fintech-Aktien markiert.
Vor dieser Rallye wurde BILL mit einem starken Abschlag zu seiner historischen Bewertung gehandelt, was die Aktie zu einem erstklassigen Kandidaten für einen "Short Squeeze" machte, da die Bären sich beeilten, ihre Positionen einzudecken.
Da die Aktie nun die wichtigsten technischen Niveaus zurückerobert hat, liegt der Fokus darauf, ob BILL diese Wachstumsrate beibehalten und zu seinem früheren Ruhm als hochfliegender Compounder zurückkehren kann.
Ist BILL Holdings heute unterbewertet?
Während der Bilanzpressekonferenz führte CEO René Lacerte den Erfolg auf den unermüdlichen Fokus des Unternehmens auf die Umsetzung zurück.
Er erklärte: "Wir haben unser Wachstum beschleunigt und unsere Margen ausgeweitet... was die Stärke unseres Betriebsmodells und den Vorteil unserer Plattform widerspiegelt."
Diese Bemerkung unterstreicht die operative Hebelwirkung des Unternehmens; mit zunehmender Skalierung wachsen die Kosten langsamer als die Einnahmen, was zu einer enormen Rentabilität führt.
In Bezug auf den Netzwerkeffekt fügte er hinzu: "Selbst unter den größten 10.000 Lieferanten in unserem Netzwerk... ist das eine wirklich große Chance für uns."
Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass ihr eigenes Netzwerk von Millionen von Unternehmen einen Graben schafft, den die Konkurrenz nicht so leicht nachbilden kann.
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Nach dem Advanced Valuation Model von TIKR ist die Aktie auch nach dem Kursanstieg von 37 % noch deutlich unterbewertet.
- Kursziel: $74
- Aktueller Kurs: ~$49
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +50.3%
Valuation Model Vertiefung
Der Investment Case für BILL ist ein "Growth at a Reasonable Price" (GARP) Spiel.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt BILL als gescheitert einstufte und sich nun bemüht, das Unternehmen wieder als erfolgreich einzustufen.
- Die faire Wertlücke: Mit 49 $ wird die Aktie deutlich unter dem Zielwert von 74 $ gehandelt, was ein weiteres Kurspotenzial von 50 % bedeutet, da sich der Multiplikator ausweitet, um der Wachstumsrate zu entsprechen.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell prognostiziert eine robuste CAGR von 31,6 % bei den Einnahmen (historischer 3-Jahres-Zeitraum), was beweist, dass das Unternehmen über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg wachsen kann.
- Die Rentabilitätsprüfung: Mit einer Nettogewinnspanne von 18,9 % hat sich BILL von einem Cash-Burning-Startup in ein profitables Kraftpaket verwandelt.
Wenn es BILL gelingt, sein Kerngeschäft im Zahlungsverkehr weiter auszubauen und gleichzeitig in neue Bereiche wie das Ausgabenmanagement zu expandieren, ist der Weg zu 74 US-Dollar frei.
Schlussfolgerung: Der Wachstumsmotor ist zurück. Mit einem Aufwärtspotenzial von 50,3 % auf 74 US-Dollar bietet BILL Holdings Anlegern eine überzeugende Gelegenheit, einen Branchenführer zu besitzen, der gerade bewiesen hat, dass er sich wieder im Wachstumsmodus befindet.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
