Wichtige Statistiken für die Seagate-Aktie
- Kursveränderung: +6.1%
- Aktueller Kurs: ~$430
- Erweitertes Modellziel: $532
Jetzt live: Entdecken Sie, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR haben könnten (es ist kostenlos)>>>
Was ist passiert?
Die Aktien von Seagate Technology Holdings (STX) stiegen am Freitag um 6,1 % und schlossen bei 430 $, angetrieben von der wachsenden Erkenntnis, dass KI-Modelle exponentiell mehr Speicherkapazität benötigen als bisher angenommen.
Der Auslöser ist derselbe "Data Hoarding"-Trend, der Western Digital zu Beginn der Woche beflügelte: Hyperscaler wie Amazon und Google sind dabei, riesige Datenspeicher aufzubauen, um ihre Modelle der nächsten Generation zu trainieren.
Während sich die Investoren stark auf die Ausgaben für Grafikprozessoren konzentriert haben, bedeutet die schiere Menge der zu verarbeitenden Daten, dass die Festplattenkapazität im Gleichschritt wachsen muss, um den Output zu speichern.
Seagate ist der Hauptnutznießer dieses Trends, da seine neue HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording) es Rechenzentren ermöglicht, mehr Daten auf weniger Festplatten zu speichern und so die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Die Analysten von Wells Fargo haben die Verschiebung bemerkt und den Sektor hochgestuft, da sie glauben, dass die Branche die Bestandskorrektur hinter sich gelassen hat und in einen mehrjährigen Aufschwung übergeht.
Die Konzentration des Unternehmens auf Festplatten mit großer Kapazität (über 30 TB) ist eine ideale Voraussetzung für die Ära der künstlichen Intelligenz, in der Dichte und Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung sind.
Trotz des jüngsten Kursanstiegs wird die Aktie immer noch mit einem Abschlag zu ihrer historischen Bewertung im Verhältnis zum Gewinnpotenzial gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Markt den "Speicher-Superzyklus" noch nicht vollständig eingepreist hat.
Mit dem Ausbruch der Aktie auf neue Höchststände bestätigt das technische Momentum, dass institutionelles Kapital in die führenden Speicherunternehmen fließt.
Ist Seagate heute unterbewertet?
Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen äußerte sich CEO Dave Mosley äußerst optimistisch über das Nachfrageumfeld.
Er erklärte: "Die Wolken lösen sich auf... Wir sehen Möglichkeiten für die Flächendichte vor uns, und wir werden das Geld nehmen... und in uns selbst reinvestieren."
Dieser Kommentar spiegelt ein zuversichtliches Managementteam wider, das nach einem schwierigen zyklischen Abschwung einen klaren Weg zum Wachstum sieht.
In Bezug auf ihren technologischen Vorsprung fügte er hinzu: "Wir haben erfolgreich Kunden für unsere HAMR-basierten Mozaic-Produkte qualifiziert, um die anhaltende und wachsende Nachfrage nach Datenspeicherung zu befriedigen."
Das Führungsteam ist davon überzeugt, dass mit dem Übergang von KI-Anwendungen vom Training zur Inferenz der Bedarf an kostengünstigem Speicher mit hoher Kapazität explodieren wird.
Lesen Sie das vollständige Transcript von Seagate auf TIKR, um die HAMR-Roadmap zu sehen >>>
Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR ist die jüngste Rallye nur der Anfang einer größeren Neubewertung.
- Kursziel: $531.79
- Aktueller Kurs: ~$430
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +23.6%
Bewertungsmodell Tiefgang
Der Investment Case für Seagate basiert auf der Idee, dass Daten das "Öl" der KI-Wirtschaft sind und Seagate die Fässer herstellt.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt die Preissetzungsmacht von Seagate unterschätzt, wenn die Kapazitäten knapp werden.
- Die faire Wertlücke: Mit 430 $ wird die Aktie unter dem Ziel von 532 $ gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 24 % bedeutet, da die Gewinnschätzungen nach oben korrigiert werden.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell prognostiziert eine robuste Umsatzwachstumsrate von 38,9 % (1-Jahres-Forward) und signalisiert damit einen massiven zyklischen Aufschwung nach den Tiefstständen von 2024.
- Die Rentabilitätsprüfung: Da sich die Margen von unten her erholen, bedeutet die operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells, dass die zusätzlichen Einnahmen überproportional in den Gewinn fließen werden.
Wenn Seagate seine HAMR-Roadmap umsetzen und die Nachfrage nach KI-Speichern befriedigen kann, ist der Weg zu 532 US-Dollar durch die Fundamentaldaten gut abgesichert.
Fazit: Der stille Teilhaber des KI-Booms. Mit einem Aufwärtspotenzial von 23,6 % auf 532 US-Dollar bietet Seagate Technology eine wichtige, aber übersehene Möglichkeit, in die Infrastruktur zu investieren, die KI erst möglich macht.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Seagate-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
