Kennzahlen zur Aktie der KLA Corporation
- Kursveränderung: +8.3%
- Aktueller Kurs: ~$1,442
- Erweitertes Modell Ziel: $1,695
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Was ist passiert?
Die Aktien der KLA Corporation (KLA) stiegen am Freitag um 8,3 % auf einen Schlusskurs von 1.442 $ und profitierten von einer Kaufwelle im Halbleiterausrüstungssektor.
Der Anstieg wurde durch eine Reihe positiver Berichte über den weltweiten Bau von Produktionsstätten ausgelöst, die durch die unersättliche Nachfrage nach KI-Chips von Hyperscalern wie Amazon und Microsoft angetrieben wurden.
Darüber hinaus erkennen die Investoren, dass jede neue "KI-Fabrik" Milliarden von Dollar an Prozesssteuerungsanlagen benötigt, um sicherzustellen, dass die produzierten komplexen Chips auch tatsächlich funktionieren.
KLA ist der dominierende Akteur in dieser Nische und besitzt nahezu ein Monopol auf die Werkzeuge, mit denen Wafer auf Defekte untersucht werden, was das Unternehmen zu einem unvermeidlichen Nutznießer des Ausgabenbooms macht.
Darüber hinaus fiel der Kursanstieg mit starken Zuwächsen bei den Konkurrenten Lam Research (NASDAQ:LRCX) und Applied Materials (NASDAQ:AMAT) zusammen.
Dies bestätigt, dass institutionelle Gelder in die "Hacke und Schaufel" der Branche fließen.
Darüber hinaus haben die Analysten von Goldman Sachs ihr Rating auf "Neutral" belassen, aber andere Firmen wie Citigroup haben ihre Ziele kürzlich auf bis zu 1.800 $ angehoben.
Trotz des hohen Aktienkurses hat das Unternehmen vor kurzem eine vierteljährliche Dividende von 1,90 $ ausgeschüttet, was seine Fähigkeit unterstreicht, auch in aggressiven Wachstumszyklen Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben.
Da sich die Aktie nun in Schlagdistanz zu ihren Allzeithochs befindet, deutet die Dynamik darauf hin, dass der Markt einen "Superzyklus" einpreist, der bis weit ins Jahr 2027 andauern könnte.
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Während der Bilanzpressekonferenz betonte CEO Rick Wallace die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells inmitten der allgemeinen Branchenerholung.
Er erklärte: "Die Prozesskontrolle wird immer wichtiger... die Kunden konzentrieren sich auf die Ausbeute, und das treibt die Nachfrage nach unserem Portfolio."
In Bezug auf die Lieferkette merkte die Geschäftsleitung an, dass sie trotz der hohen Nachfrage erfolgreich mit den Beschränkungen umgeht, um die Zeitpläne der Kunden einzuhalten.
CFO Bren Higgins fügte hinzu: "Wir sehen eine starke Nachfrage nach unseren fortschrittlichen Verpackungslösungen, die die nächste Generation von KI-Geräten ermöglichen."
Das Führungsteam ist zuversichtlich, dass die Prämie "Marktführer" durch den Technologie-Graben und die überragenden Finanzerträge gerechtfertigt ist.
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat der jüngste Anstieg die Langlebigkeit des KI-Ausgabezyklus noch nicht vollständig eingepreist.
- Kursziel: $1,695
- Aktueller Kurs: ~$1.442
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +27.3%
Vertiefung des Bewertungsmodells
Der Investment Case für KLA basiert auf seinem Status als "Mauteinnehmer" der Halbleiterindustrie.
Das Modell legt nahe, dass KLA Geld verdient, solange die Fabriken laufen, unabhängig davon, welcher Chipdesigner das KI-Rennen gewinnt.
- Die faire Wertlücke: Mit 1.442 $ wird die Aktie mit einem Abschlag auf das Ziel von 1.695 $ gehandelt, was ein Kurspotenzial von 27 % impliziert, wenn die Erträge den Multiplikator aufholen.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell prognostiziert eine solide Umsatz-CAGR von 15,9 % (historischer 5-Jahres-Zeitraum), ein Tempo, das sich aufgrund des Aufbaus der KI-Infrastruktur beschleunigt.
- Die Rentabilitätsprüfung: Mit einer Nettogewinnspanne von 33,0 % ist KLA eine Cashflow-Maschine, die es dem Unternehmen ermöglicht, Forschung und Entwicklung zu finanzieren und gleichzeitig Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.
Wenn KLA seine Dominanz in der Prozesssteuerung aufrechterhalten kann, scheint der Weg zu 1.695 $ durch die Investitionspläne der Branche grundlegend unterstützt zu werden.
Schlussfolgerung: Der Qualitätskönig des Chipsektors. Mit einem Aufwärtspotenzial von 27,3 % auf 1.695 $ bietet die KLA Corporation eine risikoarme Möglichkeit, am KI-Boom teilzuhaben, gestützt auf einen breiten Wassergraben und eine erstklassige Rentabilität.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Aktie der KLA Corporation noch?
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
