Wichtige Daten zur Parker-Hannifin-Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 38%
- 52-Wochen-Spanne: $488 bis $1.024
- Bewertungsmodell Kursziel: $1,040
- Implizites Aufwärtspotenzial: 1,7%
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Was ist passiert?
Parker-Hannifin Aktie ist in den letzten sechs Monaten um etwa 38 % gestiegen und wurde zuletzt bei 1.022 $ pro Aktie gehandelt und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.024 $, da die Anleger das beschleunigte Wachstum in der Luft- und Raumfahrt und die steigenden Margen honorierten.
Die Aktie legte zu, nachdem das Management auf der Citi Global Industrial Tech & Mobility Conference in dieser Woche seine Wachstumsaussichten bekräftigt hatte.
CFO Todd Leombruno sagte, dass die Luft- und Raumfahrt nun im vierten Jahr in Folge ein zweistelliges organisches Wachstum verzeichnet, dass sich die Auftragseingänge in der nordamerikanischen Industrie auf +7% verbessert haben und dass die regionale Wachstumsprognose auf 2,5% angehoben wurde, nachdem sie zu Beginn des Jahres bei 1% lag.
Das Management bestätigte außerdem ein organisches Wachstum von 5 % in der Mitte des Geschäftsjahres 2026 und stellte fest, dass die bereinigten operativen Segmentmargen bei 27 % liegen, drei Jahre vor dem Ziel für das Geschäftsjahr 2029, und fügte hinzu: "Die Luft- und Raumfahrt ist weiterhin großartig."
Das Update stärkte die Zuversicht, dass die Gewinn- und Margenexpansion auch vor einem vollständigen industriellen Aufschwung dauerhaft bleibt.
Auch institutionelle Anleger unterstützten die Rallye. Die Citigroup erhöhte ihren Anteil um 54,7 % auf 158.668 Aktien im Wert von etwa 120,3 Mio. $, während NEOS Investment Management seine Position um 25,9 % erhöhte und Shell Asset Management seinen Anteil mehr als verdoppelte.
HighTower Advisors und der State of New Jersey Common Pension Fund D legten ebenfalls Aktien zu. In der Zwischenzeit reduzierte JPMorgan seinen Anteil um 14,1 % und Vanguard verringerte seinen Anteil leicht, besitzt aber immer noch etwa 8,78 % des Unternehmens. Der Anteil der institutionellen Anleger ist mit rund 82,44 % weiterhin hoch.
Die anhaltende Dynamik in der Luft- und Raumfahrt, die ersten Anzeichen einer Erholung in der Industrie und die anhaltende Beteiligung institutioneller Anleger haben den Kursanstieg um 38 % vorangetrieben.
Ist Parker-Hannifin unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 6,7%
- Operative Margen: 23,1%
- Exit P/E Multiple: 26x
DerUmsatz wird voraussichtlich von 19,85 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 21,26 Mrd. USD im Jahr 2026 steigen, unterstützt durch den Produktionsanstieg in der Luft- und Raumfahrt, eine verbesserte industrielle Nachfrage und Preisdisziplin. Schätzungen zufolge wird sich der Umsatz bis 2030 auf 25,86 Mrd. $ erhöhen.
Die Luft- und Raumfahrt bleibt der wichtigste Ertragstreiber. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Wachstum von 20 % bei den zivilen OEMs, und das Segment profitiert weiterhin von einem starken Aftermarket-Mix und den Integrationsgewinnen von Meggitt. Mit Margen von fast 27 % erreicht Parker sein langfristiges Margenziel bereits drei Jahre früher.
Die Industriemärkte stabilisieren sich allmählich. Die Auftragslage in Nordamerika entwickelte sich mit 7 % positiv, wobei die Bereiche Bauwesen, Energieerzeugung, Elektronik und selektive Wiederauffüllung der Lagerbestände von Händlern zur Dynamik beitrugen. Ein voraussichtliches 2-Jahres-Umsatzwachstum von 7 % und ein voraussichtliches 2-Jahres-EPS-Wachstum von 11,6 % deuten darauf hin, dass die Erträge den Umsatz übertreffen könnten, wenn sich die Volumina weiter verbessern.
Es wird erwartet, dass die bevorstehende Übernahme der Filtration Group Synergien in Höhe von 220 Mio. USD generieren wird, während das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 1,74x und eine Kapitalrendite von 17,2 % finanzielle Flexibilität für zusätzliche Kapitalrückflüsse und Ergänzungsakquisitionen bieten.
Auf der Grundlage dieser Faktoren schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 1.040 $, was ein Gesamtpotenzial von etwa 1,7 % oder 0,7 % pro Jahr gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Beim heutigen Kurs erscheint die Aktie überbewertet.
Da die Aktie in den letzten sechs Monaten bereits um 38 % gestiegen ist, wird ein weiterer Anstieg im Jahr 2026 von der anhaltenden Stärke der Luft- und Raumfahrt, einer schnelleren Beschleunigung der industriellen Entwicklung und einer anhaltenden Margenexpansion anstelle einer Ausweitung des Umsatzes abhängen.
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