Kennzahlen zur GE Vernova-Aktie
- 6-Monats-Performance: 37%
- 52-Wochen-Spanne: $252 bis $846
- Bewertungsmodell Kursziel: $1.723
- Implizites Aufwärtspotenzial: 107,5%
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Was ist passiert?
GE Vernova Aktien sind in den letzten sechs Monaten um etwa 37% gestiegen und wurden zuletzt bei $830 pro Aktie gehandelt und näherten sich ihrem 52-Wochen-Hoch von $846.
Der Anstieg ist auf die zunehmenden Aufträge für Gasturbinen, die starke Nachfrage nach Netzausrüstungen im Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren und die Anhebung der Prognosen für das Jahr 2026 zurückzuführen, die die langfristige Umsatzperspektive stärken.
Die Aktie stieg, weil die Anleger auf die Rekordaufträge und das Wachstum des Auftragsbestandes reagierten, die die Sichtbarkeit der zukünftigen Erträge wesentlich verbesserten.
GE Vernova meldete für das vierte Quartal einen Auftragseingang von 22,2 Mrd. USD, was einem Zuwachs von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Gesamtauftragsbestand auf einen Rekordwert von 150 Mrd. USD ansteigen lässt, davon 64 Mrd. USD für Anlagen und 86 Mrd. USD für Dienstleistungen.
Der Umsatz für 2025 stieg um 9 % auf 38 Milliarden US-Dollar, die bereinigten EBITDA-Margen stiegen um 210 Basispunkte und der freie Cashflow erreichte 3,7 Milliarden US-Dollar.
Das Management hob die Prognose für 2026 auf 44 bis 45 Mrd. USD Umsatz und 5 bis 5,5 Mrd. USD freien Cashflow an, wobei CEO Scott Strazik erklärte, dass "'25 uns für ein wesentlich profitableres Wachstum in der Zukunft rüstet."
Dieinstitutionelle Positionierung sorgte für weitere Unterstützung. Stevens Capital Management erhöhte seinen Anteil um 56% auf 3.640 Aktien im Wert von etwa 2,24 Mio. $, und Synovus Financial erhöhte seine Position um 51,9% auf 4.368 Aktien im Wert von etwa 2,69 Mio. $.
Jupiter Asset Management eröffnete eine neue Position von 82.058 Aktien im Wert von ca. 50,46 Mio. $, während die New Millennium Group ihren Bestand um 144.866,7% auf 8.698 Aktien im Wert von ca. 5,35 Mio. $ ausbaute und damit GE Vernova zu ihrer 14. größten Position machte.
Harold Davidson & Associates erhöhte seinen Anteil um 466,6%, und L & S Advisors erhöhte seinen Bestand um 12,1% auf 13.921 Aktien im Wert von rund 8,56 Mio. $.
Obwohl einige Unternehmen ihr Engagement reduzierten, darunter Sigma Planning, das seine Position um 13,6 % verringerte, und Cornerstone Advisors, das seinen Anteil um 54,4 % reduzierte, spiegelt die Gesamtaktivität eher eine aktive Neupositionierung des Portfolios als einen breiten institutionellen Verkauf wider.
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Ist GE Vernova unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 14,9%
- Operative Margen: 15.5%
- Exit P/E Multiple: 52,4x
DerUmsatz wird voraussichtlich von 34,9 Mrd. USD im Jahr 2024 auf fast 69,6 Mrd. USD im Jahr 2030 steigen, da die weltweite Stromnachfrage zunimmt und die Versorgungsunternehmen in neue Gaskapazitäten und die Modernisierung der Netze investieren.
Das Unternehmen hat bis Ende 2025 rund 83 Gigawatt im Bereich Gas Power unter Vertrag und erwartet, dass es sich 2026 der Marke von 100 Gigawatt nähern wird, was eine mehrjährige Umsatztransparenz und langfristige Einnahmequellen für Dienstleistungen bietet.
Die Margenexpansion bleibt der Haupttreiber für den langfristigen Wert. Die operativen Margen sollen von 1,3 % auf 15,5 % steigen, gestützt durch eine starke Preisgestaltung bei schweren Turbinen, einen wachsenden Auftragsbestand im Servicebereich und eine operative Hebelwirkung durch die Erhöhung der Produktionskapazität in der zweiten Hälfte des Jahres 2026.
Die Elektrifizierung lieferte 2025 ein Umsatzwachstum von 26 %, das von der Nachfrage nach Netzausrüstungen und dem direkten Engagement in Rechenzentren profitierte, was eine Verbesserung des margenstärkeren Mixes unterstützt.
Das Management erwartet für das Jahr 2026 einen Umsatz von 44 bis 45 Milliarden US-Dollar mit bereinigten EBITDA-Margen von 11 bis 13 % und positioniert dieses Jahr als Phase der Konvertierung des Auftragsbestands, in der höherpreisige Verträge beginnen, sich auf die Erträge auszuwirken.
Einfreier Cashflow von 5 bis 5,5 Mrd. US-Dollar stärkt die finanzielle Flexibilität und unterstützt die Kapitalrendite.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 1.723 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 107,5 % und eine annualisierte Rendite von etwa 29 % bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau scheint GE Vernova unterbewertet zu sein, wobei das Jahr 2026 wahrscheinlich durch eine Beschleunigung der Turbinenlieferungen, eine anhaltende Nachfrage nach Netzausrüstungen, Preisdisziplin und eine Margenausweitung geprägt sein wird, da der Rekordauftragsbestand in ein dauerhaftes Gewinnwachstum umgewandelt wird.
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