Wichtige Daten zur Monster Beverage Aktie
- Performance in der vergangenen Woche: 3%
- 52-Wochen-Spanne: $51 bis $84
- Aktueller Kurs: $84
Was ist mit der Monster Beverage-Aktie passiert?
Monster Beverage(MNST) stieg auf 83,76 $, nur 0,22 $ unter seinem 52-Wochen-Hoch von 83,98 $ und 64,5 % über seinem 52-Wochen-Tief von 50,93 $, als HSBC am 3. Februar sein Kursziel von 82 $ auf 98 $ und JP Morgan am 10. Februar von 75 $ auf 79 $ anhob, beide im Vorfeld der für den 26. Februar anberaumten Gewinnmitteilung des Unternehmens zum vierten Quartal 2025.
Die Anhebung des Kursziels von HSBC auf 98 USD war das bedeutendere Vertrauensvotum, da es einen Aufwärtstrend von etwa 17 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau impliziert, während die gleichzeitige Anhebung durch JP Morgan auf 79 USD einer Aktie, die sich in weniger als einem Jahr gegenüber ihren Tiefstständen fast verdoppelt hat, zusätzliches institutionelles Gewicht verleiht.
Beide Heraufstufungen spiegeln die wachsende Überzeugung wider, dass Monster die wachstumsstärkste Sparte im Getränkesektor besetzt, wobei Energydrinks im Vergleich zu traditionellen Soda-Grundnahrungsmitteln ein Premium-Multiplikator sind, gerade weil die Kategorie außerhalb der GLP-1-Diätstörung und der FDA-Prüfung verarbeiteter raffinierter Kohlenhydrate liegt, die auf die alten Lebensmittel- und Getränkemarken einwirken.
Reuters Breakingviews identifizierte die Aktie im Januar ausdrücklich als Coca-Colas primäre Wachstumsabsicherung und wies gleichzeitig darauf hin, dass Celsius eine schnell wachsende Wettbewerbsbedrohung darstellt, die Monster dazu zwingt, seine Führungsposition in der Kategorie zu verteidigen.
Am 19. Februar kündigte Monster an, dass CEO Hilton Schlosberg am 26. Februar nach Börsenschluss einen Webcast zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2025 veranstalten wird, was die aktuelle Kursentwicklung zu einem Momentum-Setup vor den Ergebnissen macht, bei dem sich die Anleger im Vorfeld der Ergebnisse positionieren, die die Nähe der Aktie zu den 52-Wochen-Hochs entweder bestätigen oder in Frage stellen werden.
Das größere Bild hier ist, dass Monster wie ein Gewinner der Kategorie zu einem Zeitpunkt gehandelt wird, an dem traditionelle etablierte Getränkehersteller wie Coca-Cola, dessen neuer CEO am 10. Februar zu schnellerer Innovation aufrief, und PepsiCo, das sein gesamtes Snack-Portfolio neu formulieren muss, sichtlich mit der Anpassung zu kämpfen haben, so dass das Energydrink-Segment eine der klarsten strukturellen Wachstumsgeschichten bei den Basiskonsumgütern darstellt.
Die Meinung der Wall Street zur MNST-Aktie
MNST notiert bei 83,76 $ und ist nur noch 0,22 $ von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt. Die von CEO Hilton Schlosberg am 26. Februar veranstaltete Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2025 wird nun zum wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der darüber entscheiden wird, ob die Aktie zu neuen Höchstständen ausbricht oder sich nach einer 64,5 %igen Erholung von ihren Tiefstständen konsolidiert.
Die fundamentalen Argumente, die für einen Ausbruch sprechen, sind überzeugend: Die Schätzungen der Analysten gehen für 2025 von einem Umsatz von 8,2 Mrd. $ aus, was einem Anstieg von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, von einem normalisierten Gewinn je Aktie von 2,00 $, was einem Anstieg von 23,2 % entspricht, und von einer Ausweitung der EBITDA-Margen von 26,8 % im Jahr 2024 auf 31,9 %, was eine entscheidende Margenerholung darstellt, die die schnelle Neubewertung der Aktie rechtfertigt.
Die Wall Street bewertet derzeit die Ziele von 23 Analysten mit einem Mittelwert von 80,94 $, wobei 11 Käufe und 3 Outperforms gegenüber 11 Holds und 1 Sell stehen. Das bedeutet, dass die Aktie das mittlere Konsensziel von 80,94 $ bereits übertroffen hat und nun über den Erwartungen des durchschnittlichen Analysten gehandelt wird, eine Dynamik, die in der Regel zu einer Aufwärtskorrektur des Ziels nach einem starken Gewinnausweis führt.
Die Zielspanne für die MNST-Aktie reicht von einem Tiefststand von 60 $ bis zu einem Höchststand von 98 $, eine Spanne, die die echte Unsicherheit darüber widerspiegelt, ob Monster die Führung in der Kategorie gegen Celsius und andere schnell wachsende Konkurrenten verteidigen und gleichzeitig international expandieren kann, da Coca-Cola sich auf die Partnerschaft stützt, um seine eigenen stagnierenden Limonadenmengen auszugleichen.
Was sagt das Bewertungsmodell?
Selbst unter Berücksichtigung des Anstiegs der Aktie auf fast 52-Wochen-Hochs, bewertet ein Mid-Case-Bewertungsmodell, das auf der Margenerholung der Monster-Getränke-Aktie und einem CAGR von 8,6 % für die Einnahmen bis 2030 basiert, MNST mit 102,77 $ und prognostiziert eine Gesamtrendite von 22,7 % und einen annualisierten IRR von 5,4 %, ein bescheidenes, aber positives Renditeprofil, das stark von den Ergebnissen vom 26. Februar abhängt, die die Margenexpansion für 2025 bestätigen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Hauptrisiko darin besteht, dass der Wettbewerbsdruck von Celsius und anderen Energydrink-Herausforderern den Anteil von Monster in der Kategorie genau dann komprimiert, wenn die Aktie zu ihrem Höchstwert gehandelt wird, wobei jedes Anzeichen einer Verlangsamung des Volumens oder eines Verfehlens der Bruttomarge am 26. Februar wahrscheinlich einen starken Rückschlag von den Niveaus auslösen wird, die bereits über dem Konsensmittelwert der Analysten liegen.
Daher sieht die MNST-Aktie bei 83,76 $ im Vergleich zum Konsensmittelwert von 80,94 $ fair bewertet bis leicht überbewertet aus, so dass man vor den Ergebnissen am 26. Februar abwarten sollte, wo ein starkes viertes Quartal den Aufschlag rechtfertigen und die Aktie möglicherweise in Richtung des HSBC-Ziels von 98 $ treiben würde.
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