Wichtige Statistiken für die DLTR-Aktie
- Preisveränderung für DLTR-Aktien: 13%
- $DLTR Aktienkurs per 13. Februar: $126
- 52-Wochen-Hoch: $142
- $DLTR Aktien Kursziel: $122
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Was ist passiert?
DieDollar Tree Aktie(DLTR) könnte heute unter Druck geraten, nachdem BMO Capital Markets ihr Rating von "Market Perform" auf "Underperform" gesenkt und ein Kursziel von $95 gesetzt hat. Dieses Ziel bedeutet einen Rückgang von 26 % gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.
Die Herabstufung erfolgt, nachdem die Dollar Tree-Aktie im vergangenen Jahr um rund 73 % gestiegen ist. BMO-Analyst Kelly Bania ist der Ansicht, dass die Bewertung weit über das hinausgeht, was das Unternehmen tatsächlich leisten kann.
Der Kern der Bedenken von BMO ist einfach: Die Aktie wird jetzt mit dem 19-fachen der für 2026/2027 erwarteten Gewinne gehandelt, und um diesen Wert zu erreichen, ist ein Gewinnwachstum von etwa 16 % im Jahresvergleich erforderlich. Bania glaubt nicht, dass Dollar Tree dieses Ziel erreichen kann.
Ihrer Meinung nach sprechen zwei Dinge gegen das Unternehmen.
- Erstens verfügt das Unternehmen über keine nennenswerte E-Commerce-Präsenz und kaum über eine Strategie für digitale Medien oder den Einzelhandel.
- Zweitens bergen die Ziele von Dollar Tree zur Margenausweitung, die auf dem Analystentag im Oktober 2025 vorgestellt wurden, ein echtes Umsetzungsrisiko.
Bania wies auch darauf hin, dass ein Großteil des jüngsten Umsatzwachstums von Dollar Tree auf Preiserhöhungen im Zusammenhang mit dem Tarifmanagement zurückzuführen ist. Sobald dieser Schub 2026 nachlässt, könnte das Fehlen einer digitalen Strategie viel deutlicher sichtbar werden.
Das Ergebnisprotokoll für das 3. Quartal untermauert einige dieser Bedenken. Das Management stellte fest, dass der vergleichbare Umsatz im letzten Quartal um 4,2 % gestiegen ist, was fast ausschließlich auf höhere durchschnittliche Ticketpreise zurückzuführen ist. Das Verkehrsaufkommen war sogar leicht negativ.
Das bedeutet, dass das Wachstum darauf beruht, dass die Kunden pro Besuch mehr ausgeben und nicht mehr Kunden durch die Tür kommen.
Was uns der Markt über die DLTR-Aktie sagt
Die Dollar Tree-Aktie hatte ein wirklich starkes Jahr 2025. Die Umsätze stiegen, Halloween war ein Rekordquartal, und das Unternehmen trennte sich von Family Dollar, um sich wieder auf seine Kernmarke zu konzentrieren.
Diese Geschichte machte für die Anleger Sinn, und die Aktie spiegelte dies wider.
BMO weist jedoch darauf hin, dass die Aktie sich selbst überholt hat. Das 19-fache ist ein großzügiger Preis für ein Einzelhandelsunternehmen, das noch immer keine digitale Infrastruktur aufgebaut hat und sich in hohem Maße auf Mehrfachpreise verlässt, um das Ticketwachstum und nicht das Verkehrswachstum zu fördern.
Wenn BMO Recht hat, muss die Dollar Tree-Aktie keine offensichtlichen Fehler machen, damit die Anleger Geld verlieren. Sie muss nur in einem Tempo wachsen, das den aktuellen Kurs nicht rechtfertigt.
Langfristig müssen Anleger vor allem darauf achten, ob Dollar Tree das Verkehrswachstum im Jahr 2026 wieder ankurbeln kann und ob seine Margenziele den einmaligen Rückenwind durch die tarifbedingte Preisgestaltung überleben.
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