Wichtige Statistiken für die Exelon-Aktie
- Wertentwicklung der letzten 30 Tage: 6%
- 52-Wochen-Spanne: $42 bis $49
- Bewertungsmodell Kursziel: $59
- Implizites Aufwärtspotenzial: 22%
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Was ist passiert?
Exelon Corporation Aktien stiegen in den letzten 30 Tagen um etwa 6 % und schlossen bei 48 $ pro Aktie und handelten nahe dem 52-Wochen-Hoch von 49 $. Die Rallye folgte auf stärkere Ertragsergebnisse, höhere Prognosen für 2026, Korrekturen der Kursziele von Analysten und anhaltende institutionelle Käufe.
Die Aktie legte vor allem deshalb zu, weil die Unternehmensleitung ein dauerhaftes Gewinnwachstum bestätigte, indem sie für 2026 ein operatives EPS von 2,81 bis 2,91 $ pro Aktie prognostizierte, nachdem 2025 ein bereinigtes operatives EPS von 2,77 $ erzielt worden war.
Dieser Ausblick bestätigte eine stetige Expansion, die durch einen Kapitalplan in Höhe von 41,3 Mrd. $ unterstützt wird, einschließlich Investitionen in Höhe von fast 10 Mrd. $ im Jahr 2026, die das erwartete jährliche Wachstum der Tarifbasis von 7,9 % vorantreiben.
Auch die Stimmung der Analysten verbesserte sich. Wells Fargo hob sein Kursziel von 51 $ auf 53 $ an und behielt die Einstufung "Overweight" bei, während Scotiabank seine EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2027 auf 3,04 $ anhob und die Einstufung "Sector Perform" mit einem Ziel von 47 $ bekräftigte.
Diese Aktualisierungen stärkten das Vertrauen in das übertragungsbedingte Gewinnwachstum, selbst als sich die Aktien ihrem 52-Wochen-Hoch näherten.
Die institutionelle Positionierung stärkte den Hintergrund. ANTIPODES PARTNERS Ltd. erhöhte seinen Anteil auf 3.557.532 Aktien und machte Exelon damit zu seiner viertgrößten Beteiligung, während die Vanguard Group ihren Besitz auf 130.522.986 Aktien erhöhte, was etwa 12,92% des Unternehmens entspricht.
DerAnteil der institutionellen Anleger liegt bei 80,9 %, was auf eine breite langfristige Unterstützung hinweist.
CEO Calvin Butler sagte: "Bei Exelon werden Zusagen eingehalten" und unterstrich damit den Fokus des Managements auf einen disziplinierten Kapitaleinsatz, da die Netzmodernisierung und die Nachfrage nach großen Lasten die langfristigen Aussichten unterstützen.
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Ist Exelon unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 3,8%
- Operative Margen: 23,1%
- Exit P/E Multiple: 16,1x
DieEinnahmen sollen von etwa 24.258 Mio. $ im Jahr 2025 auf etwa 29.160 Mio. $ im Jahr 2030 steigen, was ein jährliches Wachstum von 3 bis 4 % bedeutet.
Diese stetige Expansion spiegelt eher das Wachstum der regulierten Tarifbasis als die Rohstoffexponierung wider und stärkt die Beständigkeit der Erträge.
Der Kapitalplan in Höhe von 41,3 Mrd. USD unterstützt ein jährliches Wachstum der Tarifbasis von 7,9 % bis 2029, wobei mehr als 70 % des zusätzlichen Kapitals in Übertragungsprojekte wie Brandon Shores, Tri-County und MISO Tranche 2.1 fließen.
Eine zusätzliche Pipeline mit Übertragungsmöglichkeiten in Höhe von 12 bis 17 Mrd. USD stärkt die langfristige Sichtbarkeit über den Basisplan hinaus.
Das Management erwartet bis 2029 ein jährliches Gewinnwachstum von 5 bis 7 % am oberen Ende der Skala, unterstützt durch eine Eigenkapitalrendite von 9 bis 10 % und ein erwartetes Lastwachstum von über 3 %.
Anhaltende Kostendisziplin und ein angestrebtes Wachstum der Betriebskosten von unter 2,5 % bis 2029 verbessern die operative Hebelwirkung.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 59 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 22 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 48 $ und eine annualisierte Rendite von etwa 7,3 % pro Jahr bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Exelon auf dem Weg in das Jahr 2026 unterbewertet zu sein, wobei die Performance durch eine auf die Übertragung gestützte Ausweitung der Tarifbasis, stabile regulierte Erträge und eine disziplinierte Kapitalallokation anstelle einer Ausweitung des Geschäftsvolumens bestimmt wird.
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