Lockheed Martin ist in den letzten 6 Monaten um 48% gestiegen. So könnte die Aktie im Jahr 2026 abschneiden

Wichtige Statistiken für die Lockheed Martin-Aktie

• 6-Monats-Performance: 48%
• 52-Wochen-Spanne: $410 bis $670
• Bewertungsmodell Kursziel: $704
• Implizites Aufwärtspotenzial: 7%

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Was ist passiert?

Lockheed Martin Aktien kletterten in den letzten sechs Monaten um rund 48% auf etwa 658 $ und näherten sich damit dem oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 410 bis 670 $. Der Kursanstieg spiegelt das gestiegene Vertrauen in anhaltende Verteidigungsausgaben, die erhöhten geopolitischen Spannungen und die bessere Sichtbarkeit der mehrjährigen Raketen- und Flugzeugprogramme wider.

Die Dynamik beschleunigte sich, nachdem die Unternehmensleitung auf der Global Industrial Tech & Mobility Conference der Citi ihre Ertragserwartungen bekräftigte.

CEO James Taiclet sagte, dass das Unternehmen "große Fortschritte macht und bei allen drei wichtigen strategischen Initiativen wirklich gut vorankommt". Er hob eine digitale Transformation im Wert von 6 Milliarden US-Dollar hervor, die zu etwa 60 % abgeschlossen ist, sowie neue Rahmenvereinbarungen mit siebenjähriger Laufzeit, die die Skalierbarkeit der Raketenproduktion verbessern.

CFO Evan Scott bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr trotz eines möglichen negativen freien Cashflows im ersten Quartal aufgrund der Abrechnungszeitpunkte und verwies auf die Rekordauslieferungen der F-35, die konstante Produktion von etwa 156 Flugzeugen pro Jahr und die Einnahmen aus der Instandhaltung, die ein zweistelliges Wachstum erreichen könnten.

Diese Kombination stärkte das Vertrauen, dass das Ertragswachstum durch das Produktionsvolumen und die Stabilität der Gewinnspanne gestützt wird.

Missiles and Fire Control bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Das Management beschrieb ein zweistelliges Umsatzwachstumspotenzial, das in bestimmten Jahren den mittleren Zehnerbereich erreichen könnte, da die PAC-3- und THAAD-Rahmenvereinbarungen die Sichtbarkeit bis zum Ende des Jahrzehnts erhöhen.

Pläne, die Produktion von PAC-3-Raketen auf 2.000 Stück pro Jahr zu erhöhen, stärken die Nachhaltigkeit der Einnahmen bis 2026.

Institutionelle Anleger unterstützten diesen Schritt. Skandinaviska Enskilda Banken eröffnete einen Anteil von 2.209 Aktien im Wert von etwa 1,10 Mio. $. Die First National Bank of Omaha erwarb 6.320 Aktien im Wert von rund 3,16 Mio. $.

Assetmark erhöhte seine Position um 183,9%, während Axxcess Wealth Management seine Anteile um 73,1% aufstockte. NewEdge Wealth und Synovus Financial bauten ihre Positionen ebenfalls aus, während D Orazio & Associates ihren Anteil um 17,2% verringerte. Institutionen besitzen nun etwa 74,19% der Aktien, was eine anhaltende langfristige Förderung widerspiegelt.

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Ist Lockheed Martin unterbewertet?

Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:

• Umsatzwachstum (CAGR): 4,9%
• Operative Margen: 12.1%
• Exit P/E Multiple: 17,6x

DerUmsatz soll in den nächsten Jahren von etwa 75,0 Mrd. USD im Jahr 2025 auf etwa 86,6 Mrd. USD steigen, was ein stetiges Wachstum im mittleren einstelligen Bereich bedeutet, das durch die anhaltende F-35-Produktion und die steigende Nachfrage nach Flugkörpern unterstützt wird.

Die F-35-Produktion liegt weiterhin bei 156 Flugzeugen pro Jahr, wobei die Umsätze im Bereich der Instandhaltung zweistellig wachsen werden, da die installierte Basis in 19 Partnerländern erweitert wird.

Mehrjährige PAC-3- und THAAD-Vereinbarungen verbessern die Planungstransparenz und die Skalierbarkeit der Produktion und unterstützen die Stabilität der Gewinnspanne von nahezu 12 %.

Das 6-Milliarden-Dollar-Programm zur digitalen Transformation, das jetzt zu etwa 60 % abgeschlossen ist, soll die Fertigungseffizienz verbessern und die operative Hebelwirkung im Laufe der Zeit unterstützen.

Auf der Grundlage dieser Faktoren schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 704 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 7 % bis 2026 impliziert, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den aktuellen Preisen leicht unterbewertet ist.

Nach einem Kursanstieg von 48 % wird die Performance im Jahr 2026 wahrscheinlich eher von der Ausführung, der Skalierung der Raketenproduktion und der internationalen Nachfrage abhängen als von einer weiteren Bewertungsexpansion.

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1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

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