Die wichtigsten Erkenntnisse für L3Harris Technologies Stock im August 2026
- Earnings Blowout: L3Harris meldete einen Q2-Umsatz von $5.881,00 Mio., ein Plus von 8,39 % gegenüber dem Vorjahr, während das bereinigte EPS von $3,63 die Schätzungen der Analysten von $2,83 um 28,39 % übertraf.
- Anhebung der Prognosen: Das Management hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf $23,2 Mrd. bis $23,7 Mrd. an und erhöhte die Prognose für das verwässerte EPS um $0,40 auf einen Bereich von $11,80 bis $12,00 – und dies, obwohl ein negativer Effekt von $0,20 aus einer Desinvestition zu absorbieren war.
- Margen-Überraschung: Das EBIT von $942,00 Mio. übertraf die Prognose der Analysten von $904,05 Mio. um 4,20 %, wodurch die EBIT-Marge auf 16,02 % stieg. Dies liegt 49 Basispunkte über den Schätzungen und bedeutet einen Anstieg von 31 Basispunkten gegenüber dem Vorquartal.
- Rahmenvertrag für Raketen gesichert: CEO Chris Kubasik gab einen neu unterzeichneten 7-Jahres-Produktionsvertrag für THAAD und PAC-3 bekannt, der zukünftige Umsätze von etwa $12 Mrd. und einen zukünftigen Gewinn von $2 Mrd. repräsentiert und so den Nutzen der Aerojet-Übernahme zementiert.
L3Harris-Aktie liefert einen überragenden Beat und eine $12-Milliarden-Wette auf Raketen
L3Harris Technologies (LHX) schloss ein zweites Quartal ab, das fast jede von der Wall Street modellierte Kennzahl übertraf. Der Umsatz erreichte $5.881,00 Millionen, ein Plus von 8,39 % gegenüber dem Vorjahr und 1,00 % über der Schätzung der Analysten von $5.822,66 Millionen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) erreichte $3,63 und zerschmetterte den Konsens von $2,83 um 28,39 %, was einem Wachstum von 30,56 % gegenüber den $2,78 vom Vorjahresquartal entspricht.
Der Beat beschränkte sich nicht auf die Umsatzseite. Das EBIT stieg auf $942,00 Millionen, 4,20 % über der Analystenschätzung von $904,05 Millionen, und hob die EBIT-Marge auf 16,02 % – eine Überraschung von 49 Basispunkten und eine Verbesserung um 11 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Das Nettoergebnis sprang um 28,39 % gegenüber den Schätzungen auf $679,80 Millionen. Die Auftragseingänge beliefen sich auf $7,3 Milliarden, was einem Buchungs-zu-Rechnungs-Verhältnis von 1,2x entspricht und den Auftragsbestand auf $42 Milliarden erhöhte.
Dieser Auftragsbestand wurde nach Quartalsende deutlich dauerhafter. Investoren der L3Harris-Aktie bekamen den bisher klarsten Einblick in den Nutzen der Aerojet Rocketdyne-Übernahme von 2023, als Kubasik den neuen Rahmenvertrag im Q2 2026 Earnings Call erläuterte: "Wir haben einen Rahmenvertrag für 7 Jahre THAAD- und PAC-3-Produktion unterzeichnet, der etwa $12 Milliarden an zukünftigen Produktionsumsätzen und $2 Milliarden an zukünftigem Gewinn repräsentiert." Das Management arbeitet zudem mit Lockheed zusammen, um die THAAD-Produktion zu vervierfachen und die PAC-3-Produktion fast zu verdreifachen. Eine neue automatisierte PAC-3-Produktionsstätte soll Ende 2027 eröffnet werden.
Nicht jede Entscheidung begünstigte kurzfristige Katalysatoren. L3Harris verschob den geplanten Börsengang seiner Raketensparte auf Mitte 2027, wobei Kubasik argumentierte, dass "die Marktbedingungen den Wert, den wir aufbauen, nicht widerspiegeln". Das Unternehmen verhandelt über neue Raketenaufträge im Wert von über $20 Milliarden, die den Auftragsbestand dieses Segments verdreifachen könnten. Das Management hob die Jahresumsatzprognose auf $23,2 bis $23,7 Milliarden an und erhöhte die Prognose für das verwässerte EPS auf $11,80-$12,00, während die Free-Cash-Flow-Prognose bei $3 Milliarden und die Segmentbetriebsmarge im unteren Bereich von 16 % bestätigt wurden.
TIKR bewertet L3Harris-Aktie mit $407, was auf eine Gesamtrendite von 47 % bis 2030 hindeutet
TIKRs Basisszenario-Modell bewertet die L3Harris-Aktie mit $407 bis Ende 2030, was eine Gesamtrendite von 47 % gegenüber dem aktuellen Kurs von $277 impliziert, oder eine annualisierte Rendite von 9 % über 4,4 Jahre.
Diese annualisierte Rendite liegt deutlich über dem mittleren einstelligen Tempo, das die meisten Industrie- und Luftfahrtunternehmen im letzten Jahrzehnt erzielt haben, und spiegelt ein Geschäftsmodell wider, von dem das Modell erwartet, dass es seine Gewinne schneller steigern wird, als das Umsatzwachstum allein vermuten ließe.
Der Weg der L3Harris-Aktie zu diesem Ziel stützt sich auf dieselben Dynamiken, die sich im zweiten Quartal zeigten: eine Margenexpansion, die das Umsatzwachstum übertrifft, eine angehobene Gewinnprognose und ein Auftragsbestand, der nun durch einen 7-Jahres-, $12-Milliarden-THAAD- und PAC-3-Rahmenvertrag abgesichert ist. Da bis Jahresende $4 Milliarden Cash erwartet werden und das Management bereits ein Free-Cash-Flow-Ziel von $3 Milliarden bestätigt hat, geht die Rendite des Modells davon aus, dass dieses Kapital in den von Kubasik und Sharp im Call beschriebenen Ausbau der Raketenkapazitäten investiert wird.
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