Wichtigste Erkenntnisse:
- Coca-Cola bietet eine Dividendenrendite von 3,3 % und liegt damit nahe dem oberen Ende der jüngsten Spanne und über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,06 %.
- Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bis 2027 um 6,1% ansteigen wird, was ein kontinuierliches Dividendenwachstum von etwa 5,1% pro Jahr unterstützt.
- Auf der Grundlage der Konsensschätzungen der Analysten könnte KO bis 2027 85 $ erreichen, was eine Gesamtrendite von 23,3 % bzw. 9 % pro Jahr bedeuten würde.
Coca-Cola ist eine der bekanntesten Verbrauchermarken der Welt mit einem Portfolio von mehr als 500 Getränken, darunter Limonaden, abgefülltes Wasser, Säfte, Kaffee und trinkfertige Tees. Coca-Cola verkauft täglich 2,2 Milliarden Portionen in mehr als 200 Ländern und hat damit eine unübertroffene globale Reichweite.
Obwohl das Unternehmen ausgereift ist, gehen Analysten davon aus, dass der Gewinn pro Aktie bis 2027 jährlich um 6,1 % steigen wird, während die Dividende im gleichen Zeitraum um 5,1 % pro Jahr zunimmt. Der breite Wassergraben, der auf der Stärke der Marke, dem globalen Vertrieb und der Preissetzungsmacht beruht, trägt dazu bei, die Gewinnspannen selbst in Zeiten der Inflation oder der schwachen Verbrauchernachfrage zu schützen.
Die Aktien werden derzeit mit rund 69 $ gehandelt und liegen damit leicht unter ihrem Höchststand. Auf der Grundlage der TIKR-Prognose könnten sie jedoch bis 2027 auf 85 $ steigen. Daraus ergibt sich eine Gesamtrendite von 23,3 % bzw. rund 9 % pro Jahr, vorausgesetzt, die Gewinnspannen verbessern sich und der Gewinn pro Aktie wächst jährlich um 4,8 %.
Mit einer starken Marke, einer stabilen Dividende und Spielraum nach oben könnte Coca-Cola eine risikoarme Chance sein, die sich im Verborgenen abspielt.
Nicht ganz billig, aber Analysten sehen für Coca-Cola bis 2027 einen Aufwärtstrend von 23
Die Coca-Cola-Aktie wird zum 22,3-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was genau dem historischen 5-Jahres-Durchschnitt entspricht.
Die aktuelle Bewertung ist zwar nicht dramatisch abgezinst, bietet aber immer noch Aufwärtspotenzial, wenn die Erträge wie erwartet steigen und die Anlegerstimmung anhält.
Basierend auf den Konsensschätzungen der Analysten schätzt das Modell von TIKR, dass die Aktie bis 2027 einen Wert von 85 $ pro Aktie erreichen könnte, gegenüber 69 $ heute.
Dies würde in den nächsten 2,4 Jahren eine Gesamtrendite von 23,3 % bzw. etwa 9 % pro Jahr bringen, die von einem beständigen EPS-Wachstum und stabilen Bewertungsmultiplikatoren getragen wird.
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Coca-Colas überdurchschnittliche Dividendenrendite von 3,3%
Die Forward-Dividendenrendite von Coca-Cola ist auf 3,3 % gestiegen und liegt damit nahe dem oberen Ende der 5-Jahres-Spanne.
Analysten gehen davon aus, dass die Dividende bis 2027 um etwa 5 % pro Jahr steigen wird. Diese Wachstumsrate stimmt mit der langfristigen Gewinnprognose des Unternehmens überein und bietet den Aktionären einen steigenden Einkommensstrom, ohne dass eine aggressive Ausweitung der Ausschüttung erforderlich ist.
Die Kombination aus einer soliden Anfangsrendite und einem zuverlässigen Wachstum macht die KO-Dividende für konservative Anleger interessant, die einen zuverlässigen Cashflow wünschen, ohne auf das Gesamtrenditepotenzial zu verzichten.
Analysten erwarten 6% EPS-Wachstum und 5% Dividendenwachstum in der Zukunft
Coca-Cola wird im Jahr 2025 voraussichtlich 2,98 $ pro Aktie verdienen und 2,03 $ als Dividende ausschütten, was einer Ausschüttungsquote von 68 % entspricht.
Dies liegt in einem nachhaltigen Bereich und zeigt, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, Dividenden zu finanzieren und gleichzeitig in künftiges Wachstum zu investieren.
Bis 2027 erwarten Analysten, dass der Gewinn pro Aktie von Coca-Cola von 2,88 $ im Jahr 2024 auf 3,44 $ ansteigen wird. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,1 %. Auch die Dividende soll im gleichen Zeitraum von 1,94 $ auf 2,25 $ steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % entspricht.
Dieses Wachstum würde die Ausschüttungsquote konstant bei etwa 65 % halten und Coca-Cola Spielraum geben, sein jahrzehntelanges Dividendenwachstum fortzusetzen und gleichzeitig weiter in das Unternehmen zu investieren.
Das Gewinnwachstum soll durch eine Kombination aus Preisstärke, Kostenkontrolle und Portfolioerweiterung erzielt werden. Coca-Cola hat sich auf margenstarke Produkte wie Coca-Cola Zero Sugar und hochwertige trinkfertige Kaffees und Tees verlegt. Diese Kategorien wachsen schneller als herkömmliche Limonaden und tragen zu einem höheren durchschnittlichen Umsatz pro Einheit bei.
Das Unternehmen setzt außerdem auf digitale Personalisierung und KI-gestützte Supply-Chain-Tools, um die betriebliche Effizienz in seinem globalen Netzwerk zu verbessern. Innovationen wie Freestyle-Fountain-Maschinen und nachfüllbare Verpackungsformate unterstützen ebenfalls die langfristige Margenexpansion.
Mit 63 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen belohnt Coca-Cola seine Aktionäre und passt sich gleichzeitig an die sich ändernden Verbrauchertrends an.
Sein starker Markenwert und sein weltweiter Vertrieb bilden eine einzigartige Grundlage für nachhaltiges Einkommenswachstum bis weit in die Zukunft.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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