Wichtige Statistiken für die GNRC-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 41%
- 52-Wochen-Spanne: $100 bis $236
- Bewertungsmodell Kursziel: $275
- Implizites Aufwärtspotenzial: 20%
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Was geschah?
Die Aktie vonGenerac Holdings ist in den letzten 30 Tagen um 41% gestiegen und kletterte auf etwa 229 $ pro Aktie und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 236 $. Der Anstieg spiegelt eine deutliche Anpassung der Gewinnerwartungen wider, nachdem das Management ein stärkeres Wachstum im Jahr 2026 in Aussicht gestellt hatte, das durch die steigende Nachfrage nach Rechenzentren angetrieben wird.
Die Aktie stieg sprunghaft an, da die Anleger die zukünftigen Gewinne neu bewerteten. Generac prognostiziert für 2026 ein Nettoumsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich und ein Wachstum von über 30 % beim Umsatz mit C&I-Produkten, unterstützt durch einen Auftragsbestand von 400 Millionen US-Dollar für Rechenzentren. Es wird erwartet, dass sich die bereinigten EBITDA-Margen von 17 % im Jahr 2025 auf 18 % bis 19 % im Jahr 2026 verbessern werden.
CEO Aaron Jagdfeld sagte: "Wir erwarten, dass 2026 ein Wendepunkt für Generac in diesem Endmarkt sein wird", was das Vertrauen in das wachsende kommerzielle Engagement des Unternehmens stärkt.
Analystenrevisionen sorgten für zusätzlichen Schwung. TD Cowen hob sein Kursziel von $220 auf $255 an und behielt seine Kaufempfehlung bei, während Wells Fargo sein Ziel auf $234 anhob und seine Übergewichtung beibehielt.
Diese Anhebungen bestätigten die verbesserten Aussichten, auch wenn das breitere Konsensziel weiterhin bei 199 $ liegt.
Dieinstitutionelle Positionierung zeigte aktive Kapitalflüsse. Illinois Municipal Retirement Fund erhöhte seinen Anteil um 45%, Principal Financial Group erhöhte seine Position um 31%, und Mitsubishi UFJ Trust & Banking erhöhte seinen Anteil um 434%.
Envestnet Asset Management stockte ebenfalls auf und erhöhte seinen Bestand auf fast 598.000 Aktien. Trotz der Kürzungen von Skylands Capital und Impax Asset Management halten Institutionen immer noch rund 84 % der Aktien, was die starke Unterstützung während der Rallye unterstreicht.
Ist GNRC unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 12%
- Operative Margen: 15%
- Exit P/E Multiple: 21x
Es wird erwartet, dass sich dasUmsatzwachstum wieder beschleunigen wird, da die Nachfrage nach Rechenzentren steigt und der C&I-Mix zunimmt.
Die Prognose des Managements für ein C&I-Wachstum von über 30 % spiegelt die zunehmenden Lieferungen an Hyperscale- und Co-Location-Kunden wider, die durch einen Auftragsbestand von 400 Mio. USD unterstützt werden, wodurch sich die Erträge in Richtung margenstärkerer kommerzieller Produkte verschieben.
Die Margenausweitung ist ein zentrales Element dieser These. Die bereinigten EBITDA-Margen sollen von 17 % im Jahr 2025 auf 18 % bis 19 % im Jahr 2026 ansteigen, während das Modell von einer konservativeren Betriebsmarge von 15 % ausgeht.
Da die inländische Kapazität für große Megawattanlagen bis zum vierten Quartal 2026 eine Milliarde US-Dollar übersteigt, dürfte die höhere Auslastung die Fixkostenabsorption verbessern und eine zusätzliche Ertragssteigerung unterstützen.
Zusätzliche Faktoren verstärken das Setup. Die Verfestigung der Telekommunikationsinfrastruktur, die Erholung der Mietflotte und das internationale Wachstum bei C&I diversifizieren die Ertragsströme.
Die Marktdurchdringung in Wohngebäuden beträgt nach wie vor nur 7 %, wobei jedes zusätzliche 1 % eine Marktchance von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar darstellt. Die 5 Millionen vernetzten Haushalte von Ecobee tragen zu wiederkehrenden Dienstleistungseinnahmen bei, die die Ertragsstabilität stärken.
Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Modell ein Kursziel von 275 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 229 $ bedeutet. Mit einer geschätzten annualisierten Rendite von 7 % gilt die Aktie in einem Rahmen, in dem Renditen über 6 % auf ein attraktives Aufwärtspotenzial hindeuten, als unterbewertet.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Generac unterbewertet zu sein, wobei das Aufwärtspotenzial eher durch die Ausweitung des Geschäftsmixes, die Umstellung des Auftragsbestands und die Normalisierung der Gewinnspanne als durch die Ausweitung des Geschäftsvolumens allein bedingt ist.
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