Kennzahlen zur Aktie von Trane Technologies
- Performance der letzten 30 Tage: 21%
- 52-Wochen-Spanne: $298 bis $479
- Bewertungsmodell Kursziel: $571
- Implizites Aufwärtspotenzial: 22%
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Was geschah?
Die Aktie vonTrane Technologies kletterte in den letzten 30 Tagen um etwa 21 % auf etwa 467 $ pro Aktie, da die Anleger auf die anziehende Nachfrage nach kommerziellen HLK-Geräten und die bessere Zukunftsprognose reagierten. Die Aktien befinden sich jetzt nahe dem oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 298 bis 479 $, was auf anhaltende institutionelle Käufe zurückzuführen ist.
Die Erholung folgte auf die Bekanntgabe, dass die Aufträge für gewerbliche HLK-Anlagen im vierten Quartal um mehr als 22 % in 12 von 14 Branchen gestiegen sind, darunter Rechenzentren, Gesundheitswesen, Hochschulwesen und Industrie.
Dieses breit angelegte Auftragswachstum signalisiert eine dauerhafte Nachfrage und eine klarere Umsatzumsetzung bis 2026, da angewandte Systeme in der Regel etwa neun Monate nach der Buchung ausgeliefert werden.
Auf der Barclays Industrial Conference sagte CEO Dave Regnery: "Ich habe schon lange keine so starke Pipeline mehr gesehen", was das Vertrauen in die Stärke des Auftragsbestands stärkt.
Institutionelle Aktivitäten unterstützten das Unternehmen. JPMorgan Chase & Co. erhöhte seinen Anteil im dritten Quartal um 10,2 % auf 15.525.010 Aktien im Wert von etwa 6,55 Mrd. $, was etwa 7 % des Unternehmens entspricht.
Das Public Sector Pension Investment Board erhöhte ebenfalls seine Position, während der Anteil der institutionellen Anleger mit 82,97% weiterhin hoch ist, was auf eine anhaltende langfristige Überzeugung hinweist, obwohl andere Unternehmen ihre Anteile selektiv reduzieren.
Insiderverkäufe fanden in der Nähe der jüngsten Höchststände statt. Am 10. Februar verkaufte CEO David Regnery 5.588 Aktien zu 462,60 $ für 2.585.008,80 $, CFO Christopher Kuehn verkaufte 2.389 Aktien zu 462,70 $ für etwa 1,105 Mio. $, und Insider Donald Simmons verkaufte 822 Aktien zu 462,57 $.
Die Transaktionen waren im Verhältnis zum Gesamtbesitz bescheiden und scheinen eher mit Gewinnmitnahmen als mit einer Veränderung der Fundamentaldaten in Einklang zu stehen.
Ist Trane Technologies unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 8,1%
- Operative Margen: 19.6%
- Exit P/E Multiple: 27,6x
DerUmsatz soll von 21.321,90 Mio. $ im Jahr 2025 auf 26.926,74 Mio. $ im Jahr 2028 steigen, was einem jährlichen Wachstum von etwa 8,1 % entspricht.
Dieser Ausblick spiegelt den anhaltenden Bedarf an kommerziellen Ersatzgeräten, Elektrifizierungsinitiativen, Energieeffizienz-Upgrades und strukturelle Investitionen in die Kühlung von Rechenzentren wider.
Die Margen werden durch eine disziplinierte Preisgestaltung, wiederkehrende Serviceeinnahmen und eine Verbesserung des Produktmixes hin zu höherwertigen Systemlösungen unterstützt.
Die wachsende installierte Basis stärkt den operativen Leverage und verbessert die Ertragsstabilität im Laufe der Zeit.
Auf der Grundlage dieser Faktoren schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 570,99 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 22,2 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Selbst nach dem jüngsten Kursanstieg von 21 % erscheinen die Aktien unterbewertet.
Mit Blick auf das Jahr 2026 wird die Performance von der Umsetzung des Auftragsbestands, anhaltenden Investitionen in Rechenzentren, der Realisierung von Preisen und der Differenzierung auf Systemebene einschließlich des Wachstums der Flüssigkeitskühlung abhängen.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Trane Technologies unterbewertet zu sein, wobei die zukünftigen Renditen eher von der strukturellen Nachfrage nach Energieeffizienz und der wiederkehrenden Ausweitung der Dienstleistungen als von der bloßen Ausweitung des Angebots abhängen.
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