Wichtige Statistiken für Republic Services Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 5%
- 52-Wochen-Spanne: $201 bis $259
- Bewertungsmodell Kursziel: $290
- Implizites Aufwärtspotenzial: 32%
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Was ist passiert?
Republic Services Aktie stieg in den letzten 30 Tagen um etwa 5 % und wurde zuletzt bei 220 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger die Ergebnisse des vierten Quartals verarbeiteten und die Aussichten des Unternehmens für 2026 neu bewerteten.
Obwohl die schwächeren Prognosen die Aktie zunächst unter Druck setzten, erholte sich die Aktie wieder, da das starke Gewinnwachstum, die Preisgestaltungsmacht und der stetige Cashflow das Vertrauen in das Geschäftsmodell stärkten.
Die Aktie legte zu, da das Gewinnwachstum und die Margenstärke die unter dem Konsens liegenden Prognosen für 2026 aufwogen.
Der bereinigte Gewinn je Aktie für das vierte Quartal stieg um 11,4 % auf 1,76 US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 1,62 US-Dollar, während der Umsatz um 2,2 % auf 4,14 Milliarden US-Dollar stieg.
Für das Gesamtjahr 2025 kletterte der Umsatz um 3,5 % auf 16,59 Mrd. US-Dollar, das bereinigte EBITDA erreichte 5,31 Mrd. US-Dollar und der Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft stieg um 9,1 % auf 4,3 Mrd. US-Dollar.
CEO Jon Vander Ark sagte: "Durch eine gesunde Preisgestaltung und ein diszipliniertes Kostenmanagement haben wir den zyklischen Nachfrageschwund erfolgreich gemeistert."
Während die Umsatzprognose für 2026 von 17,05 bis 17,15 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie von 7,20 bis 7,28 US-Dollar unter den Schätzungen der Wall Street lagen, unterstützten die Kernpreiserhöhungen von 5,8 % im vierten Quartal und das für 2026 prognostizierte bereinigte EBITDA von 5,475 bis 5,525 Milliarden US-Dollar das Vertrauen in die Beständigkeit der Marge trotz der schwächeren Nachfrage nach Umweltlösungen.
Die Positionierungauf institutioneller Ebene verlieh dem Unternehmen weitere Unterstützung. Ungefähr 57,73% der Aktien werden von Hedge-Fonds und institutionellen Anlegern gehalten, und mehrere Firmen erhöhten ihr Engagement im dritten Quartal.
Longbow Finance SA erhöhte seinen Anteil um 75,8% auf 61.546 Aktien im Wert von etwa 14,12 Mio. $, ING Groep NV erhöhte seinen Bestand um 65,9% auf 44.335 Aktien im Wert von etwa 10,17 Mio. $, BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A S erhöhte seine Position um 82,8% und Aberdeen Group plc fügte 8,7% hinzu.
In der Zwischenzeit meldete M&G PLC den Besitz von 1.198.619 Aktien im Wert von etwa 274,48 Mio. $, was etwa 0,38% von Republic Services entspricht, während Oppenheimer & Co. Inc. ihren Anteil um 35,5% reduzierte und die Baader Bank ihre Position um 11,7% verringerte.
Die Zusammensetzung des Gesamtbesitzes in Verbindung mit einer robusten Ertragsentwicklung unterstützte die Aktien in den letzten 30 Tagen.
Ist Republic Services unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 4,6%
- Operative Margen: 21,0%
- Exit P/E Multiple: 30,3x
Das Umsatzwachstum spiegelt eine stetige Preissetzungsmacht, vertragliche Eskalatoren und eine bescheidene Mengenausweitung in Verbindung mit kommunalen, gewerblichen und Bauabfallströmen wider.
Von einem Umsatz von 16,59 Mrd. USD im Jahr 2025 bis zu einem geschätzten Umsatz von 18,97 Mrd. USD im Jahr 2028 wird ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich erwartet, das eher auf einer disziplinierten Preisgestaltung als auf einem starken Anstieg der Absatzmengen beruht.
Die Erwartungen der Analysten spiegeln ein anhaltendes Wachstum bei Umweltlösungen, Recycling-Investitionen und Projekten für erneuerbares Erdgas wider, zusammen mit Kernpreiserhöhungen, die die Margen schützen.
Mit nachlaufenden Bruttomargen von fast 43 % und EBIT-Margen von rund 20 % lassen sich die Umsatzsteigerungen weiterhin effizient in EBITDA und freien Cashflow umsetzen.
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 290 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 32 % über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie zu den aktuellen Preisen unterbewertet ist.
Für das Jahr 2026 wird die Performance insbesondere von einer anhaltenden Preisstabilität, der Umsetzung der Prognose für das bereinigte EBITDA von 5,475 bis 5,525 Milliarden US-Dollar und der Stabilisierung der Nachfrage nach Umweltlösungen abhängen.
Die fortgesetzte Akquisitionstätigkeit nach Investitionen in Höhe von 1,1 Mrd. USD im Jahr 2025 sowie die Rückzahlung von 1,6 Mrd. USD an die Aktionäre unterstützen das Gewinnwachstum pro Aktie, selbst wenn die Umsatzsteigerung moderat bleibt.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Republic Services unterbewertet zu sein, wobei die Performance im Jahr 2026 eher von Preisdisziplin, betrieblicher Effizienz, der Ausweitung von Umweltlösungen und einer stetigen Cashflow-Generierung als von einer schnellen Erholung der Bautätigkeit angetrieben werden dürfte.
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