Wichtige Statistiken für die JCI-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 26%
- 52-Wochen-Spanne: $68 bis $145
- Bewertungsmodell Kursziel: $166
- Implizites Aufwärtspotenzial: 15%
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Was ist passiert?
Johnson Controls International plc Aktie stieg in den letzten 30 Tagen um etwa 26% und schloss bei 144 $ pro Aktie und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 145 $.
Die Aktien stiegen stark an, nachdem die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 besser ausfielen als erwartet und die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben wurden, was auf eine steigende Nachfrage in den Bereichen Kühlung von Rechenzentren und Biowissenschaften sowie auf eine Verbesserung des operativen Leverage und eine Margenausweitung hindeutet.
Das Unternehmen meldete einen Anstieg der Aufträge um fast 40 % gegenüber einem Vorjahreswert von 16 %, einen Umsatzanstieg um 6 % und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um fast 40 % auf 0,89 US-Dollar.
Die bereinigte EBIT-Marge stieg um 190 Basispunkte auf 12,4 %, der Auftragsbestand erhöhte sich um 20 % auf einen Rekordwert von 18 Mrd. US-Dollar, und die Unternehmensleitung hob die Prognose für das bereinigte EPS für das Gesamtjahr auf etwa 4,70 US-Dollar an, was einem Wachstum von etwa 25 % entspricht.
CEO Joakim Weidemanis sagte, das Unternehmen habe "Rekordaufträge" erhalten, was die Stärke in unternehmenskritischen Märkten unterstreiche.
Das regionale Auftragswachstum verstärkte die Dynamik. Die Aufträge in Nord-, Mittel- und Südamerika stiegen um 56 %, in der Region EMEA um 8 % und in der Region APAC um 10 %, gestützt durch den Aufbau von Rechenzentren im Hyperscale-Format und durch Projekte in der Pharmaproduktion.
Der organische Dienstleistungsumsatz wuchs um 9 %, und das Management hob die verbesserte Termintreue und die erweiterten Produktionskapazitäten hervor, die die Ausführung von Großaufträgen stärken.
Dieinstitutionelle Aktivität blieb aktiv. Vanguard reduzierte seinen Anteil um 0,1 %, hält aber immer noch 69.272.565 Aktien, was etwa 10,59 % des Unternehmens entspricht und einem Wert von fast 7,62 Mrd. $ entspricht.
PNC Financial reduzierte seine Position um 14,9% auf 349.480 Aktien im Wert von etwa 38,4 Mio. $. M&G PLC verringerte seinen Anteil um 10,8% auf 2.634.843 Aktien im Wert von rund 289,8 Mio. $.
Die ING Groep NV reduzierte ihren Bestand um 65,5%, während die Aberdeen Group plc ihre Position um 11,8% auf 1.029.982 Aktien im Wert von rund 112,6 Mio. $ erhöhte.
Institutionelle Anleger besitzen rund 90% der Aktien, was darauf hindeutet, dass die Aktie trotz selektiver Portfolioanpassungen weiterhin in hohem Maße in professionellem Besitz ist.
Ist JCI unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 6,2%
- Operative Margen: 16.3%
- Exit P/E Multiple: 25x
DerUmsatz wird voraussichtlich von 23.596 Mio. USD im Geschäftsjahr 2025 auf 32.626 Mio. USD im Geschäftsjahr 2030 steigen, was ein stetiges Wachstum im mittleren einstelligen Bereich widerspiegelt, das durch Elektrifizierungsinitiativen, Energieeffizienz-Upgrades und den Ausbau der KI-gestützten Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt wird.
Es wird erwartet, dass der Umsatz im Jahr 2026 etwa 25.148 Millionen US-Dollar erreichen wird, unterstützt durch die Umstellung des Auftragsbestands.
Die Ausweitung der Marge bleibt ein zentrales Element des Ausblicks. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte im ersten Quartal 12,4 %, und das Management prognostiziert für das Gesamtjahr einen operativen Leverage von etwa 50 %.
Ein höherer Service-Mix, der organisch um 9 % wuchs, in Verbindung mit Produktivitätsinitiativen, unterstützt eine weitere Ertragssteigerung, selbst wenn das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich bleibt.
Die Positionierung von Johnson Controls in den Bereichen Kältemaschinen, Lüftungsanlagen, Klimageräte und Gebäudemanagementsysteme stärkt das Engagement des Unternehmens bei sich entwickelnden thermischen Architekturen in der KI-Infrastruktur.
Die Nachfrage aus den Bereichen Biowissenschaften und fortschrittliche Produktionsanlagen sorgt für eine Diversifizierung über den traditionellen gewerblichen Bau hinaus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 165,82 $, das auf 166 $ aufgerundet wird, was ein zusätzliches Aufwärtspotenzial von etwa 15 % bedeutet.
Selbst nach einem Anstieg von 26 % in den letzten 30 Tagen scheint die Aktie auf dem Weg ins Jahr 2026 leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance von der Ausführung des Auftragsbestands, einer nachhaltigen Margenausweitung und einer anhaltenden Nachfrage nach unternehmenskritischen Infrastrukturen abhängt.
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