Wichtige Statistiken für die FedEx Corporation Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 24%
- 52-Wochen-Spanne: $194 bis $384
- Bewertungsmodell Kursziel: $432
- Implizites Aufwärtspotenzial: 13%
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Was ist passiert?
FedEx Corporation Aktie ist in den letzten 30 Tagen um 24% gestiegen und wurde kürzlich bei 383 $ pro Aktie gehandelt, nachdem sie ein neues 52-Wochen-Hoch von 384 $ erreicht hatte.
Der starke Anstieg spiegelt das wiedergewonnene Vertrauen der Anleger nach dem Investorentag des Unternehmens wider, auf dem die Unternehmensleitung einen klareren Weg zur Margenausweitung und einem höheren freien Cashflow in den nächsten Jahren aufzeigte.
Die Aktie legte insbesondere deshalb zu, weil die Analysten ihre Kursziele anhoben, nachdem die Unternehmensleitung stärkere langfristige Finanzziele vorgestellt hatte.
Die Bank of America hob ihr Kursziel auf 414 $ an und behielt die Einstufung "Buy" bei, BMO Capital Markets erhöhte das Kursziel von 290 $ auf 400 $ und behielt die Einstufung "Market Perform" bei, und TD Cowen erhöhte das Kursziel auf 383 $ und bestätigte die Einstufung "Buy".
Diese Aufwärtskorrekturen signalisierten eine verbesserte Ertragsprognose und trugen dazu bei, die Dynamik zu erhöhen, auch wenn das breitere Konsenskursziel weiterhin bei $ 330 bis $ 331 liegt.
Auch dieinstitutionelle Aktivität während des Quartals zeigte eine aktive Positionierung. Pallas Capital Advisors erhöhte seinen Anteil um 142,8% auf 12.793 Aktien im Wert von etwa 3,02 Mio. $, und Varma Mutual Pension Insurance erhöhte seine Position um 8,7% auf 34.920 Aktien im Wert von etwa 8,23 Mio. $.
In der Zwischenzeit reduzierten Shell Asset Management, Wealthfront Advisers, Illinois Municipal Retirement Fund, CIBC World Market und Rhumbline Advisers ihre Bestände, während denkappart Operations GmbH und Krilogy Financial neue Positionen eröffneten.
Institutionelle Anleger besitzen zusammen etwa 84,47 % des Unternehmens, was die anhaltende Unterstützung durch große Unternehmen unterstreicht.
Die Rallye wurde auch durch die aktualisierten langfristigen Ziele von FedEx unterstützt, einschließlich eines jährlichen Umsatzwachstums von 4 % auf 98 Mrd. USD bis 2029 und einer Steigerung der operativen Marge um 200 Basispunkte auf 8 %.
CFO John Dietrich erklärte, das Unternehmen erwarte für 2029 ein Betriebsergebnis von 8 Mrd. USD und eine operative Marge von 8 %" sowie ein GAAP EPS-Ziel von 25 USD für 2029 (ohne FedEx Freight).
Das Management hat außerdem kumulative Kosteneinsparungen in Höhe von 2 Mrd. USD bis 2027 und einen bereinigten freien Cashflow von 6 Mrd. USD im Jahr 2029 in Aussicht gestellt, was die Ansicht untermauert, dass ein operativer Leverage und eine disziplinierte Kapitalallokation ein nachhaltiges Ertragswachstum bewirken könnten.
Ist FedEx unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 4,5%
- Operative Margen: 7.2%
- Exit P/E Multiple: 16,5x
Es wird ein jährlichesUmsatzwachstum von etwa 4 % prognostiziert, das durch eine disziplinierte Ausweitung der Erträge und ein Wachstum der margenstärkeren B2B-Dienste unterstützt wird.
Das Management erwartet ausgewogene Beiträge von Preisen und Volumen, wobei ein bedeutender Teil der zusätzlichen Einnahmen an Segmente mit höheren Margen gebunden ist, was die Rentabilität auch in einem moderaten Nachfrageumfeld verbessern kann.
Die Margenausweitung bleibt der zentrale Treiber der Wertschöpfung. Das Unternehmen strebt eine Verbesserung der operativen Marge von 6 % auf 8 % bis 2029 an, unterstützt durch Network 2.0-Initiativen, strukturelle Kostensenkungen und eine strengere Kapitaldisziplin.
Die geringere Kapitalintensität und der steigende freie Cashflow stärken die finanzielle Flexibilität und unterstützen Dividenden und Aktienrückkäufe.
Auf der Grundlage dieser Faktoren ergibt sich ein Kursziel von fast 432 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 13 % entspricht.
Wenn das Management die Kosteneinsparungen, die Verbesserung des Produktmixes und den operativen Leverage weiterhin umsetzt, scheint FedEx bis 2026 leicht unterbewertet zu sein, wobei die Performance wahrscheinlich eher durch eine Margenausweitung als durch eine aggressive Umsatzbeschleunigung erzielt wird.
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